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建信睿怡纯债债券 (建信睿怡 002377) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1295

0.0002 0.02%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.1295 0.02%
2020-09-29 1.1293 0.01%
2020-09-28 1.1292 0.04%
2020-09-25 1.1287 -0.01%
2020-09-24 1.1288 0.01%
2020-09-23 1.1287 -0.01%
2020-09-22 1.1288 0.01%
2020-09-21 1.1287 0.05%
2020-09-18 1.1281 0.02%

购买指南

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  • 2016-01-18
  • 债券型基金
  • 32.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信睿怡纯债债券 基金简称 建信睿怡 基金代码 002377
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-18 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 28.76亿份 总净资产 32.41亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.13% 0.23% 0.36% 2.24% 2.17%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 2年332天
任职收益: 10.92% 同期上证: -4.56%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 28.76亿份 84.22万份 273.67万份 -189.45万份 -0.07%
2020-03-31 28.78亿份 8.03万份 5.32亿份 -5.31亿份 -15.59%
2019-12-31 34.1亿份 3.58万份 22.58亿份 -22.58亿份 -39.84%
2019-09-30 56.68亿份 2.72亿份 923.26万份 2.62亿份 4.85%
2019-06-30 54.06亿份 3,213.89万份 1,609.93万份 1,603.96万份 0.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.84亿元 98.33% -12.92%
存款与备付金 721.62万元 0.19% -84.86%
其他资产 5,703.78万元 1.48% -26.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:38.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18清控MTN001 120万 1.09亿 3.35%
19顺鑫MTN001 100万 1.01亿 3.13%
18首置04 80万 8,224.8万 2.54%
国开1801 80万 8,012万 2.47%
19国开10 75万 7,664.25万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.04亿 24.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏聚利 1.4940 1.49%
转债分级B 1.2030 1.43%
中信景丰C 1.0472 1.24%
中信景丰A 1.0477 1.23%
华商丰利C 1.0670 0.95%
华商丰利A 1.0850 0.93%
信诚增强 1.2110 0.83%
金鹰元丰 1.3514 0.82%
华商瑞鑫 1.2640 0.80%
富安债A 1.4457 0.79%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
上海金E 4.0330 1.27%
科创建信 1.1199 1.10%
建信中国 1.5691 1.02%
建信医疗 1.9024 0.93%
建信H股 0.8679 0.93%
建信裕泰(FOF)A 1.2400 0.65%
建信裕泰(FOF)C 1.2186 0.64%
建信能源 1.2114 0.62%
湾区ETF 1.1798 0.61%
建信转债C 2.6660 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
广发电子C 1.7007 2.51%
融通能汽C 1.9571 2.50%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
广发现汇 0.1440 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 8.64%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%
精选现汇 0.3927 77.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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