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创金合信沪深300增强C (创金300C 002315) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1142

0.0027 0.24%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1142 0.24%
2019-09-19 1.1115 0.32%
2019-09-18 1.1080 0.58%
2019-09-17 1.1016 -1.54%
2019-09-16 1.1188 -0.46%
2019-09-12 1.1240 0.90%
2019-09-11 1.1140 -0.72%
2019-09-10 1.1221 -0.33%
2019-09-09 1.1258 0.52%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强C 基金简称 创金300C 基金代码 002315
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 1.36亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% 4.07% 7.30% 8.90% 22.55% 35.68%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 224天
任职收益: 16.84% 同期上证: 12.63%
简历: 董梁先生:美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部总监,负责开发A股量化选股模型。2013年9月起担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
程志田: 硕士 任职日期: 2015-12-26 任职天数: 3年191天
任职收益: 20.54% 同期上证: -14.67%
简历: 程志田先生:华中科技大学金融学硕士。2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监兼任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.36亿份 7,709.59万份 7,177.47万份 532.12万份 4.08%
2019-03-31 1.3亿份 6,641.84万份 1.75亿份 -1.08亿份 -45.37%
2018-12-31 2.39亿份 1.92亿份 2.03亿份 -1,083.5万份 -4.34%
2018-09-30 2.5亿份 917.4万份 269.36万份 648.03万份 2.67%
2018-06-30 2.43亿份 1,841.12万份 1,945.07万份 -103.94万份 -0.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 90.33% 1.8%
债券 1,140.1万元 4.92% 29.86%
存款与备付金 834.73万元 3.60% 6.81%
其他资产 266.9万元 1.15% -43.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 19.47万 1,070.85万 4.70%
民生银行 142.64万 905.76万 3.98%
农业银行 222.52万 801.07万 3.52%
浦发银行 68.21万 796.69万 3.50%
中国太保 18.62万 679.82万 2.98%
中国建筑 114.05万 655.79万 2.88%
中国平安 7.15万 633.56万 2.78%
海康威视 22.4万 617.79万 2.71%
伊利股份 17.06万 569.88万 2.50%
保利地产 43.35万 553.15万 2.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,465.58万 37.16%
金融业 6,944.75万 30.48%
房地产业 998.21万 4.38%
采矿业 887.3万 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 734.59万 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 680.22万 2.99%
建筑业 655.79万 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 520.99万 2.29%
租赁和商务服务业 464.51万 2.04%
批发和零售业 353.31万 1.55%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 7.2万 720.43万 3.16%
19国债01 4.2万 419.66万 1.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 419.66万 1.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.1649 1.69%
创金科技C 1.1537 1.68%
创金工业C 1.0108 1.27%
创金工业A 1.0193 1.27%
创金汽车C 0.9975 1.16%
创金汽车A 1.0084 1.15%
创金医疗A 1.4728 0.92%
创金医疗C 1.4715 0.91%
创金优价A 1.0801 0.65%
创金优价C 1.0802 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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