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易方达裕祥回报债券 (易基裕祥 002351) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4450

0.0020 0.14%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.4450 0.14%
2020-02-26 1.4430 -0.48%
2020-02-25 1.4500 0.07%
2020-02-24 1.4490 0.14%
2020-02-21 1.4470 0.21%
2020-02-20 1.4440 0.49%
2020-02-19 1.4370 -0.14%
2020-02-18 1.4390 0.00%
2020-02-17 1.4390 0.70%

购买指南

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  • 2016-01-19
  • 债券型基金
  • 49.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕祥回报债券 基金简称 易基裕祥 基金代码 002351
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-19 基金公司 易方达 基金经理 张清华、林森
总份额 36.11亿份 总净资产 49.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 2.34% 7.76% 11.41% 18.25% 4.41%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2017-07-28 任职天数: 2年215天
任职收益: 35.43% 同期上证: -11.46%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混
张清华: 硕士 任职日期: 2016-01-13 任职天数: 4年47天
任职收益: 44.50% 同期上证: -2.35%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 36.11亿份 25.78亿份 3.36亿份 22.42亿份 163.86%
2019-09-30 13.69亿份 9.87亿份 7,341.86万份 9.13亿份 200.59%
2019-06-30 4.55亿份 2.11亿份 1.39亿份 7,175.21万份 18.71%
2019-03-31 3.84亿份 1.92亿份 1,512.36万份 1.77亿份 85.29%
2018-12-31 2.07亿份 533.51万份 1.16亿份 -1.11亿份 -34.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.04亿元 17.40% 184.67%
债券 44.39亿元 76.92% 114.94%
存款与备付金 6,861.44万元 1.19% 681.21%
其他资产 2.59亿元 4.49% 493.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:57.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 372.68万 1.2亿 2.40%
格力电器 162.35万 1.06亿 2.13%
隆基股份 360.94万 8,962.13万 1.79%
星宇股份 88.81万 8,434.93万 1.69%
星网锐捷 233.89万 8,317万 1.66%
鹏鼎控股 169.87万 7,627.13万 1.53%
大华股份 332.87万 6,617.38万 1.32%
爱柯迪 439.3万 6,123.82万 1.23%
立讯精密 146.14万 5,334.04万 1.07%
海螺水泥 75.36万 4,129.78万 0.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.77亿 17.55%
房地产业 1.2亿 2.40%
金融业 742.85万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17华侨城MTN004 110万 1.15亿 2.30%
蓝思转债 72.34万 9,565.48万 1.91%
19华侨城MTN003 80万 8,061.6万 1.61%
19国开11 80万 8,011.2万 1.60%
17国开09 70万 7,083.3万 1.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 19.51亿 39.04%
可转债 5.59亿 11.19%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞享E 1.4440 2.19%
易基瑞享I 1.7630 2.14%
易基创新 1.0060 1.93%
易基瑞恒 1.3240 1.69%
易基科创 1.6792 1.63%
易基环保 1.7050 1.55%
国企改B 1.1714 1.50%
易基现代 1.2260 1.41%
银行业B 0.9505 1.38%
易基消费 2.9640 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1487 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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