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新沃通宝货币B (新沃通宝B 002302) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5820

七日年化收益率:2.76%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-22 0.5820 2.69%
2020-02-21 0.5820 2.70%
2020-02-20 0.5861 2.76%
2020-02-19 1.5888 2.77%
2020-02-18 0.5685 2.25%
2020-02-17 0.5674 2.27%
2020-02-16 0.6061 2.51%
2020-02-16 1.2122 2.51%
2020-02-15 0.6061 2.52%
2020-02-14 0.6978 2.53%
2020-02-13 0.6049 2.49%
2020-02-12 0.6070 2.73%
2020-02-11 0.6062 2.77%
2020-02-10 1.0346 2.77%
2020-02-09 0.6168 2.54%
基金名称 新沃通宝货币B 基金简称 新沃通宝B 基金代码 002302
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-05 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 17.6亿份 总净资产 21.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.70% 1.37% 2.78% 0.36%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2016-12-02 任职天数: 3年81天
任职收益: 13.28% 同期上证: -6.29%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 17.6亿份 32.73亿份 38.46亿份 -5.73亿份 -24.57%
2019-09-30 23.33亿份 52.25亿份 49.68亿份 2.57亿份 12.39%
2019-06-30 20.76亿份 64.32亿份 76.56亿份 -12.25亿份 -37.10%
2019-03-31 33亿份 83.47亿份 67.04亿份 16.43亿份 99.11%
2018-12-31 16.58亿份 33.14亿份 32.14亿份 1亿份 6.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.57亿元 53.54% -9.56%
存款与备付金 2.82亿元 13.06% -34.16%
其他资产 7.22亿元 33.41% -28.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:21.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD006 100万 9,963.35万 4.61%
19浦发银行CD429 100万 9,957.4万 4.61%
19华夏银行CD103 100万 9,941.67万 4.60%
17国开05 90万 9,029.47万 4.18%
19宁波银行CD256 90万 8,962.63万 4.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-新沃基金

基金名称 万份收益 7日年化
新沃通宝B 0.58 2.70%
新沃通宝A 0.52 2.45%
新沃通盈 -- --%
新沃通利A -- --%
新沃通利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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