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创金合信沪深300增强A (创金300A 002310) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1443

0.0036 0.32%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1443 0.32%
2020-05-27 1.1407 -0.64%
2020-05-26 1.1481 1.15%
2020-05-25 1.1351 0.22%
2020-05-22 1.1326 -2.22%
2020-05-21 1.1583 -0.49%
2020-05-20 1.1640 -0.50%
2020-05-19 1.1698 0.78%
2020-05-18 1.1607 0.04%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 4.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强A 基金简称 创金300A 基金代码 002310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 1.54亿份 总净资产 4.3亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.21% 0.20% -0.76% 3.55% 15.05% -2.46%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年192天
任职收益: 28.44% 同期上证: 5.28%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.54亿份 8,399.15万份 2,023.8万份 6,375.34万份 70.79%
2019-12-31 9,006.16万份 7,740.07万份 2,584.84万份 5,155.23万份 133.87%
2019-09-30 3,850.93万份 586.22万份 5,073.48万份 -4,487.26万份 -53.82%
2019-06-30 8,338.19万份 517.51万份 819.11万份 -301.61万份 -3.49%
2019-03-31 8,639.8万份 4,675.81万份 4,965.12万份 -289.31万份 -3.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.9亿元 90.29% 13.36%
债券 1,175.93万元 2.72% 0.03%
存款与备付金 2,532.2万元 5.86% 23.29%
其他资产 483.52万元 1.12% 29.41%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 36.23万 2,506.27万 5.82%
贵州茅台 1.86万 2,061.46万 4.79%
恒瑞医药 13.35万 1,228.86万 2.86%
五粮液 8.49万 978.05万 2.27%
美的集团 19.99万 968.12万 2.25%
伊利股份 30.86万 921.56万 2.14%
民生银行 137.19万 783.38万 1.82%
交通银行 151.83万 783.44万 1.82%
立讯精密 19.25万 734.58万 1.71%
平安银行 56.26万 720.13万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.56亿 36.16%
金融业 1.29亿 29.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,508.78万 5.83%
房地产业 1,698.08万 3.95%
建筑业 1,289.28万 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 1,249.65万 2.90%
采矿业 1,168.98万 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 843.01万 1.96%
农、林、牧、渔业 694.91万 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 396.44万 0.93%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 6.7万 675.03万 1.57%
19国债05 5万 500.9万 1.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.9万 1.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 0.9171 1.38%
创金金融C 0.9061 1.38%
创金红利C 0.9698 0.59%
创金红利A 0.9736 0.59%
创金大盘C 0.9199 0.58%
创金大盘A 0.9218 0.57%
创金核心A 1.1985 0.42%
创金核心C 1.1630 0.41%
创金资源A 1.0687 0.40%
创金资源C 1.0488 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0668 29.85%
易原油C汇 0.0652 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 21.51%
石油A现汇 0.1121 20.83%
石油C现汇 0.1132 20.60%
华宝油气C 0.2880 16.30%
油气美元 0.0406 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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