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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7190

0.0120 1.70%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.7190 1.70%
2019-01-11 0.7070 2.17%
2019-01-04 0.6920 -1.00%
2018-12-31 0.6990 0.00%
2018-12-28 0.6990 0.72%
2018-12-21 0.6940 -5.45%
2018-12-14 0.7340 -0.54%
2018-12-07 0.7380 0.96%
2018-11-30 0.7310 0.69%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 3,612.35万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯、孙蓓琳
总份额 5,167.88万份 总净资产 3,612.35万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.17% -4.20% -8.30% -10.84% -26.74% 1.14%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

孙蓓琳: 硕士 任职日期: 2018-08-30 任职天数: 141天
任职收益: -8.30% 同期上证: -5.18%
简历: 孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日开始担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理。
张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 2年314天
任职收益: -29.30% 同期上证: -7.44%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 5,245.85万份 1.28万份 843.24万份 -841.96万份 -13.83%
2018-06-30 6,087.81万份 8,507.72份 935.13万份 -934.28万份 -13.30%
2018-03-31 7,022.09万份 3.86万份 450.22万份 -446.36万份 -5.98%
2017-12-31 7,468.45万份 6.17万份 669.87万份 -663.7万份 -8.16%
2017-09-30 8,132.15万份 7,071份 1,179.5万份 -1,178.79万份 -12.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,832.92万元 68.83% -37.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 680.28万元 16.53% 34.47%
其他资产 602.44万元 14.64% 3.12万%
报告期:2018-09-30 资产总值:4,115.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 8.51万 189.37万 4.68%
保利地产 14.06万 171.11万 4.23%
一心堂 6.52万 167.96万 4.15%
鱼跃医疗 8.93万 166.01万 4.11%
贵州茅台 1,935 141.26万 3.49%
中国平安 1.93万 132.21万 3.27%
招商银行 4.2万 128.9万 3.19%
中航光电 2.73万 120.12万 2.97%
云南白药 1.64万 115.18万 2.85%
超图软件 5.08万 112.52万 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,110.55万 27.47%
金融业 498.21万 12.32%
房地产业 320.95万 7.94%
批发和零售业 243.45万 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 239.48万 5.92%
文化、体育和娱乐业 189.37万 4.68%
采矿业 84.31万 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.66万 1.95%
租赁和商务服务业 54.38万 1.34%
卫生和社会工作 13.43万 0.33%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华300B 0.5010 5.25%
银华锐进 0.4860 5.19%
中证800B 0.3530 4.44%
中证90B 0.6700 3.40%
资源B级 0.7350 2.80%
恒中企B 0.8849 2.73%
银华医药 0.9023 2.57%
转债B级 0.8090 2.53%
银华医疗C 0.7923 2.35%
银华医疗A 0.7950 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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