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华夏乐享健康混合 (华夏乐享 002264) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3230

0.0030 0.23%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.3000 -1.74%
2019-09-16 1.3230 0.23%
2019-09-12 1.3200 0.08%
2019-09-11 1.3190 -2.01%
2019-09-10 1.3460 1.43%
2019-09-09 1.3270 0.61%
2019-09-06 1.3190 0.61%
2019-09-05 1.3110 0.46%
2019-09-04 1.3050 -0.15%

购买指南

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  • 2016-07-04
  • 股债平衡型基金
  • 1.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏乐享健康混合 基金简称 华夏乐享 基金代码 002264
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-04 基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
总份额 1.65亿份 总净资产 1.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.42% 5.09% 24.28% 23.46% 31.85% 48.40%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

陈斌: 博士 任职日期: 2016-06-29 任职天数: 3年5天
任职收益: 15.30% 同期上证: 2.85%
简历: 陈斌先生:清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。现任股票投资部高级副总裁,华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年2月2日起任职)、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.65亿份 1,499.75万份 2,554.69万份 -1,054.94万份 -6.00%
2019-03-31 1.76亿份 1,693.16万份 2,507.29万份 -814.13万份 -4.42%
2018-12-31 1.84亿份 1,435.82万份 1,091.71万份 344.11万份 1.90%
2018-09-30 1.81亿份 6,289.52万份 6,786.04万份 -496.52万份 -2.67%
2018-06-30 1.86亿份 4,278.5万份 3,846.98万份 431.52万份 2.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 92.26% -5.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,432.68万元 7.69% -3.25%
其他资产 8.84万元 0.05% -95.82%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
乐普医疗 64.53万 1,485.46万 8.04%
恒瑞医药 21.84万 1,441.33万 7.80%
山东药玻 53.91万 1,227.97万 6.65%
凯莱英 11.36万 1,114.19万 6.03%
科伦药业 36.64万 1,089.31万 5.90%
爱尔眼科 30.8万 953.99万 5.17%
沃森生物 28.65万 812.51万 4.40%
上海医药 44.07万 799.89万 4.33%
智飞生物 17.27万 744.5万 4.03%
恩华药业 67.82万 731.78万 3.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 78.27%
批发和零售业 1,403.17万 7.60%
卫生和社会工作 1,002.26万 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 314.32万 1.70%
采矿业 11.56万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生通 2.6170 1.61%
沪港通A 1.2740 1.50%
沪港通C 1.2686 1.50%
华夏全球 1.0040 1.31%
50AHA 1.3340 1.06%
华夏中华 1.2050 1.01%
移动现汇 0.1819 1.00%
华夏优选 1.2256 0.99%
50AHC 1.3280 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3710 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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