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创金合信沪深300增强C (创金300C 002315) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5223

-0.0021 -0.14%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5223 -0.14%
2020-10-15 1.5244 -0.03%
2020-10-14 1.5249 -0.57%
2020-10-13 1.5337 0.52%
2020-10-12 1.5257 2.98%
2020-10-09 1.4816 1.58%
2020-09-30 1.4585 -0.18%
2020-09-29 1.4611 0.32%
2020-09-28 1.4564 0.45%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 4.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强C 基金简称 创金300C 基金代码 002315
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 2.25亿份 总净资产 4.92亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.75% 3.45% 9.83% 35.30% 36.20% 29.66%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年339天
任职收益: 70.99% 同期上证: 23.41%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.25亿份 3,592.36万份 5,298.35万份 -1,705.99万份 -7.04%
2020-03-31 2.42亿份 9,711.35万份 8,287.79万份 1,423.56万份 6.24%
2019-12-31 2.28亿份 1.26亿份 7,107.89万份 5,465.62万份 31.53%
2019-09-30 1.73亿份 1.31亿份 9,367.88万份 3,753.58万份 27.64%
2019-06-30 1.36亿份 7,709.59万份 7,177.47万份 532.12万份 4.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.56亿元 91.09% 17.09%
债券 686.01万元 1.37% -41.66%
存款与备付金 2,930.85万元 5.85% 15.74%
其他资产 847.65万元 1.69% 75.31%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.81万 2,641.23万 5.37%
中国平安 35.51万 2,535.27万 5.15%
恒瑞医药 15.56万 1,436.32万 2.92%
五粮液 8.33万 1,425.86万 2.90%
立讯精密 21.06万 1,081.31万 2.20%
美的集团 16.57万 990.98万 2.01%
格力电器 14.76万 834.97万 1.70%
东方财富 40.79万 824.04万 1.68%
交通银行 160.77万 824.77万 1.68%
平安银行 60.53万 774.79万 1.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.23亿 45.41%
金融业 1.35亿 27.41%
房地产业 1,550.31万 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,322.67万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 1,218.28万 2.48%
采矿业 1,166.47万 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,060.62万 2.15%
建筑业 980.08万 2.00%
农、林、牧、渔业 675.51万 1.37%
科学研究和技术服务业 514.39万 1.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 6.7万 671.01万 1.36%
歌尔转2 1,500 15万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 15万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产C 1.0170 2.27%
创金资产A 1.0173 2.27%
创金金融A 1.1246 1.06%
创金金融C 1.1082 1.06%
创金核价C 1.0124 0.98%
创金核价A 1.0126 0.98%
创金鼎诚A 1.0094 0.87%
创金鼎诚C 1.0091 0.86%
创金红利A 1.1923 0.49%
创金红利C 1.1867 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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