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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8080

0.0120 1.51%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.8080 1.51%
2020-03-20 0.7960 -4.67%
2020-03-13 0.8350 -5.54%
2020-03-06 0.8840 4.37%
2020-02-28 0.8470 -4.83%
2020-02-21 0.8900 3.49%
2020-02-14 0.8600 3.24%
2020-02-07 0.8330 7.62%
2020-02-03 0.7740 -6.97%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 6,175.77万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯、孙蓓琳
总份额 7,462.73万份 总净资产 6,175.77万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% -9.21% -0.25% 4.39% 13.01% -2.42%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

孙蓓琳: 硕士 任职日期: 2018-08-30 任职天数: 1年210天
任职收益: 3.24% 同期上证: 1.26%
简历: 孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 4年18天
任职收益: -20.40% 同期上证: -1.16%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2019年6月28日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月29日起担任银华深证1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,462.73万份 1,294.59万份 1,475.59万份 -181万份 -2.37%
2019-09-30 7,643.73万份 2,016.75万份 894.54万份 1,122.21万份 17.21%
2019-06-30 6,521.52万份 1,395.76万份 2.63亿份 -2.49亿份 -79.22%
2019-03-31 3.14亿份 2.63亿份 113.97万份 2.62亿份 507.23%
2018-12-31 5,169.3万份 1,728.64份 76.72万份 -76.54万份 -1.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,729.15万元 92.53% 37.12%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 460.49万元 7.44% 347.11%
其他资产 1.84万元 0.03% -99.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,191.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 13.49万 434.11万 7.03%
贵州茅台 3,600 425.88万 6.90%
恒瑞医药 4.58万 400.84万 6.49%
云南白药 3.5万 313.31万 5.07%
五粮液 1.97万 262.03万 4.24%
大族激光 6.36万 254.58万 4.12%
格力电器 3.78万 248.15万 4.02%
艾德生物 3.66万 244.56万 3.96%
宋城演艺 7.72万 238.63万 3.86%
领益智造 20.79万 225.54万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,863.36万 62.56%
金融业 538.15万 8.71%
房地产业 434.11万 7.03%
文化、体育和娱乐业 238.63万 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 207.97万 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 200.32万 3.24%
科学研究和技术服务业 186.08万 3.01%
批发和零售业 59.88万 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.3万 434.76万 7.41%
国开1802 3.29万 336.52万 5.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华全球 1.0430 4.20%
银华尊和2040 1.0438 2.22%
银华尊和 1.1214 1.94%
银华食品C 1.2601 1.71%
银华食品A 1.2648 1.70%
银华养老2030 1.0248 1.55%
银华数据 0.8080 1.51%
银华300B 0.8720 1.16%
银华尊尚 1.0382 1.01%
银华医药 1.5281 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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