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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0320

-0.0100 -0.96%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.0320 -0.96%
2017-09-21 1.0420 -1.04%
2017-09-20 1.0530 0.67%
2017-09-19 1.0460 -0.29%
2017-09-18 1.0490 1.25%
2017-09-15 1.0360 -2.81%
2017-09-14 1.0660 -0.65%
2017-09-13 1.0730 1.90%
2017-09-12 1.0530 -1.22%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 6,621.43万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 6,873.39万份 总净资产 6,621.43万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.25% 4.30% 8.65% 5.79% 6.22% 10.97%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年247天
任职收益: 4.20% 同期上证: 11.46%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 6,873.39万份 81.46万份 603.6万份 -522.14万份 -7.06%
2017-03-31 7,395.53万份 154.24万份 664.49万份 -510.25万份 -6.45%
2016-12-31 7,905.78万份 45.41万份 1,211.9万份 -1,166.49万份 -12.86%
2016-09-30 9,072.27万份 36.62万份 1,683.26万份 -1,646.64万份 -15.36%
2016-06-30 1.07亿份 91.36万份 1.67亿份 -1.66亿份 -60.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,417.99万元 66.13% -11.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,219.8万元 33.23% -6.17%
其他资产 42.59万元 0.64% 337.87%
报告期:2017-06-30 资产总值:6,680.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 7.03万 355.62万 5.37%
江中药业 9.48万 329.43万 4.98%
海信科龙 17.18万 295.59万 4.46%
华友钴业 4.71万 286.27万 4.32%
三七互娱 9.83万 251.35万 3.80%
天齐锂业 4.31万 234.46万 3.54%
格力电器 5.61万 230.96万 3.49%
广誉远 5.52万 220.52万 3.33%
山东药玻 8.79万 215.97万 3.26%
华天科技 29.28万 212.02万 3.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,194.07万 48.24%
批发和零售业 394.22万 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 251.35万 3.80%
农、林、牧、渔业 204.88万 3.09%
建筑业 202.87万 3.06%
文化、体育和娱乐业 170.59万 2.58%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 0.9938 1.64%
金鹰资源 1.0860 1.21%
金鹰策略 1.2176 0.45%
金鹰产业 0.7360 0.41%
金鹰优势 1.1745 0.30%
金鹰改革 1.1230 0.18%
金鹰添利A 1.0260 0.10%
金鹰元祺 1.0570 0.09%
金鹰稳健 1.4570 0.07%
金鹰元安A 1.0605 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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