rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0610

0.0020 0.19%
2017/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.0610 0.19%
2017-11-23 1.0590 -2.13%
2017-11-22 1.0820 -0.46%
2017-11-21 1.0870 0.46%
2017-11-20 1.0820 1.50%
2017-11-17 1.0660 -2.83%
2017-11-16 1.0970 0.64%
2017-11-15 1.0900 -1.62%
2017-11-14 1.1080 -2.64%

购买指南

更多
  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 3,143.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 2,998万份 总净资产 3,143.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2017-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.46% 0.28% 7.62% 14.98% 5.90% 12.78%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年310天
任职收益: 5.90% 同期上证: 11.51%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2,998万份 1,318.35万份 5,193.74万份 -3,875.39万份 -56.38%
2017-06-30 6,873.39万份 81.46万份 603.6万份 -522.14万份 -7.06%
2017-03-31 7,395.53万份 154.24万份 664.49万份 -510.25万份 -6.45%
2016-12-31 7,905.78万份 45.41万份 1,211.9万份 -1,166.49万份 -12.86%
2016-09-30 9,072.27万份 36.62万份 1,683.26万份 -1,646.64万份 -15.36%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,777.82万元 55.38% -59.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,422.35万元 44.31% -35.92%
其他资产 10.03万元 0.31% -76.46%
报告期:2017-09-30 资产总值:3,210.19万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
铁汉生态 23.24万 314.62万 10.01%
华友钴业 2.9万 265.29万 8.44%
中国铝业 29.17万 220.82万 7.02%
泸州老窖 3.68万 206.5万 6.57%
广誉远 5.36万 201.43万 6.41%
山西汾酒 3.45万 189.92万 6.04%
神火股份 9.91万 112.68万 3.58%
洋河股份 1.07万 108.61万 3.45%
寒锐钴业 4,788 92.72万 2.95%
大华股份 2.71万 65.23万 2.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,463.19万 46.55%
建筑业 314.62万 10.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.1290 2.08%
前海精选 1.4700 2.01%
鹏华策略 1.6230 2.01%
银华内需 1.6170 1.89%
金鹰民族 1.1030 1.75%
金鹰红利 1.3005 1.66%
易基资源 1.1300 1.62%
金鹰优选 1.0333 1.42%
添富社会 1.8930 1.28%
中邮创新 0.7930 1.28%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.1290 2.08%
金鹰民族 1.1030 1.75%
金鹰红利 1.3005 1.66%
金鹰优选 1.0333 1.42%
金鹰领先A 1.0040 0.80%
金鹰领先C 1.0150 0.69%
金鹰策略 1.1745 0.67%
金鹰转型 1.0015 0.28%
金鹰智慧 1.0610 0.19%
金鹰主题 1.1560 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信诚有色 1.2180 2.44%
国泰有色 1.1436 2.24%
南方有色C 0.9118 2.14%
南方有色A 0.9126 2.14%
金鹰改革 1.1290 2.08%
前海精选 1.4700 2.01%
鹏华策略 1.6230 2.01%
资源分级 1.2820 1.91%
民生资源 0.8120 1.88%
资源联接 0.7739 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1412 110.81%
德邦群利A 2.1429 110.50%
东方惠新C 2.2682 100.38%
金信策略 1.6160 54.27%
银华中债C 1.2087 20.02%
博时鑫源C 1.2120 19.33%
博时鑫源A 1.2120 19.21%
民生鑫信C 1.1543 13.95%
保险分级 1.4240 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1726 213.26%
德邦群利A 2.1429 113.13%
德邦群利C 2.1412 113.11%
东方惠新C 2.2682 111.92%
新沃鑫禧 2.0890 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0160 90.48%
中融思路A 1.3767 79.44%
中融思路C 1.3611 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2110 120.97%
中融经济A 1.7360 118.25%
东方惠新C 2.2682 108.58%
华富元鑫A 2.0160 99.11%
白酒分级 1.0700 63.22%
东方沪港 1.6410 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3120 55.97%
易基消费 2.2210 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014