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创金合信沪深300增强A (创金300A 002310) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1172

-0.0093 -0.83%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.1172 -0.83%
2019-11-19 1.1265 1.00%
2019-11-18 1.1154 0.94%
2019-11-15 1.1050 -0.74%
2019-11-14 1.1132 0.10%
2019-11-13 1.1121 0.03%
2019-11-12 1.1118 0.06%
2019-11-11 1.1111 -1.66%
2019-11-08 1.1298 -0.41%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 2.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强A 基金简称 创金300A 基金代码 002310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 3,850.93万份 总净资产 2.3亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 1.47% 4.56% 14.13% 28.09% 35.95%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年1天
任职收益: 26.45% 同期上证: 7.68%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,850.93万份 586.22万份 5,073.48万份 -4,487.26万份 -53.82%
2019-06-30 8,338.19万份 517.51万份 819.11万份 -301.61万份 -3.49%
2019-03-31 8,639.8万份 4,675.81万份 4,965.12万份 -289.31万份 -3.24%
2018-12-31 8,929.11万份 3,764.63万份 9,517.08万份 -5,752.46万份 -39.18%
2018-09-30 1.47亿份 851.34万份 8,174.77万份 -7,323.43万份 -33.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.08亿元 88.90% -0.62%
债券 905.05万元 3.87% -20.62%
存款与备付金 1,363.24万元 5.82% 63.32%
其他资产 331万元 1.41% 24.02%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.03万 1,569.33万 6.81%
贵州茅台 9,900 1,138.5万 4.94%
格力电器 11.29万 646.92万 2.81%
兴业银行 34.78万 609.69万 2.65%
民生银行 72.32万 435.37万 1.89%
五粮液 3.23万 419.25万 1.82%
恒瑞医药 5.15万 415.73万 1.80%
中国建筑 69.18万 375.65万 1.63%
平安银行 20.43万 318.5万 1.38%
上海银行 31.71万 296.49万 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,195.46万 35.56%
金融业 6,777.03万 29.40%
房地产业 971.41万 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 954.77万 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 766.29万 3.33%
建筑业 706.62万 3.07%
采矿业 567.54万 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 567.66万 2.46%
批发和零售业 352.31万 1.53%
农、林、牧、渔业 327.77万 1.42%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 5万 500.25万 2.17%
国开1801 4万 404.8万 1.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.25万 2.17%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
环保B端 0.3849 7.21%
新能B级 0.5324 6.37%
军工股B 0.5890 4.25%
传媒母基 0.9578 3.85%
国泰有色B 0.3949 2.79%
创业板ET 1.0074 2.74%
高铁B端 0.8579 2.56%
新能母基 0.7904 2.08%
证券B基 0.7870 2.08%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.7042 0.34%
创金医疗C 1.6988 0.33%
创金资源C 0.9049 0.22%
创金资源A 0.9196 0.22%
创金信用A 1.0116 0.22%
创金尊盛 1.0080 0.10%
创金收益A 1.1040 0.09%
创金收益C 1.2290 0.08%
创金泰盈A 1.0016 0.05%
创金汇泽 1.0043 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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