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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9160

-0.0010 -0.05%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.9160 -0.05%
2021-01-14 1.9170 0.47%
2021-01-13 1.9080 -0.21%
2021-01-12 1.9120 1.06%
2021-01-11 1.8920 -0.94%
2021-01-08 1.9100 -1.04%
2021-01-07 1.9300 -1.48%
2021-01-06 1.9590 -2.34%
2021-01-05 2.0060 0.91%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 1,562.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
总份额 922.14万份 总净资产 1,562.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 4.41% 2.95% 8.00% 66.41% 0.10%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

王喆: 硕士 任职日期: 2020-01-04 任职天数: 1年12天
任职收益: 72.24% 同期上证: 15.66%
简历: 王喆先生:中国国籍,工商管理学硕士,历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部部总监,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金(自2015年3月6日起任职)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月16日至2016年7月13日)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月2日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(自2015年8月13日至2018年1月24日)、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月16日起任职)、金鹰周

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 922.14万份 629.54万份 895.3万份 -265.76万份 -22.37%
2020-06-30 1,187.9万份 1,073.31万份 2,925.56万份 -1,852.25万份 -60.93%
2020-03-31 3,040.15万份 162.55万份 353.66万份 -191.11万份 -5.91%
2019-12-31 3,231.26万份 966.48万份 2,489.92万份 -1,523.44万份 -32.04%
2019-09-30 4,754.7万份 2,001.28万份 110.75万份 1,890.53万份 66.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,436.77万元 90.51% -6.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 145.25万元 9.15% -73.28%
其他资产 5.43万元 0.34% -88.29%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,587.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恩捷股份 1.2万 109.76万 7.02%
晶丰明源 7,000 104.22万 6.67%
三花智控 4.38万 97.17万 6.22%
宏发股份 2万 91.38万 5.85%
当升科技 2万 90万 5.76%
奇安信 9,000 89.06万 5.70%
新宙邦 1.5万 85.65万 5.48%
欣旺达 3万 81.27万 5.20%
特变电工 9万 79.02万 5.06%
璞泰来 7,000 76.01万 4.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,163.7万 74.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 273.07万 17.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6,510 65.16万 1.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%
创金汇悦A 1.2815 6.27%
创金汇悦C 1.2790 6.26%
易基优质 1.4501 6.18%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.3340 2.19%
金鹰产业A 3.3298 1.85%
金鹰产业C 3.3319 1.85%
金鹰改革 2.3270 1.44%
金鹰优势 2.3066 1.38%
金鹰多元 1.9633 0.97%
金鹰策略 2.3542 0.94%
金鹰小盘 1.3351 0.79%
金鹰元和C 1.9463 0.66%
金鹰元和A 1.9847 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3794 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3794 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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