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招商招福宝货币B (招商招福B 002299) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6093

七日年化收益率:2.56%

2022/06/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-06-24 0.6093 2.39%
2022-06-23 1.0660 2.56%
2022-06-22 0.6435 2.28%
2022-06-21 0.5613 2.44%
2022-06-20 0.5564 2.43%
2022-06-19 0.5453 2.42%
2022-06-19 1.0906 2.42%
2022-06-18 0.5453 2.42%
2022-06-17 0.9320 2.41%
2022-06-16 0.5416 2.22%
2022-06-15 0.9422 2.29%
2022-06-14 0.5372 2.26%
2022-06-13 0.5381 2.30%
2022-06-12 0.5401 2.28%
2022-06-12 1.0802 2.28%
基金名称 招商招福宝货币B 基金简称 招商招福B 基金代码 002299
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-06 基金公司 招商基金 基金经理 曹晋文
总份额 12.6亿份 总净资产 39.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券市场中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2022-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.57% 1.19% 2.42% 1.12%
上证综指 0.99% 7.01% 4.28% -7.42% -7.15% -7.97%
沪深300 1.99% 9.83% 5.27% -10.70% -16.13% -11.04%
上证基指 1.45% 6.91% 3.56% -7.14% -7.99% -7.72%

基金经理

曹晋文: 硕士 任职日期: 2021-11-04 任职天数: 232天
任职收益: 2.01% 同期上证: -5.02%
简历: 曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年11月4日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 12.6亿份 14.86亿份 13.28亿份 1.58亿份 14.32%
2021-12-31 11.02亿份 11.84亿份 13.28亿份 -1.44亿份 -11.56%
2021-09-30 12.46亿份 9.55亿份 5.93亿份 3.62亿份 40.91%
2021-06-30 8.84亿份 6.15亿份 11.38亿份 -5.24亿份 -37.20%
2021-03-31 14.08亿份 11.98亿份 7.78亿份 4.2亿份 42.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.16亿元 69.61% 27.11%
存款与备付金 6.55亿元 14.63% -40.04%
其他资产 7.06亿元 15.76% -12.44%
报告期:2022-03-31 资产总值:44.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21江苏银行CD076 170万 1.69亿 4.30%
22华夏银行CD057 150万 1.48亿 3.78%
21交通银行CD171 100万 9,958.05万 2.54%
22宁波银行CD076 100万 9,949.68万 2.54%
22浦发银行CD067 100万 9,946.41万 2.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰瞬利D 0.44 3.23%
格林货币B 0.43 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
浦银日盈B 3.05 3.13%
红土货币B 0.96 3.04%
货币基金 0.37 2.98%

同系基金-招商基金

基金名称 万份收益 7日年化
招商7天B 0.62 2.89%
招商招财A 0.22 2.85%
招商招利C 0.39 2.70%
招商招利B 0.39 2.70%
招商招利A 0.39 2.70%
招商招益B 1.16 2.56%
招商招福B 0.61 2.39%
招商招益A 1.09 2.31%
招商快线D 0.53 2.30%
招商快线B 0.53 2.27%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰瞬利D 0.44 3.23%
格林货币B 0.43 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
浦银日盈B 3.05 3.13%
红土货币B 0.96 3.04%
国泰瞬利E 0.37 2.97%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
现金宝B 0.48 0.20%
泰康现金C 0.68 0.20%
泰康现金B 0.68 0.20%
永赢货币A 0.25 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.60 1.25%
交银天利E 0.55 1.23%
易基现金B 0.62 1.21%
泰达货币B 0.64 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.60 2.63%
交银天利E 0.55 2.57%
易基现金B 0.62 2.50%
泰达货币B 0.64 2.49%
建信金利B 0.58 2.49%
博时合惠B 0.60 2.49%
交银天鑫E 0.59 2.49%
国泰货币B 0.67 2.48%

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