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国投瑞银岁赢利债券 (国投赢利 002355) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1030

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2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.1030 0.00%
2019-04-23 1.1030 0.00%
2019-04-22 1.1030 0.00%
2019-04-19 1.1030 0.09%
2019-04-18 1.1020 0.00%
2019-04-17 1.1020 0.00%
2019-04-16 1.1020 0.09%
2019-04-15 1.1010 0.27%
2019-04-12 1.0980 -0.09%

购买指南

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  • 2016-03-01
  • 债券型基金
  • 5,345.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银岁赢利债券 基金简称 国投赢利 基金代码 002355
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-01 基金公司 国投瑞银 基金经理 刘莎莎(休产假)、吴潇、宋璐(代理)
总份额 4,931.63万份 总净资产 5,345.21万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.38% 5.45% 6.26% 3.47% 5.65%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

吴潇: 硕士 任职日期: 2017-05-06 任职天数: 1年354天
任职收益: 9.64% 同期上证: 1.47%
简历: 吴潇先生:墨尔本大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日起担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)及国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月6起兼任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘莎莎: 硕士 任职日期: 2016-02-26 任职天数: 3年59天
任职收益: 11.60% 同期上证: 12.89%
简历: 刘莎莎女士:中国国籍,香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年10月17日起担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年3月29日起兼任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年5月17日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2017年6月9日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,于2016年4月22日至2017年6月9日期间担任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 4,931.63万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 4,931.63万份 30.02万份 9,525.01万份 -9,494.99万份 -65.82%
2018-03-31 1.44亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 834.06万元 15.00% 14.15%
债券 4,224.45万元 75.95% -2.75%
存款与备付金 29.39万元 0.53% -60.86%
其他资产 473.89万元 8.52% 16.38%
报告期:2019-03-31 资产总值:5,561.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 4.13万 221.76万 4.15%
柳药股份 4.98万 151.98万 2.84%
火炬电子 5.26万 107.72万 2.02%
东珠生态 3.67万 73.4万 1.37%
慈文传媒 6.45万 69.64万 1.30%
苏试试验 2.46万 51.09万 0.96%
永辉超市 5.9万 50.98万 0.95%
太平鸟 2.18万 44.25万 0.83%
内蒙一机 2.94万 35.46万 0.66%
多氟多 1.82万 27.77万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 266.3万 4.98%
金融业 221.76万 4.15%
批发和零售业 202.95万 3.80%
建筑业 73.4万 1.37%
文化、体育和娱乐业 69.64万 1.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 6.55万 669.82万 12.53%
国开1704 4.95万 501.98万 9.39%
16河钢02 5万 500.55万 9.36%
16路桥01 5万 500.1万 9.36%
16穗建02 5万 499.7万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 193.95万 3.63%
企业债 2,462.44万 46.07%
可转债 42.25万 0.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
鹏华丰盛 1.1710 0.43%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.3810 1.10%
国投创新 0.6452 1.10%
国投招财 0.9013 1.04%
国投稳健 1.4850 0.95%
国投产业 1.3950 0.94%
国投机遇C 1.5160 0.93%
国投机遇A 1.5510 0.91%
深证100 1.0220 0.89%
国投境煊C 1.3604 0.86%
国投境煊A 1.3915 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海量化 0.9380 4.11%
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9260 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.7600 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4537 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8880 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8864 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.5037 50.66%
前海泽鑫A 1.5032 50.58%
前海盛鑫C 1.4859 48.47%
前海盛鑫A 1.4858 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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