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招商招瑞纯债发起式A (招商招瑞A 002341) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1470

0.0000 0.00%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1470 0.00%
2019-12-12 1.1470 0.00%
2019-12-11 1.1470 0.09%
2019-12-10 1.1460 0.00%
2019-12-09 1.1460 0.00%
2019-12-06 1.1460 0.00%
2019-12-05 1.1460 0.09%
2019-12-04 1.1450 0.00%
2019-12-03 1.1450 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 债券型基金
  • 31.36亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商招瑞纯债发起式A 基金简称 招商招瑞A 基金代码 002341
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
总份额 26万份 总净资产 31.36亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.61% 0.88% 2.59% 4.96% 4.78%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

刘万锋: 硕士 任职日期: 2016-03-03 任职天数: 3年285天
任职收益: 19.20% 同期上证: 3.77%
简历: 刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)及招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)。招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 26万份 26.11万份 1,000.81万份 -974.7万份 -97.40%
2019-06-30 1,000.7万份 4,366.47份 88.2份 4,278.27份 0.04%
2019-03-31 1,000.27万份 4.66万份 4.39万份 2,698.79份 0.03%
2018-12-31 1,000万份 8.8份 -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000万份 7,215.29份 7,215.29份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.49亿元 98.06% -19.35%
存款与备付金 658.07万元 0.20% 80%
其他资产 5,758.47万元 1.74% -17.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:33.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 100万 1.06亿 3.38%
16进出13 100万 1亿 3.19%
18陕煤化MTN003 90万 9,310.5万 2.97%
18陕煤化MTN006 80万 8,198.4万 2.61%
19中油股MTN004 80万 8,024万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.41亿 7.69%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0475 7.48%
高贝塔B 0.8943 5.95%
券商分级 1.0460 3.62%
银行B端 1.2257 3.40%
白酒B 0.9404 3.26%
生物药B 1.4841 3.22%
招商国改 0.9930 3.01%
煤炭B 0.6463 2.78%
高贝分级 0.9719 2.66%
深证联接C 1.4541 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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