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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (银华数据 002269) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9590

-0.0050 -0.52%
2017/11/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-17 0.9590 -0.52%
2017-11-10 0.9640 3.10%
2017-11-03 0.9350 -1.89%
2017-10-31 0.9530 0.21%
2017-10-30 0.9510 -1.04%
2017-10-27 0.9610 -0.10%
2017-10-26 0.9620 0.00%
2017-10-25 0.9620 0.84%
2017-10-24 0.9540 0.85%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 7,545.75万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华数据 基金代码 002269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 银华基金 基金经理 张凯
总份额 8,132.15万份 总净资产 7,545.75万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2017-11-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% 1.27% 5.62% 8.24% 0.21% 1.59%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

张凯: 硕士 任职日期: 2016-03-10 任职天数: 1年258天
任职收益: -4.10% 同期上证: 19.51%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 8,132.15万份 7,071份 1,179.5万份 -1,178.79万份 -12.66%
2017-06-30 9,310.94万份 5,719.31份 1,624.34万份 -1,623.77万份 -14.85%
2017-03-31 1.09亿份 20.79万份 304.83万份 -284.04万份 -2.53%
2016-12-31 1.12亿份 9.85万份 1,397.18万份 -1,387.34万份 -11.01%
2016-09-30 1.26亿份 55.8万份 1,871.02万份 -1,815.22万份 -12.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,569.14万元 69.13% -3.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 897.68万元 11.14% -20.99%
其他资产 1,588.63万元 19.72% -1.38%
报告期:2017-09-30 资产总值:8,055.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.59万 194.43万 2.58%
渤海金控 21.32万 141.11万 1.87%
中国铁建 9.53万 113.03万 1.50%
美的集团 2.46万 108.71万 1.44%
老板电器 2.52万 106.47万 1.41%
兴业银行 5.85万 101.15万 1.34%
华帝股份 3.72万 100.25万 1.33%
格力电器 2.6万 98.54万 1.31%
海信电器 6.17万 96.93万 1.28%
苏泊尔 2.43万 92万 1.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,421.43万 32.09%
金融业 1,004.57万 13.31%
建筑业 484.98万 6.43%
批发和零售业 480.28万 6.36%
租赁和商务服务业 225.23万 2.98%
房地产业 224.07万 2.97%
采矿业 179.56万 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 130.16万 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 127.6万 1.69%
文化、体育和娱乐业 108.18万 1.43%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
资源B级 1.3220 2.16%
中证资源 1.2110 1.42%
银华全球 1.1690 1.30%
50等权 1.6210 1.12%
50联接 1.3740 1.03%
H股B 1.1204 0.96%
银华智荟 1.0233 0.79%
中证90B 1.4430 0.77%
银华内需 1.6250 0.49%
H股分级 1.0846 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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