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国联安鑫悦混合C (国联鑫悦C 002369) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.0764 0.50%
2018-05-14 1.0710 0.36%
2018-05-11 1.0672 -0.35%
2018-05-10 1.0709 0.22%
2018-05-09 1.0686 0.01%
2018-05-08 1.0685 0.42%
2018-05-07 1.0640 0.53%
2018-05-04 1.0584 -0.12%
2018-05-03 1.0597 0.51%

购买指南

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  • 2016-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 1,971.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫悦混合C 基金简称 国联鑫悦C 基金代码 002369
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-21 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江
总份额 1,808.37万份 总净资产 1,971.38万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% 1.74% 0.84% -0.72% 6.15% 0.72%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1,730.33万份 9.44万份 263.88万份 -254.44万份 -12.82%
2017-12-31 1,984.77万份 20.11万份 2,870.06万份 -2,849.95万份 -58.95%
2017-09-30 4,834.72万份 3.37万份 209.61万份 -206.24万份 -4.09%
2017-06-30 5,040.97万份 8.41万份 531.65万份 -523.23万份 -9.40%
2017-03-31 5,564.2万份 1,764.39份 1,629.7万份 -1,629.52万份 -22.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 292.22万元 14.69% 9.67%
债券 299.91万元 15.08% 0.19%
存款与备付金 1,381.15万元 69.45% -20.1%
其他资产 15.46万元 0.78% 2.41%
报告期:2018-03-31 资产总值:1,988.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 2.3万 107.87万 5.47%
五粮液 1.39万 92.24万 4.68%
中铁工业 3万 34.65万 1.76%
岱勒新材 833 5.91万 0.30%
华森制药 1,479 5.67万 0.29%
德生科技 1,751 5.79万 0.29%
精研科技 865 5.28万 0.27%
铭普光磁 1,270 4.71万 0.24%
长盛轴承 1,017 4.31万 0.22%
宇环数控 928 4.17万 0.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 283.54万 14.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.79万 0.29%
科学研究和技术服务业 2.89万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 3万 299.91万 15.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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