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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7490

-0.0120 -0.68%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.7490 -0.68%
2020-07-09 1.7610 0.86%
2020-07-08 1.7460 1.57%
2020-07-07 1.7190 5.98%
2020-07-06 1.6220 2.79%
2020-07-03 1.5780 0.83%
2020-07-02 1.5650 -0.51%
2020-07-01 1.5730 0.45%
2020-06-30 1.5660 1.36%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 3,610.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
总份额 3,040.15万份 总净资产 3,610.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.84% 21.88% 41.50% 50.65% 81.43% 55.19%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

王喆: 硕士 任职日期: 2020-01-04 任职天数: 188天
任职收益: 58.22% 同期上证: 9.73%
简历: 王喆先生:中国国籍,工商管理学硕士,历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部部总监,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金(自2015年3月6日起任职)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月16日至2016年7月13日)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月2日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(自2015年8月13日至2018年1月24日)、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月16日起任职)、金鹰周

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,040.15万份 162.55万份 353.66万份 -191.11万份 -5.91%
2019-12-31 3,231.26万份 966.48万份 2,489.92万份 -1,523.44万份 -32.04%
2019-09-30 4,754.7万份 2,001.28万份 110.75万份 1,890.53万份 66.01%
2019-06-30 2,864.16万份 383.43万份 230.37万份 153.06万份 5.65%
2019-03-31 2,711.1万份 542.4万份 336.71万份 205.69万份 8.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,364.67万元 92.93% 1.18%
债券 65.16万元 1.80% 17.57%
存款与备付金 182.56万元 5.04% -78.4%
其他资产 8.19万元 0.23% -96.42%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,620.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双汇发展 5.71万 224.4万 6.22%
迈瑞医疗 8,300 217.21万 6.02%
长春高新 3,900 213.72万 5.92%
康泰生物 1.84万 210.86万 5.84%
海大集团 5.19万 208.64万 5.78%
珀莱雅 1.8万 207.27万 5.74%
贵州茅台 1,800 199.98万 5.54%
牧原股份 1.56万 190.65万 5.28%
通策医疗 1.72万 185.38万 5.14%
恒瑞医药 1.98万 182.22万 5.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,608.98万 72.27%
农、林、牧、渔业 190.65万 5.28%
卫生和社会工作 185.38万 5.14%
科学研究和技术服务业 172.81万 4.79%
租赁和商务服务业 127.01万 3.52%
金融业 78.84万 2.18%
批发和零售业 1万 0.03%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6,510 65.16万 1.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 2.1271 2.31%
金鹰医疗A 2.0320 2.31%
金鹰多元 1.8519 1.00%
金鹰产业A 2.5636 0.53%
金鹰产业C 2.5705 0.53%
金鹰主题 2.0750 0.39%
金鹰科技 0.9240 0.33%
金鹰元和C 1.5687 0.11%
金鹰元和A 1.5948 0.11%
金鹰添享 0.9096 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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