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银华恒利灵活配置混合C (银华恒利C 002327) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4830

-0.0190 -1.26%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.4830 -1.26%
2020-04-02 1.5020 2.74%
2020-04-01 1.4620 0.41%
2020-03-31 1.4560 -0.07%
2020-03-30 1.4570 -2.61%
2020-03-27 1.4960 -0.66%
2020-03-26 1.5060 -1.12%
2020-03-25 1.5230 2.08%
2020-03-24 1.4920 1.50%

购买指南

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  • 2016-04-01
  • 股债平衡型基金
  • 6,456.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华恒利灵活配置混合C 基金简称 银华恒利C 基金代码 002327
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-01 基金公司 银华基金 基金经理 和玮
总份额 583.28万份 总净资产 6,456.42万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% -12.93% -5.53% 10.44% 15.45% -4.03%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

和玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 1年238天
任职收益: 40.64% 同期上证: -1.09%
简历: 和玮先生:清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日起任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 583.28万份 151.01万份 147.95万份 3.07万份 0.53%
2019-09-30 580.21万份 119.74万份 213.64万份 -93.9万份 -13.93%
2019-06-30 674.11万份 107.9万份 98.2万份 9.7万份 1.46%
2019-03-31 664.41万份 902.85万份 1,358.75万份 -455.9万份 -40.69%
2018-12-31 1,120.32万份 841.84万份 3,428.46万份 -2,586.62万份 -69.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,959.49万元 90.90% 141.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 420.51万元 6.41% -85.21%
其他资产 176.01万元 2.68% 141.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,556万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 17.45万 441.49万 6.84%
海通证券 26.58万 410.93万 6.36%
华泰证券 19.57万 397.47万 6.16%
东方财富 22.63万 356.94万 5.53%
欢瑞世纪 67.76万 339.46万 5.26%
中信建投 9.1万 276.58万 4.28%
利亚德 33.31万 255.49万 3.96%
广发证券 16.81万 255.01万 3.95%
中国建筑 42.72万 240.09万 3.72%
中国交建 26.11万 239.17万 3.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,820.84万 43.69%
制造业 1,871.7万 28.99%
建筑业 767.36万 11.89%
文化、体育和娱乐业 339.46万 5.26%
批发和零售业 97.42万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.71万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16电投03 23万 2,300万 16.67%
17赣高速MTN001 10万 1,005.5万 7.29%
18兵器01 10万 1,001.8万 7.26%
17农发10 10万 1,000.3万 7.25%
17国信二 10万 997.1万 7.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.7483 4.09%
银华300B 0.8810 3.28%
银华通胀 0.3810 2.14%
银华全球 1.0250 1.99%
银华创新 0.8572 1.78%
300分级 0.9490 1.50%
银华回报 1.0890 1.49%
转债B级 1.1750 1.47%
银华医疗C 1.2907 0.92%
银华医疗A 1.2990 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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