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国投瑞银岁赢利债券 (国投赢利 002355) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1010

0.0000 0.00%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1010 0.09%
2019-07-18 1.1000 -0.09%
2019-07-17 1.1010 0.00%
2019-07-16 1.1010 0.00%
2019-07-15 1.1010 0.00%
2019-07-12 1.1010 0.00%
2019-07-11 1.1010 0.18%
2019-07-10 1.0990 -0.18%
2019-07-09 1.1010 0.09%

购买指南

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  • 2016-03-01
  • 债券型基金
  • 2,109.65万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银岁赢利债券 基金简称 国投赢利 基金代码 002355
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-01 基金公司 国投瑞银 基金经理 刘莎莎、吴潇
总份额 1,907.08万份 总净资产 2,109.65万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.73% -0.18% 5.16% 4.46% 5.36%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

吴潇: 硕士 任职日期: 2017-05-06 任职天数: 2年59天
任职收益: 10.24% 同期上证: -2.06%
简历: 吴潇先生:墨尔本大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日起担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)及国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月6起兼任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘莎莎: 硕士 任职日期: 2016-02-26 任职天数: 3年129天
任职收益: 12.20% 同期上证: 8.96%
简历: 刘莎莎女士:中国国籍,香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年10月17日起担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金(原国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2016年3月29日起兼任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金(原国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2016年5月17日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2018年5月26日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2017年6月9日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,于2016年4月22日至2017年6月9日期间担任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理,于2016年2月3日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,907.08万份 41.53万份 3,066.08万份 -3,024.55万份 -61.33%
2019-03-31 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 4,931.63万份 30.02万份 9,525.01万份 -9,494.99万份 -65.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 365.96万元 17.22% -56.12%
债券 991.05万元 46.63% -76.54%
存款与备付金 748.06万元 35.20% 2,444.84%
其他资产 20.32万元 0.96% -95.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,125.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 3.04万 167.29万 7.93%
洲明科技 7.19万 69.58万 3.30%
中设集团 3.69万 45.88万 2.17%
盛达矿业 3.56万 39.8万 1.89%
中航沈飞 7,700 22.35万 1.06%
新宙邦 1.01万 21.05万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 167.29万 7.93%
制造业 112.99万 5.36%
科学研究和技术服务业 45.88万 2.17%
采矿业 39.8万 1.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 2.9万 290.17万 13.75%
16河钢02 2万 200.12万 9.49%
16穗建02 2万 200.02万 9.48%
16南网01 2万 199.18万 9.44%
17柳州城投MTN001 10,000 101.56万 4.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 599.32万 28.41%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投进宝 1.0630 1.38%
金地ETF 2.1076 1.14%
国投景气 1.2062 1.11%
国投境煊C 1.2632 1.10%
国投创新 0.6176 1.01%
国投产业 1.3570 0.97%
国投精选 0.9430 0.96%
国投品牌 1.0821 0.96%
深证100 0.9680 0.94%
国投瑞源 1.3550 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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