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华夏高端制造混合 (华夏制造 002345) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0010

0.0030 0.30%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.0010 0.30%
2017-06-22 0.9980 -1.19%
2017-06-21 1.0100 -0.20%
2017-06-20 1.0120 0.60%
2017-06-19 1.0060 1.11%
2017-06-16 0.9950 0.00%
2017-06-15 0.9950 1.32%
2017-06-14 0.9820 0.10%
2017-06-13 0.9810 0.82%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏高端制造混合 基金简称 华夏制造 基金代码 002345
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 2.73亿份 总净资产 2.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% -1.09% -10.49% -3.20% -0.80% -2.63%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2016-04-05 任职天数: 1年79天
任职收益: -0.20% 同期上证: 3.43%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.73亿份 6,992.5万份 8,455.15万份 -1,462.66万份 -5.08%
2016-12-31 2.88亿份 3,388.11万份 2.34亿份 -2亿份 -41.02%
2016-09-30 4.88亿份 3,157.94万份 10.57亿份 -10.25亿份 -67.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.57亿元 85.59% -5.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,746.4万元 12.49% 81.04%
其他资产 575.67万元 1.92% 41.41%
报告期:2017-03-31 资产总值:3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 78.45万 2,745.83万 9.28%
神雾节能 67.07万 2,742.49万 9.27%
京威股份 147.33万 2,685.77万 9.08%
海源机械 122.86万 2,201.6万 7.44%
万里扬 120万 2,055.55万 6.95%
华讯方舟 117.04万 1,960.42万 6.63%
黑牛食品 95万 1,534.22万 5.19%
天沃科技 108万 1,211.73万 4.10%
首航节能 146.83万 1,196.66万 4.04%
航新科技 17万 1,028.16万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.36亿 79.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,174.42万 3.97%
房地产业 611.6万 2.07%
批发和零售业 290.95万 0.98%
建筑业 4.85万 0.02%
科学研究和技术服务业 1.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏锦升A 1.0181 1.92%
华夏大盘 11.8880 1.42%
华夏消费C 1.3480 1.13%
华夏消费A 1.3570 1.12%
中小板 3.2900 1.04%
华夏优势 1.7010 0.95%
华夏蓝筹 1.4230 0.92%
消费行业 1.8133 0.89%
华夏300 3.8952 0.89%
华夏经济 1.0320 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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