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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9920

0.0000 0.00%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-22 1.0120 2.02%
2018-02-14 0.9920 0.00%
2018-02-13 0.9920 0.20%
2018-02-12 0.9900 1.64%
2018-02-09 0.9740 -2.50%
2018-02-08 0.9990 1.11%
2018-02-07 0.9880 -1.10%
2018-02-06 0.9990 -2.44%
2018-02-05 1.0240 -0.58%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 2,227.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 2,176.5万份 总净资产 2,227.08万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.02% -1.56% -6.47% 1.71% 5.86% -1.08%
上证综指 2.17% -8.14% -2.54% -1.89% 0.46% -1.17%
沪深300 2.16% -7.50% -1.25% 6.77% 16.66% 0.54%
上证基指 1.04% -4.35% -1.34% 1.37% 6.01% -0.27%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 2年35天
任职收益: -0.80% 同期上证: 8.67%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,176.5万份 385.35万份 1,206.86万份 -821.51万份 -27.40%
2017-09-30 2,998万份 1,318.35万份 5,193.74万份 -3,875.39万份 -56.38%
2017-06-30 6,873.39万份 81.46万份 603.6万份 -522.14万份 -7.06%
2017-03-31 7,395.53万份 154.24万份 664.49万份 -510.25万份 -6.45%
2016-12-31 7,905.78万份 45.41万份 1,211.9万份 -1,166.49万份 -12.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,144.26万元 50.10% -35.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,109.63万元 48.59% -21.99%
其他资产 29.99万元 1.31% 199.02%
报告期:2017-12-31 资产总值:2,283.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 29.17万 194.56万 8.74%
丽珠集团 2.03万 134.89万 6.06%
信立泰 2.57万 116.14万 5.21%
华海药业 3.03万 91.26万 4.10%
长春高新 4,600 84.18万 3.78%
金风科技 3.78万 71.25万 3.20%
联创电子 4.12万 66.87万 3.00%
老板电器 1.38万 66.38万 2.98%
广誉远 1.62万 66.1万 2.97%
泸州老窖 10,000 66万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,144.26万 51.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.0194 3.52%
金鹰主题 1.0960 3.20%
金鹰领先A 1.0060 2.65%
金鹰领先C 1.0210 2.61%
金鹰优选 1.0656 2.61%
金鹰优势 1.1258 2.59%
金鹰红利 1.3548 2.53%
金鹰转型 1.0300 2.15%
金鹰资源 1.0240 2.09%
金鹰改革 1.1680 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 44.86%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1371 14.36%
博时聚源 1.1097 10.69%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0170 4.85%
鹏华策略 1.0235 3.46%
长盛盛辉C 1.1265 3.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 102.25%
东方策略C 1.6569 50.17%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 36.20%
交银活力 1.4370 31.71%
长信稳势 1.2321 29.34%
博时鑫源A 1.2490 29.25%
博时鑫源C 1.2480 29.15%
添富消费 3.5490 28.63%
景顺成长 1.2980 28.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 214.83%
鹏华弘达A 2.2030 121.87%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.20%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 90.95%
汇安丰华A 1.7371 75.59%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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