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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1220

0.0050 0.45%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1220 0.45%
2020-10-09 1.1170 1.27%
2020-09-30 1.1030 1.10%
2020-09-25 1.0910 -0.55%
2020-09-18 1.0970 1.67%
2020-09-11 1.0790 -3.05%
2020-09-04 1.1130 -0.45%
2020-08-28 1.1180 2.01%
2020-08-21 1.0960 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 6,634.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯、孙蓓琳
总份额 6,405.68万份 总净资产 6,634.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 3.99% -1.06% 35.02% 43.48% 35.51%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

孙蓓琳: 硕士 任职日期: 2018-08-30 任职天数: 2年55天
任职收益: 45.53% 同期上证: 21.87%
简历: 孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。
张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 4年228天
任职收益: 12.20% 同期上证: 18.95%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,自2012年11月14日起担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日起兼任银华深证100指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,405.68万份 15.92万份 326.22万份 -310.31万份 -4.62%
2020-03-31 6,715.98万份 14.34万份 761.09万份 -746.75万份 -10.01%
2019-12-31 7,462.73万份 1,294.59万份 1,475.59万份 -181万份 -2.37%
2019-09-30 7,643.73万份 2,016.75万份 894.54万份 1,122.21万份 17.21%
2019-06-30 6,521.52万份 1,395.76万份 2.63亿份 -2.49亿份 -79.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,804.14万元 87.27% 43.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 829.87万元 12.48% -34.23%
其他资产 17.13万元 0.26% -78.58%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,651.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,682 392.34万 5.91%
云南白药 4.09万 384.01万 5.79%
恒瑞医药 4.08万 376.57万 5.68%
艾德生物 4.74万 365.17万 5.50%
浪潮信息 9.22万 361.24万 5.44%
中国中免 2.22万 342.16万 5.16%
五粮液 2万 341.49万 5.15%
隆基股份 7.63万 310.87万 4.69%
万科A 10.34万 270.33万 4.07%
宋城演艺 14.26万 246.71万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,470.22万 67.38%
租赁和商务服务业 469.49万 7.08%
房地产业 270.33万 4.07%
文化、体育和娱乐业 246.71万 3.72%
科学研究和技术服务业 165.56万 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.6万 1.61%
采矿业 74.26万 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,702 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.3万 434.76万 7.41%
国开1802 3.29万 336.52万 5.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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