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创金合信季安鑫3个月持有期债券A (创金安鑫A 002337) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0011

0.0004 0.05%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0011 0.05%
2020-09-24 1.0006 -0.01%
2020-09-23 1.0007 -0.05%
2020-09-22 1.0012 0.17%
2020-09-21 0.9995 -0.06%
2020-09-18 1.0001 -0.02%
2020-09-17 1.0003 -0.03%
2020-09-16 1.0006 0.06%
2020-09-15 1.0000 0.04%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 债券型基金
  • 54.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信季安鑫3个月持有期债券A 基金简称 创金安鑫A 基金代码 002337
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-04 基金公司 创金合信 基金经理 王一兵
总份额 54.35万份 总净资产 54.33万 基金分红 4次/共-0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.01% -0.07% -0.70% -1.28% 0.58%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

王一兵: 硕士 任职日期: 2020-06-09 任职天数: 108天
任职收益: 0.05% 同期上证: 8.91%
简历: 王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有 限公司,现任固定收益部总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 54.35万份 19.97份 -- -- -14.30%
2020-06-08 63.42万份 -- 1.34万份 -- -2.06%
2020-03-31 64.76万份 1,273.58份 59.69万份 -59.56万份 -47.91%
2019-12-31 124.32万份 356.36万份 239.76万份 116.6万份 1,510.17%
2019-09-30 7.72万份 8.64万份 6.62万份 2.02万份 35.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 45.15万元 82.29% 0.15%
存款与备付金 8.93万元 16.28% 1.51%
其他资产 7,871.04元 1.43% 16.05%
报告期:2020-06-30 资产总值:54.86万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 4,400 45.15万 82.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 45.15万 82.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 1.4739 0.77%
创金资源C 1.4442 0.76%
创金消费A 2.2554 0.45%
创金消费C 2.2208 0.44%
创金核心A 1.5602 0.33%
创金核心C 1.5099 0.33%
创金大盘C 1.0833 0.32%
创金大盘A 1.0874 0.32%
创金300A 1.4499 0.26%
创金300C 1.4499 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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