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华夏乐享健康混合 (华夏乐享 002264) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5590

-0.0210 -1.33%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.5590 -1.33%
2020-01-22 1.5800 0.32%
2020-01-21 1.5750 0.64%
2020-01-20 1.5650 1.29%
2020-01-17 1.5450 1.11%
2020-01-16 1.5280 0.59%
2020-01-15 1.5190 0.53%
2020-01-14 1.5110 -0.33%
2020-01-13 1.5160 0.93%

购买指南

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  • 2016-07-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏乐享健康混合 基金简称 华夏乐享 基金代码 002264
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-04 基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
总份额 1.98亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.03% 12.56% 17.22% 32.79% 77.56% 9.33%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

陈斌: 博士 任职日期: 2016-06-29 任职天数: 3年209天
任职收益: 55.90% 同期上证: 1.53%
简历: 陈斌先生:清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。现任股票投资部高级副总裁,华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年2月2日起任职)、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.98亿份 4,905.66万份 3,713.05万份 1,192.61万份 6.42%
2019-09-30 1.86亿份 8,926.51万份 6,878.24万份 2,048.28万份 12.38%
2019-06-30 1.65亿份 1,499.75万份 2,554.69万份 -1,054.94万份 -6.00%
2019-03-31 1.76亿份 1,693.16万份 2,507.29万份 -814.13万份 -4.42%
2018-12-31 1.84亿份 1,435.82万份 1,091.71万份 344.11万份 1.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.62亿元 89.66% 18.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,390.55万元 8.17% 25.21%
其他资产 636.47万元 2.18% 3,385.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
乐普医疗 70.8万 2,342.03万 8.30%
山东药玻 80.62万 2,228.44万 7.90%
海普瑞 101.4万 1,978.31万 7.01%
九州通 128.9万 1,823.94万 6.47%
九洲药业 129.49万 1,805.09万 6.40%
恒瑞医药 14.02万 1,226.89万 4.35%
复星医药 44万 1,170.4万 4.15%
羚锐制药 114.47万 1,133.24万 4.02%
汤臣倍健 63.86万 1,040.28万 3.69%
凯莱英 8.02万 1,038.59万 3.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.12亿 75.20%
批发和零售业 2,997.54万 10.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 910.6万 3.23%
卫生和社会工作 825.77万 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.70%
金融业 92.87万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
华夏中华 1.3300 1.68%
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
华夏全球 1.0900 0.74%
华夏聚享C 1.0919 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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