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国寿安保核心产业灵活配置混合 (国寿核心 002376) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1650

-0.0180 -1.52%
2021/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-07 1.1650 -1.52%
2021-12-06 1.1830 -1.58%
2021-12-03 1.2020 -0.08%
2021-12-02 1.2030 -0.82%
2021-12-01 1.2130 -0.41%
2021-11-30 1.2180 -0.41%
2021-11-29 1.2230 0.91%
2021-11-26 1.2120 0.17%
2021-11-25 1.2100 -1.14%

购买指南

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  • 2016-01-18
  • 股债平衡型基金
  • 5.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合 基金简称 国寿核心 基金代码 002376
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-18 基金公司 国寿安保 基金经理 李丹(休假)、张标(代理)
总份额 4.32亿份 总净资产 5.04亿 基金分红 7次/共0.40元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

业绩表现(2021-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.35% -5.67% -0.33% 2.72% 4.79% 1.63%
上证综指 -0.34% 1.58% -2.92% 0.15% 7.41% 3.51%
沪深300 0.43% 0.69% -1.82% -5.79% 0.66% -5.55%
上证基指 -0.39% -0.30% -2.08% 1.07% 4.97% 1.33%

基金经理

李丹: 硕士 任职日期: 2016-02-03 任职天数: 5年310天
任职收益: 56.60% 同期上证: 31.24%
简历: 李丹女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,拥有中国证券从业资格,多年以上证券从业经验,具有丰富的研究与投资经验。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2019年8月担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2019年8月担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4.32亿份 14.17万份 19.8万份 -5.63万份 -0.01%
2021-06-30 4.32亿份 7.27万份 160.33万份 -153.06万份 -0.35%
2021-03-31 4.34亿份 37.41万份 3,853.67万份 -3,816.26万份 -8.09%
2020-12-31 4.72亿份 13.39万份 1,050.37万份 -1,036.99万份 -2.15%
2020-09-30 4.82亿份 867.01万份 4.02亿份 -3.94亿份 -44.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.37亿元 85.10% -3.73%
债券 1.46万元 0.00% -3.17%
存款与备付金 7,638.01万元 14.86% 47.97%
其他资产 18.5万元 0.04% -96.76%
报告期:2021-09-30 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方盛虹 111万 3,121.32万 6.19%
中际联合 37.95万 3,066.1万 6.08%
宏发股份 38.63万 2,409.74万 4.78%
伊利股份 49.65万 1,871.67万 3.71%
晶盛机电 29万 1,865.91万 3.70%
上机数控 6.5万 1,816.75万 3.60%
通威股份 35万 1,782.9万 3.54%
日月股份 42.61万 1,474.31万 2.92%
歌尔股份 33.99万 1,465.12万 2.91%
贵州茅台 8,000 1,464万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.32亿 85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 428.8万 0.85%
科学研究和技术服务业 93.04万 0.18%
批发和零售业 6.71万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%
住宿和餐饮业 4.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 129 1.46万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.46万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
南方沪港 0.8767 3.90%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
浙商全景 1.8033 3.14%
华泰经济 2.4567 3.12%
华泰时代C 0.9851 2.98%
华泰时代A 0.9887 2.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰金融 1.0823 2.95%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
AH300ETF 0.8534 0.86%
国寿华兴 2.0218 0.83%
国寿高股A 0.9982 0.72%
国寿高股C 0.9946 0.71%
国寿300 1.3245 0.60%
国寿300联接 1.3094 0.57%
国寿稳泰A 1.3735 0.53%
国寿稳泰C 1.3368 0.52%
国寿创新C 0.9065 0.48%
国寿创新A 0.9092 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发恒指(QDII)A 0.9543 4.14%
广发恒指(QDII)C 0.9538 4.13%
天弘恒生(QDII)A 0.7880 3.94%
天弘恒生(QDII)C 0.7873 3.93%
南方沪港 0.8767 3.90%
华夏互联(QDII)C 0.9360 3.75%
华夏互联(QDII)A 0.9366 3.74%
恒生联接C 0.9338 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9057 31.04%
利得优选A 1.4010 16.27%
利得优选C 1.3940 16.26%
华泰经济 2.4567 15.35%
西部聚禾A 1.1383 15.12%
西部聚禾C 1.1368 15.12%
嘉实稀土A 1.1176 13.13%
嘉实稀土C 1.1172 13.11%
万家精选 1.0628 12.51%
万家新利 1.0710 12.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.5923 80.61%
前海事业 3.5185 79.77%
华商新兴 3.0020 66.78%
国投进宝 4.7456 65.84%
华商智能 3.1410 64.54%
农银金穗 1.6348 63.33%
金信民兴A 1.2075 63.01%
金信民兴C 1.6977 62.90%
工银生态 2.9260 61.84%
平安策略 6.5130 60.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.5185 152.89%
前海经济A 3.5923 149.64%
信诚产业A 5.1848 120.91%
阿尔优势A 2.2592 112.49%
阿尔优势C 2.2431 111.43%
华夏景气 3.9369 104.47%
金鹰民族 4.2310 104.30%
建信能源 2.8537 101.80%
长城轮动A 2.7381 100.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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