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鹏华添利货币A (鹏华添利A 002318) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3794

七日年化收益率:1.54%

2021/04/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-20 0.3794 1.54%
2021-04-19 0.4217 1.56%
2021-04-18 0.8536 1.57%
2021-04-16 0.4242 1.62%
2021-04-15 0.4130 1.64%
2021-04-14 0.4333 1.67%
2021-04-13 0.4279 1.71%
2021-04-12 0.4312 1.75%
2021-04-11 0.9469 1.80%
2021-04-09 0.4729 1.85%
2021-04-08 0.4648 1.88%
2021-04-07 0.4993 1.92%
2021-04-06 0.5149 1.94%
2021-04-05 1.5696 1.94%
2021-04-02 0.5250 1.91%
基金名称 鹏华添利货币A 基金简称 鹏华添利A 基金代码 002318
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-11 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 4.53亿份 总净资产 6.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.48% 1.00% 1.82% 0.59%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年126天
任职收益: 2.57% 同期上证: 14.91%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2016-01-08 任职天数: 5年105天
任职收益: 13.89% 同期上证: 8.99%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.53亿份 24.04亿份 23.31亿份 7,352.4万份 19.40%
2020-12-31 3.79亿份 15.47亿份 16.77亿份 -1.31亿份 -25.66%
2020-09-30 5.1亿份 37.2亿份 35.15亿份 2.05亿份 67.34%
2020-06-30 3.05亿份 15.15亿份 19.64亿份 -4.49亿份 -59.59%
2020-03-31 7.54亿份 22.98亿份 19.02亿份 3.96亿份 110.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.49亿元 50.90% 6.11%
存款与备付金 1.81亿元 26.45% 187.8%
其他资产 1.55亿元 22.65% -30.69%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21宁波银行CD043 100万 9,992.24万 14.60%
21广州农村商业银行CD 100万 9,992.22万 14.60%
21中国银行CD011 60万 5,881.59万 8.59%
21中信建投CP004BC 50万 4,999.79万 7.30%
18国开08 20万 2,002.8万 2.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
东方证通B 1.24 3.56%
国富日日B 0.59 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通A 1.18 3.32%
国富日日A 0.54 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 0.60 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.69 2.68%
鹏华元宝 0.69 2.49%
鹏华添宝B 0.68 2.46%
鹏华聚财 0.66 2.39%
鹏华兴鑫 0.63 2.30%
鹏华添宝A 0.62 2.22%
鹏华增值 0.58 2.22%
鹏华货B 0.61 2.18%
鹏华货A 0.54 1.93%
鹏华添利A 0.38 1.54%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
东方证通B 1.24 3.56%
国富日日B 0.59 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通A 1.18 3.32%
国富日日A 0.54 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 0.60 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
交银天利E 0.74 0.24%
平安日鑫A 0.75 0.23%
国富日日B 0.59 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.69 1.47%
华夏收益B 0.74 1.42%
大成添益B 0.59 1.41%
博时合惠B 0.79 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.69 2.73%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.74 2.58%
博时合惠B 0.79 2.58%
鹏华安盈 0.69 2.57%
兴全货币B 0.59 2.56%
兴全添益B 0.73 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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