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新沃通宝货币B (新沃通宝B 002302) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5479

七日年化收益率:1.89%

2019/10/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-22 0.5479 1.89%
2019-10-21 0.5332 1.87%
2019-10-20 0.5110 2.26%
2019-10-20 1.0220 2.26%
2019-10-19 0.5110 2.27%
2019-10-18 0.5120 2.80%
2019-10-17 0.5139 2.82%
2019-10-16 0.4539 2.87%
2019-10-15 0.5117 2.97%
2019-10-14 1.2631 3.32%
2019-10-13 0.5343 2.99%
2019-10-13 2.0340 2.99%
2019-10-12 1.4997 3.07%
2019-10-11 0.5473 2.63%
2019-10-10 0.6125 2.70%
基金名称 新沃通宝货币B 基金简称 新沃通宝B 基金代码 002302
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-05 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 20.76亿份 总净资产 25.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.68% 1.38% 3.07% 2.30%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2016-12-02 任职天数: 2年214天
任职收益: 11.08% 同期上证: -7.05%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.76亿份 64.32亿份 76.56亿份 -12.25亿份 -37.10%
2019-03-31 33亿份 83.47亿份 67.04亿份 16.43亿份 99.11%
2018-12-31 16.58亿份 33.14亿份 32.14亿份 1亿份 6.43%
2018-09-30 15.57亿份 23.24亿份 22.78亿份 4,639.47万份 3.07%
2018-06-30 15.11亿份 25.46亿份 22.98亿份 2.48亿份 19.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.42亿元 64.51% -38.36%
存款与备付金 1,189.44万元 0.47% -93.55%
其他资产 8.92亿元 35.02% -25.87%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18云能投SCP008 110万 1.1亿 4.33%
16津城建MTN004 100万 1亿 3.94%
16附息国债16 100万 1亿 3.93%
18浦发银行CD313 100万 9,987.35万 3.93%
18民生银行CD349 100万 9,981.37万 3.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 3.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.66 4.02%
鑫元安鑫A 0.73 3.98%
国开货币A 0.59 3.77%
鑫元安鑫B 0.66 3.73%
华泰天金B 2.63 3.51%
北信投宝B 1.98 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰天金A 2.62 3.48%

同系基金-新沃基金

基金名称 万份收益 7日年化
新沃通宝B 0.55 1.89%
新沃通宝A 0.51 1.66%
新沃通盈 -- --%
新沃通利A -- --%
新沃通利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.66 4.02%
鑫元安鑫A 0.73 3.98%
国开货币A 0.59 3.77%
鑫元安鑫B 0.66 3.73%
华泰天金B 2.63 3.51%
北信投宝B 1.98 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
红土货币B 0.80 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.73 0.27%
泰达货币B 0.75 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.98 1.51%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.75 3.29%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.77 3.20%
易基现金C 0.76 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.17%
工银薪金B 0.69 3.15%
博时合惠B 0.70 3.13%

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