rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华合利债券 (银华合利 002306) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2030

0.0020 0.17%
2019/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-06-30 0.9080 -24.52%
2019-04-12 1.2030 0.17%
2019-04-11 1.2010 0.33%
2019-04-10 1.1970 0.34%
2019-04-09 1.1930 0.25%
2019-04-08 1.1900 1.19%
2019-04-04 1.1760 0.26%
2019-04-03 1.1730 0.34%
2019-04-02 1.1690 0.26%

购买指南

更多
  • 2016-03-03
  • 债券型基金
  • 3.81万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 银华合利债券 基金简称 银华合利 基金代码 002306
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-03 基金公司 银华基金 基金经理 王智伟、洪利平
总份额 4.2万份 总净资产 3.81万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -21.45% -10.72% -11.33% -10.72%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5.84万份 4.9万份 4,129.91万份 -4,125万份 -99.86%
2018-12-31 4,130.84万份 -- 1,000.01万份 -- -19.49%
2018-09-30 5,130.85万份 -- 2,588.54份 -- -0.01%
2018-06-30 5,131.11万份 1,236份 1,770.08万份 -1,769.95万份 -25.65%
2018-03-31 6,901.06万份 1,666.73份 3,006.15万份 -3,005.98万份 -30.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 5.71万元 43.43% -99.83%
存款与备付金 6.42万元 48.80% -80.93%
其他资产 1.02万元 7.77% -99.8%
报告期:2019-03-31 资产总值:13.15万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航天信息 1.39万 31.82万 0.76%
兴业银行 2.11万 31.52万 0.75%
平高电气 3.63万 29.36万 0.70%
中国中车 3万 27.06万 0.64%
华电国际 4.66万 22.14万 0.53%
国投电力 2.79万 22.46万 0.53%
福能股份 2.37万 20.15万 0.48%
恒瑞医药 2,830 14.93万 0.36%
贵州茅台 240 14.16万 0.34%
郑煤机 2.33万 12.88万 0.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 145.89万 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.74万 1.54%
金融业 31.52万 0.75%
采矿业 5.48万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 310 3.1万 45.65%
国开1804 260 2.61万 38.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商转债C 1.5057 1.02%
华商转债A 1.5194 1.02%
天弘添利E 1.0651 0.79%
泰信增A 1.1295 0.79%
天弘添利C 1.3327 0.79%
泰信增C 1.1052 0.79%
鹏华转债C 1.0680 0.75%
长盛转债A 1.1748 0.75%
长盛转债C 1.1764 0.75%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华内需 2.9030 2.98%
银华先锋 1.8460 2.78%
银华同力 0.9778 2.51%
创新药 1.5175 2.44%
银华医药 2.0135 2.29%
银华富裕 7.1350 2.23%
银华富利 1.1045 2.17%
银华港股 1.4727 1.97%
银华品质 1.0807 1.80%
银华农业 2.3066 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1701 73.20%
石油C现汇 0.1706 72.66%
油气美元 0.0636 72.36%
广发石油C 1.0959 68.72%
华宝油气C 0.4066 67.39%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014