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易方达裕祥回报债券 (易基裕祥 002351) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3210

-0.0070 -0.53%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.3210 -0.53%
2019-10-17 1.3280 0.23%
2019-10-16 1.3250 -0.23%
2019-10-15 1.3280 -0.60%
2019-10-14 1.3360 0.91%
2019-10-11 1.3240 0.08%
2019-10-10 1.3230 0.61%
2019-10-09 1.3150 0.15%
2019-10-08 1.3130 -0.08%

购买指南

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  • 2016-01-19
  • 债券型基金
  • 5.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕祥回报债券 基金简称 易基裕祥 基金代码 002351
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-19 基金公司 易方达 基金经理 张清华、林森
总份额 4.55亿份 总净资产 5.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 0.08% 5.68% 3.36% 23.00% 17.63%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2017-07-28 任职天数: 1年341天
任职收益: 17.71% 同期上证: -7.32%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2018年2月10日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2018年3月24日起任职)。
张清华: 硕士 任职日期: 2016-01-13 任职天数: 3年173天
任职收益: 25.60% 同期上证: 2.23%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.55亿份 2.11亿份 1.39亿份 7,175.21万份 18.71%
2019-03-31 3.84亿份 1.92亿份 1,512.36万份 1.77亿份 85.29%
2018-12-31 2.07亿份 533.51万份 1.16亿份 -1.11亿份 -34.89%
2018-09-30 3.18亿份 7.9万份 3.73亿份 -3.72亿份 -53.95%
2018-06-30 6.9亿份 1.06亿份 1.59亿份 -5,346.18万份 -7.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 15.09% 13.7%
债券 5.99亿元 80.38% 44.12%
存款与备付金 2,297.31万元 3.08% 386.54%
其他资产 1,080.46万元 1.45% -34.99%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 49.36万 1,223.63万 2.16%
格力电器 21.09万 1,159.81万 2.05%
隆基股份 40.68万 940.23万 1.66%
海螺水泥 20.03万 831.25万 1.47%
亿联网络 7.64万 817.79万 1.44%
星宇股份 10.16万 801.95万 1.42%
中国平安 8.75万 775.34万 1.37%
爱柯迪 97.15万 762.6万 1.35%
浙江鼎力 13.43万 765.22万 1.35%
福斯特 16.05万 589.52万 1.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.03亿 18.10%
金融业 775.34万 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 207.9万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19魏桥01 31万 3,120.15万 5.51%
19首钢MTN001 30万 3,008.4万 5.31%
18蒙高路MTN001 20万 2,199.2万 3.88%
17淄博资运MTN002 20万 2,096万 3.70%
18陕煤化MTN003 20万 2,064.8万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.62亿 46.16%
可转债 1.23亿 21.74%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%
生物B 1.4071 0.82%
原油基金 1.0573 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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