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诺安安鑫混合 (诺安安鑫 002291) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2818

-0.0128 -0.99%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.2818 -0.99%
2020-03-27 1.2946 0.20%
2020-03-26 1.2920 -0.71%
2020-03-25 1.3013 2.53%
2020-03-24 1.2692 2.79%
2020-03-23 1.2347 -3.73%
2020-03-20 1.2825 1.79%
2020-03-19 1.2600 -0.27%
2020-03-18 1.2634 -0.87%

购买指南

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  • 2016-01-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安安鑫混合 基金简称 诺安安鑫 基金代码 002291
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-14 基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
总份额 9,982.03万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.81% -2.61% 5.20% 13.22% 20.30% 4.53%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

王创练: 博士 任职日期: 2018-03-13 任职天数: 2年18天
任职收益: 26.71% 同期上证: -17.01%
简历: 王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,982.03万份 414.39万份 1,823.09万份 -1,408.7万份 -12.37%
2019-09-30 1.14亿份 300.44万份 3,654.81万份 -3,354.37万份 -22.75%
2019-06-30 1.47亿份 472.12万份 6,490.88万份 -6,018.76万份 -28.99%
2019-03-31 2.08亿份 111.04万份 2,986.29万份 -2,875.25万份 -12.16%
2018-12-31 2.36亿份 52.57万份 874.25万份 -821.68万份 -3.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.13亿元 90.21% -6.74%
债券 88.45万元 0.71% --
存款与备付金 1,127.91万元 9.01% 37.02%
其他资产 9.64万元 0.08% -94.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.02万 1,206.66万 9.86%
重庆百货 40.04万 1,195.27万 9.76%
姚记科技 59.36万 1,154.45万 9.43%
山西汾酒 11.56万 1,036.61万 8.47%
乐普医疗 29.58万 978.51万 7.99%
伊利股份 29.19万 903.11万 7.38%
美的集团 15.23万 886.94万 7.25%
中国国旅 7.97万 708.93万 5.79%
牧原股份 7.8万 692.56万 5.66%
分众传媒 94万 588.44万 4.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,483.83万 61.14%
批发和零售业 1,701.06万 13.90%
租赁和商务服务业 1,297.37万 10.60%
农、林、牧、渔业 692.56万 5.66%
金融业 92.51万 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.21万 0.16%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
唐人转债 8,845 88.45万 0.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 88.45万 0.72%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3160 5.62%
诺安全球 1.0330 1.27%
诺安油气 0.4260 0.95%
诺安鑫享 1.0760 0.46%
诺安瑞鑫 1.0120 0.46%
诺安泰鑫A 1.0030 0.30%
诺安泰鑫C 1.0030 0.30%
诺安浙享 1.0563 0.26%
诺安稳固 1.0130 0.20%
诺安圆鼎 1.0442 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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