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创金合信沪深300增强C (创金300C 002315) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1141

-0.0040 -0.36%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.1141 -0.36%
2019-11-20 1.1181 -0.84%
2019-11-19 1.1276 0.99%
2019-11-18 1.1165 0.94%
2019-11-15 1.1061 -0.74%
2019-11-14 1.1143 0.09%
2019-11-13 1.1133 0.04%
2019-11-12 1.1129 0.06%
2019-11-11 1.1122 -1.65%

购买指南

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  • 2015-12-29
  • 偏股型基金
  • 2.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信沪深300增强C 基金简称 创金300C 基金代码 002315
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-12-29 基金公司 创金合信 基金经理 董梁
总份额 1.73亿份 总净资产 2.3亿 基金分红 1次/共0.15元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.75% 4.07% 12.26% 27.53% 35.67%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

董梁: 博士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年2天
任职收益: 25.59% 同期上证: 7.40%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.73亿份 1.31亿份 9,367.88万份 3,753.58万份 27.64%
2019-06-30 1.36亿份 7,709.59万份 7,177.47万份 532.12万份 4.08%
2019-03-31 1.3亿份 6,641.84万份 1.75亿份 -1.08亿份 -45.37%
2018-12-31 2.39亿份 1.92亿份 2.03亿份 -1,083.5万份 -4.34%
2018-09-30 2.5亿份 917.4万份 269.36万份 648.03万份 2.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.08亿元 88.90% -0.62%
债券 905.05万元 3.87% -20.62%
存款与备付金 1,363.24万元 5.82% 63.32%
其他资产 331万元 1.41% 24.02%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.03万 1,569.33万 6.81%
贵州茅台 9,900 1,138.5万 4.94%
格力电器 11.29万 646.92万 2.81%
兴业银行 34.78万 609.69万 2.65%
民生银行 72.32万 435.37万 1.89%
五粮液 3.23万 419.25万 1.82%
恒瑞医药 5.15万 415.73万 1.80%
中国建筑 69.18万 375.65万 1.63%
平安银行 20.43万 318.5万 1.38%
上海银行 31.71万 296.49万 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,195.46万 35.56%
金融业 6,777.03万 29.40%
房地产业 971.41万 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 954.77万 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 766.29万 3.33%
建筑业 706.62万 3.07%
采矿业 567.54万 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 567.66万 2.46%
批发和零售业 352.31万 1.53%
农、林、牧、渔业 327.77万 1.42%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 5万 500.25万 2.17%
国开1801 4万 404.8万 1.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.25万 2.17%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.3949 2.79%
钢铁B 0.3580 2.29%
恒生M类 0.9720 1.55%
煤炭B 0.6151 1.32%
军工龙头 0.9939 1.15%
国防分级 0.7460 1.08%
军工行业 0.7034 1.05%
国防ETF 1.0091 1.04%
军工ETF 0.7312 1.02%
有色800B 0.5940 1.02%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金工业C 1.0289 0.48%
创金工业A 1.0389 0.47%
创金500C 0.9454 0.22%
创金500A 0.9431 0.21%
创金发现C 0.8643 0.13%
创金发现A 0.8870 0.12%
创金尊盛 1.0090 0.10%
创金聚利A 1.1450 0.09%
创金信用A 1.0122 0.06%
创金信用C 1.0133 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
易基亚洲 0.9810 1.87%
移动现汇 0.1925 1.69%
华夏移动 1.3480 1.66%
富国小盘 1.7550 1.56%
海富海外 1.8900 1.56%
恒生M类 0.9720 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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