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鹏华添利货币A (鹏华添利A 002318) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5526

七日年化收益率:1.89%

2019/11/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-20 0.5526 1.89%
2019-11-19 0.5045 1.88%
2019-11-18 0.5103 1.89%
2019-11-17 1.0184 1.90%
2019-11-15 0.5087 1.93%
2019-11-14 0.4988 1.95%
2019-11-13 0.5360 1.97%
2019-11-12 0.5166 1.98%
2019-11-11 0.5303 1.99%
2019-11-10 1.0833 2.00%
2019-11-08 0.5412 1.99%
2019-11-07 0.5374 1.99%
2019-11-06 0.5469 2.00%
2019-11-05 0.5408 1.99%
2019-11-04 0.5407 2.00%
基金名称 鹏华添利货币A 基金简称 鹏华添利A 基金代码 002318
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-11 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 1.02亿份 总净资产 4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.55% 1.10% 2.31% 1.99%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2016-01-08 任职天数: 3年318天
任职收益: 11.14% 同期上证: -8.64%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.02亿份 1.91亿份 1.35亿份 5,574.2万份 119.45%
2019-06-30 4,666.65万份 7,703.55万份 5,316.97万份 2,386.58万份 104.67%
2019-03-31 2,280.07万份 1.39亿份 1.68亿份 -2,927.39万份 -56.22%
2018-12-31 5,207.46万份 3,977.04万份 1.14亿份 -7,465.85万份 -58.91%
2018-09-30 1.27亿份 1.04亿份 5,728.69万份 4,665.24万份 58.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.49亿元 61.39% -24.26%
存款与备付金 6,222.56万元 15.33% 97.15%
其他资产 9,450.12万元 23.28% 11.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD307 50万 4,979.91万 12.44%
19华夏银行CD341 50万 4,974.64万 12.43%
19上海银行CD265 50万 4,973.6万 12.42%
19东兴证券CP001 30万 3,000.05万 7.49%
19国元证券CP002 30万 3,000.05万 7.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.61 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业安润B 0.93 3.99%
江信增利B 1.05 3.93%
泓德添利A 0.55 3.87%
兴业安润A 0.86 3.74%
江信增利A 0.98 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.02 3.37%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.79 2.95%
鹏华元宝 0.76 2.76%
鹏华货B 0.72 2.65%
鹏华添宝 0.76 2.61%
鹏华兴鑫 0.70 2.55%
鹏华聚财 0.66 2.42%
鹏华货A 0.66 2.41%
鹏华盈余B 0.70 2.39%
鹏华增值 0.66 2.33%
鹏华盈余A 0.64 2.14%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.61 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业安润B 0.93 3.99%
江信增利B 1.05 3.93%
泓德添利A 0.55 3.87%
兴业安润A 0.86 3.74%
江信增利A 0.98 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.02 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.84 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
兴业安润B 0.93 0.26%
长城收益A 0.78 0.26%
招商招益A 0.79 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 1.03 1.48%
国投多宝A 1.03 1.48%
易基现金B 0.75 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.26%
长城收益B 0.84 3.25%
建信嘉薪B 0.87 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.79 3.12%
红土优淳B 1.02 3.09%
国金众赢 0.97 3.08%

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