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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0790

-0.0030 -0.28%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.0790 -0.28%
2019-10-15 1.0820 -0.18%
2019-10-14 1.0840 1.50%
2019-10-11 1.0680 -0.09%
2019-10-10 1.0690 2.59%
2019-10-09 1.0420 1.07%
2019-10-08 1.0310 0.00%
2019-09-30 1.0310 -0.29%
2019-09-27 1.0340 0.29%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 2,728.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁
总份额 2,864.16万份 总净资产 2,728.76万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.55% 2.27% 10.21% 8.12% 30.31% 32.39%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

王瀚宁: 硕士 任职日期: 2018-08-22 任职天数: 313天
任职收益: 9.79% 同期上证: 12.17%
简历: 王瀚宁先生:中国籍,硕士研究生。历任中信建投证券有限责任公司研究员。2015年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理职务,现任权益投资一部基金经理。2018年8月起任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,864.16万份 383.43万份 230.37万份 153.06万份 5.65%
2019-03-31 2,711.1万份 542.4万份 336.71万份 205.69万份 8.21%
2018-12-31 2,505.42万份 1,181.43万份 161.01万份 1,020.42万份 68.71%
2018-09-30 1,485万份 39.48万份 95.65万份 -56.17万份 -3.64%
2018-06-30 1,541.17万份 47.77万份 112.72万份 -64.95万份 -4.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,548.22万元 92.40% 6.05%
债券 23.86万元 0.87% -18.18%
存款与备付金 174.08万元 6.31% -50.09%
其他资产 11.75万元 0.43% -83.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,757.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 9.36万 260.3万 9.54%
金地集团 21.67万 258.52万 9.47%
保利地产 19.35万 246.91万 9.05%
药明康德 2.04万 176.83万 6.48%
海康威视 6.35万 175.13万 6.42%
华泰证券 7.84万 174.99万 6.41%
兆易创新 1.94万 168.2万 6.16%
生物股份 10.6万 166.31万 6.09%
永辉超市 15.96万 162.95万 5.97%
分众传媒 30万 158.7万 5.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 824.53万 30.22%
制造业 816.58万 29.92%
金融业 285.75万 10.47%
批发和零售业 284.73万 10.43%
科学研究和技术服务业 176.83万 6.48%
租赁和商务服务业 158.7万 5.82%
采矿业 7,100 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,920 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1,850 18.51万 0.68%
国开1704 530 5.35万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
浦银医疗 1.0030 2.03%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
中欧医疗C 1.7550 1.98%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.2953 1.16%
金鹰医疗A 1.2338 1.16%
金鹰多元 1.2321 0.50%
金鹰元和A 0.9827 0.09%
金鹰元和C 0.9714 0.08%
金鹰小盘 1.1241 0.08%
金鹰添鑫 1.0273 0.02%
金鹰添祥C 1.0252 0.01%
金鹰添祥A 1.0280 0.01%
金鹰添益 1.0483 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
博时医疗A 2.3090 34.95%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
博时医疗A 2.3090 83.55%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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