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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9060

0.0370 4.26%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 0.9060 4.26%
2018-02-09 0.8690 -10.87%
2018-02-02 0.9750 0.41%
2018-01-31 0.9710 0.41%
2018-01-30 0.9670 -0.82%
2018-01-29 0.9750 -2.01%
2018-01-26 0.9950 0.40%
2018-01-25 0.9910 -0.60%
2018-01-24 0.9970 2.36%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 7,012.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯
总份额 7,468.45万份 总净资产 7,012.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.08% -6.89% -6.02% -0.22% -2.16% -3.51%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 1年349天
任职收益: -9.40% 同期上证: 14.06%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 7,468.45万份 6.17万份 669.87万份 -663.7万份 -8.16%
2017-09-30 8,132.15万份 7,071份 1,179.5万份 -1,178.79万份 -12.66%
2017-06-30 9,310.94万份 5,719.31份 1,624.34万份 -1,623.77万份 -14.85%
2017-03-31 1.09亿份 20.79万份 304.83万份 -284.04万份 -2.53%
2016-12-31 1.12亿份 9.85万份 1,397.18万份 -1,387.34万份 -11.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,713.03万元 95.13% 20.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 338.58万元 4.80% -62.28%
其他资产 5.05万元 0.07% -99.68%
报告期:2017-12-31 资产总值:7,056.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 5.83万 99.05万 1.41%
农业银行 25.45万 97.47万 1.39%
美的集团 1.7万 94.23万 1.34%
上汽集团 2.91万 93.24万 1.33%
格力电器 2.12万 92.64万 1.32%
福耀玻璃 3.06万 88.74万 1.27%
工商银行 13.52万 83.82万 1.20%
江西铜业 4.06万 81.89万 1.17%
潍柴动力 9.6万 80.06万 1.14%
青岛海尔 4.15万 78.19万 1.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,456.6万 49.29%
金融业 1,126.3万 16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 430.8万 6.14%
批发和零售业 256.08万 3.65%
建筑业 228.42万 3.26%
文化、体育和娱乐业 189.34万 2.70%
租赁和商务服务业 187.52万 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 180.76万 2.58%
房地产业 162.65万 2.32%
采矿业 159.61万 2.28%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1790 4.52%
银华数据 0.9060 4.26%
银华稳健A 0.9470 3.55%
银华稳健C 0.9464 3.54%
银华逆投 0.9360 3.54%
银华估值 0.9466 2.52%
银华多动 0.9704 2.43%
资源B级 1.2860 2.39%
银华锐进 1.0670 1.91%
银华增长 1.3790 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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