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金鹰智慧生活混合 (金鹰智慧 002303) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9320

0.0030 0.32%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 0.9170 -1.61%
2018-07-20 0.9320 0.32%
2018-07-19 0.9290 -1.17%
2018-07-18 0.9400 -0.63%
2018-07-17 0.9460 -0.32%
2018-07-16 0.9490 -1.15%
2018-07-13 0.9600 1.27%
2018-07-12 0.9480 1.50%
2018-07-11 0.9340 -0.43%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 1,478.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰智慧生活混合 基金简称 金鹰智慧 基金代码 002303
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 1,541.17万份 总净资产 1,478.4万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.37% -5.46% -5.76% -12.16% -7.09% -10.36%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 2年186天
任职收益: -6.80% 同期上证: -4.93%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,541.17万份 47.77万份 112.72万份 -64.95万份 -4.04%
2018-03-31 1,606.12万份 80.15万份 650.53万份 -570.38万份 -26.21%
2017-12-31 2,176.5万份 385.35万份 1,206.86万份 -821.51万份 -27.40%
2017-09-30 2,998万份 1,318.35万份 5,193.74万份 -3,875.39万份 -56.38%
2017-06-30 6,873.39万份 81.46万份 603.6万份 -522.14万份 -7.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 950.93万元 63.65% -10.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 540.53万元 36.18% -17.48%
其他资产 2.59万元 0.17% -93%
报告期:2018-06-30 资产总值:1,494.06万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 2.15万 98.34万 6.65%
洋河股份 7,000 92.12万 6.23%
大参林 1.32万 90.37万 6.11%
舍得酒业 2.36万 85.17万 5.76%
华海药业 2.99万 79.75万 5.39%
京新药业 6.31万 74.33万 5.03%
广誉远 1.26万 69.25万 4.68%
长春高新 2,900 66.03万 4.47%
海正药业 4.23万 61.5万 4.16%
通化东宝 2.52万 60.4万 4.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 860.56万 58.21%
批发和零售业 90.37万 6.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
南方金融 0.8100 3.85%
英大策略C 1.1136 3.74%
交银科技 1.0580 3.73%
工银金融 2.1770 3.67%
东方启明 1.3747 3.59%
富国国家 0.6040 3.42%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰红利 1.1490 2.70%
金鹰民族 0.9440 1.94%
金鹰领先A 0.8520 1.91%
金鹰领先C 0.8670 1.88%
金鹰转型 0.8986 1.56%
金鹰优选 0.8416 1.42%
金鹰稳健 1.1510 1.23%
金鹰改革 0.9760 1.14%
金鹰策略 1.1271 1.10%
金鹰周期 0.9529 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

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