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东吴安盈量化混合 (东吴安盈 002270) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0120

-0.0200 -1.94%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0120 -1.94%
2020-01-22 1.0320 1.08%
2020-01-21 1.0210 -0.87%
2020-01-20 1.0300 0.49%
2020-01-17 1.0250 -0.29%
2020-01-16 1.0280 -0.39%
2020-01-15 1.0320 -0.29%
2020-01-14 1.0350 -0.77%
2020-01-13 1.0430 0.68%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴安盈量化混合 基金简称 东吴安盈 基金代码 002270
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-04 基金公司 东吴基金 基金经理 徐嶒
总份额 3.45亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% 2.53% 8.24% 15.53% 29.91% 0.90%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

徐嶒: 硕士 任职日期: 2018-10-13 任职天数: 1年103天
任职收益: 29.74% 同期上证: 15.90%
简历: 徐嶒先生:中国籍,硕士,香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,基金经理助理,2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济股票型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.45亿份 4,066.04万份 31.64万份 4,034.4万份 13.22%
2019-09-30 3.05亿份 9万份 5,840.19万份 -5,831.19万份 -16.05%
2019-06-30 3.63亿份 15.97万份 23.14万份 -7.17万份 -0.02%
2019-03-31 3.63亿份 2,257.74万份 27.01万份 2,230.73万份 6.54%
2018-12-31 3.41亿份 5,868.19万份 9.7万份 5,858.49万份 20.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.75亿元 37.31% 14.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.72亿元 36.81% 36.12%
其他资产 1.21亿元 25.89% 5,889.39%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科森科技 255.84万 2,658.14万 7.67%
阳光城 301.38万 2,561.73万 7.39%
招商积余 112.43万 2,281.2万 6.59%
长安汽车 132.62万 1,330.18万 3.84%
南方航空 150.31万 1,079.24万 3.12%
安图生物 10.51万 1,013.38万 2.93%
芒果超媒 28.49万 996.07万 2.88%
羚锐制药 78.65万 778.68万 2.25%
炼石航空 66.19万 701.65万 2.03%
中航飞机 37.58万 615.56万 1.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,388.14万 27.10%
房地产业 4,842.93万 13.98%
交通运输、仓储和邮政业 1,079.24万 3.12%
文化、体育和娱乐业 996.07万 2.88%
金融业 712.75万 2.06%
租赁和商务服务业 413.71万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.38万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11国脉债 10万 999.8万 3.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴鼎利 0.9090 0.11%
东吴鼎元C 0.9280 0.11%
东吴鼎元A 0.9360 0.11%
东吴悦秀C 1.0534 0.05%
东吴悦秀A 1.0547 0.05%
东吴鼎泰 1.0333 0.04%
可转债A 1.0070 0.00%
东吴增C 1.2350 0.00%
东吴增A 1.2500 0.00%
东吴优益A 1.0351 -0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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