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华安安华灵活配置混合 (华安安华 002350) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1085

0.0015 0.14%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1085 0.14%
2020-04-02 1.1070 0.67%
2020-04-01 1.0996 -0.27%
2020-03-31 1.1026 0.81%
2020-03-30 1.0937 -0.57%
2020-03-27 1.1000 0.09%
2020-03-26 1.0990 -0.01%
2020-03-25 1.0991 1.12%
2020-03-24 1.0869 1.26%

购买指南

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  • 2016-01-22
  • 股债平衡型基金
  • 13.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安华灵活配置混合 基金简称 华安安华 基金代码 002350
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-22 基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭、高钥群
总份额 11.82亿份 总净资产 13.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% -3.28% -1.55% -0.62% -1.97% -1.70%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

高钥群: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 147天
任职收益: -2.15% 同期上证: -6.75%
简历: 高钥群女士:硕士研究生。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。现任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谢昌旭: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 147天
任职收益: -2.15% 同期上证: -6.75%
简历: 谢昌旭先生:中国国籍,硕士研究生。历任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,2018年10月起,担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 11.82亿份 -- 20.01万份 -- -0.02%
2019-09-30 11.82亿份 9.19份 1万份 -1万份 -0.00%
2019-06-30 11.82亿份 2,727.41份 58.71万份 -58.44万份 -0.05%
2019-03-31 11.83亿份 143.57份 8.51万份 -8.5万份 -0.01%
2018-12-31 11.83亿份 -- 238.22万份 -- -0.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.37亿元 47.64% 14.63%
债券 3.01亿元 22.52% 87.94%
存款与备付金 3.88亿元 29.00% -35.43%
其他资产 1,133.46万元 0.85% 126.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 41.94万 3,670.37万 2.75%
万科A 100万 3,218万 2.41%
中国平安 35.77万 3,056.9万 2.29%
美的集团 42.49万 2,474.8万 1.86%
贵州茅台 2.06万 2,440.88万 1.83%
海大集团 58.03万 2,089.08万 1.57%
伊利股份 67.72万 2,095.26万 1.57%
通策医疗 19.74万 2,023.94万 1.52%
爱尔眼科 50.45万 1,995.69万 1.50%
上海机场 25.4万 2,000.26万 1.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.55亿 26.63%
金融业 9,995.55万 7.50%
卫生和社会工作 5,677.64万 4.26%
房地产业 4,556.57万 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 2,000.26万 1.50%
科学研究和技术服务业 1,968.76万 1.48%
采矿业 1,904.8万 1.43%
农、林、牧、渔业 805.33万 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 632.22万 0.47%
租赁和商务服务业 443.1万 0.33%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15苏国信 100万 1亿 7.53%
14甘公01 90万 9,054万 6.79%
16中油05 40万 3,996.8万 3.00%
13广越秀 30万 3,009.9万 2.26%
16中油03 30万 3,003万 2.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.01亿 22.58%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 0.7290 6.42%
华安香港 1.3560 2.34%
华安纳指 2.4500 2.25%
华安现钞 0.3451 1.92%
华安现汇 0.3451 1.92%
华安稳健C 1.0177 1.30%
华安稳健A 1.0279 1.30%
华安中华 1.2000 1.18%
医药50 1.6820 1.08%
华安细分A 1.4860 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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