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创金合信沪深300增强A (创金300A 002310) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4911

-0.0300 -1.97%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.4911 -1.97%
2020-10-29 1.5211 0.96%
2020-10-28 1.5066 0.94%
2020-10-27 1.4925 0.24%
2020-10-26 1.4889 -0.49%
2020-10-23 1.4962 -1.27%
2020-10-22 1.5155 -0.51%
2020-10-21 1.5232 -0.07%
2020-10-20 1.5243 0.62%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强A 基金简称 创金300A 基金代码 002310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 1.86亿份 总净资产 7亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 2.24% 3.63% 28.88% 34.53% 27.10%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年346天
任职收益: 70.74% 同期上证: 19.27%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.86亿份 1.07亿份 8,333.27万份 2,379.22万份 14.71%
2020-06-30 1.62亿份 2,489.72万份 1,699.21万份 790.51万份 5.14%
2020-03-31 1.54亿份 8,399.15万份 2,023.8万份 6,375.34万份 70.79%
2019-12-31 9,006.16万份 7,740.07万份 2,584.84万份 5,155.23万份 133.87%
2019-09-30 3,850.93万份 586.22万份 5,073.48万份 -4,487.26万份 -53.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.49亿元 92.27% 42.18%
债券 1,095.1万元 1.56% 59.63%
存款与备付金 4,004.67万元 5.69% 36.64%
其他资产 338.13万元 0.48% -60.11%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.04万 3,399.57万 4.86%
中国平安 33.91万 2,585.72万 3.69%
五粮液 10.72万 2,369.67万 3.38%
伊利股份 41.46万 1,596.14万 2.28%
中国中免 6.9万 1,539.29万 2.20%
美的集团 20.82万 1,511.34万 2.16%
中信证券 47.46万 1,425.22万 2.04%
万科A 48.25万 1,351.92万 1.93%
海康威视 33.31万 1,269.44万 1.81%
三一重工 50.86万 1,265.95万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.03亿 43.31%
金融业 1.81亿 25.91%
房地产业 3,073.03万 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,763.96万 3.94%
租赁和商务服务业 2,116.62万 3.02%
建筑业 1,904.95万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,351.46万 1.93%
采矿业 1,302.64万 1.86%
科学研究和技术服务业 1,156.26万 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,148.63万 1.64%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 10.96万 1,095.1万 1.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,095.1万 1.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产A 0.9962 0.92%
创金资产C 0.9957 0.91%
创金汇悦A 1.0275 0.82%
创金汇悦C 1.0262 0.81%
创金消精A 0.9480 0.41%
创金消精C 0.9469 0.40%
创金泰盈A 1.0218 0.17%
创金泰盈C 1.0174 0.16%
创金汇泽 1.0263 0.10%
创金汇誉C 1.0091 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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