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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7990

0.0190 2.44%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 0.7990 2.44%
2018-08-03 0.7800 -5.22%
2018-07-31 0.8230 0.12%
2018-07-30 0.8220 -0.84%
2018-07-27 0.8290 -0.36%
2018-07-26 0.8320 -1.19%
2018-07-25 0.8420 0.00%
2018-07-24 0.8420 2.68%
2018-07-20 0.8200 -0.61%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 5,039.96万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯
总份额 6,087.81万份 总净资产 5,039.96万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% 0.76% -7.74% -8.06% -12.77% -14.91%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 2年159天
任职收益: -20.10% 同期上证: -2.90%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 6,087.81万份 8,507.72份 935.13万份 -934.28万份 -13.30%
2018-03-31 7,022.09万份 3.86万份 450.22万份 -446.36万份 -5.98%
2017-12-31 7,468.45万份 6.17万份 669.87万份 -663.7万份 -8.16%
2017-09-30 8,132.15万份 7,071份 1,179.5万份 -1,178.79万份 -12.66%
2017-06-30 9,310.94万份 5,719.31份 1,624.34万份 -1,623.77万份 -14.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,558.25万元 89.98% -24.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 505.91万元 9.99% 84.72%
其他资产 1.92万元 0.04% -32.39%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,066.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.78万 162.85万 3.23%
保利地产 12.36万 150.79万 2.99%
招商蛇口 7.71万 146.88万 2.91%
美的集团 2.75万 143.61万 2.85%
中信证券 8.47万 140.35万 2.78%
万科A 5.26万 129.4万 2.57%
贵州茅台 1,535 112.28万 2.23%
伊利股份 3.79万 105.74万 2.10%
宝钢股份 12.26万 95.51万 1.89%
格力电器 1.91万 90.06万 1.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,943.32万 38.56%
金融业 1,240.12万 24.61%
房地产业 463.94万 9.21%
采矿业 227.23万 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 193.81万 3.85%
租赁和商务服务业 169.69万 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.61万 2.57%
批发和零售业 57.98万 1.15%
建筑业 56.14万 1.11%
文化、体育和娱乐业 29.26万 0.58%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.7990 2.44%
银华混改 0.9338 1.38%
银华回报 0.8900 1.37%
银华改革 1.0039 1.18%
银华全球 1.1950 0.42%
银华多收A 0.9444 0.33%
银华多收C 0.9394 0.31%
银华战略 1.0140 0.10%
永兴债C 1.0560 0.09%
银华永兴 1.0690 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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