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诺安安鑫混合 (诺安安鑫 002291) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0261

0.0268 1.34%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 2.0261 1.34%
2020-11-20 1.9993 0.66%
2020-11-19 1.9862 1.00%
2020-11-18 1.9666 0.27%
2020-11-17 1.9614 -1.63%
2020-11-16 1.9940 2.59%
2020-11-13 1.9437 -1.09%
2020-11-12 1.9652 0.41%
2020-11-11 1.9572 -1.07%

购买指南

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  • 2016-01-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安安鑫混合 基金简称 诺安安鑫 基金代码 002291
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-14 基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
总份额 1.05亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.61% 7.89% 4.79% 43.84% 69.97% 65.22%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

王创练: 博士 任职日期: 2018-03-13 任职天数: 2年257天
任职收益: 98.31% 同期上证: 3.15%
简历: 王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.05亿份 6,662.25万份 3,541.16万份 3,121.09万份 42.53%
2020-06-30 7,338.13万份 1,251.78万份 1,266.68万份 -14.9万份 -0.20%
2020-03-31 7,353.03万份 1,307.6万份 3,936.61万份 -2,629.01万份 -26.34%
2019-12-31 9,982.03万份 414.39万份 1,823.09万份 -1,408.7万份 -12.37%
2019-09-30 1.14亿份 300.44万份 3,654.81万份 -3,354.37万份 -22.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 87.03% 53.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,545.75万元 12.81% 90.5%
其他资产 31.6万元 0.16% -44.62%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赛轮轮胎 421.11万 1,882.36万 9.73%
五粮液 5.83万 1,288.43万 6.66%
山东赫达 34.76万 1,229.21万 6.36%
贵州茅台 7,200 1,201.32万 6.21%
众生药业 74.26万 1,009.18万 5.22%
康德莱 57.28万 965.17万 4.99%
通威股份 29.23万 776.93万 4.02%
中国巨石 52.05万 751.62万 3.89%
姚记科技 24.11万 720.89万 3.73%
山西汾酒 3.58万 709.62万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.6亿 82.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 733.95万 3.80%
批发和零售业 598.21万 3.09%
建筑业 1.3万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.25万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.11万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 7,977.78 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
唐人转债 8,845 88.45万 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安改革 1.6800 2.82%
诺安灵活 2.9760 2.76%
诺安创业C 1.5853 1.63%
诺安利鑫 1.4831 1.57%
诺安500C 0.9718 1.42%
诺安500A 0.9719 1.41%
诺安安鑫 2.0261 1.34%
诺安100C 1.9870 1.33%
诺安高端 1.4870 1.29%
诺安策略 2.1280 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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