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建信睿怡纯债债券A (建信睿怡A 002377) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1818

-0.0002 -0.02%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.1818 -0.02%
2021-12-02 1.1820 0.00%
2021-12-01 1.1820 0.00%
2021-11-30 1.1820 0.00%
2021-11-29 1.1820 0.02%
2021-11-26 1.1818 0.02%
2021-11-25 1.1816 0.01%
2021-11-24 1.1815 0.02%
2021-11-23 1.1813 0.01%

购买指南

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  • 2016-01-18
  • 债券型基金
  • 3,022.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信睿怡纯债债券A 基金简称 建信睿怡A 基金代码 002377
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-18 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 2,733.28万份 总净资产 3,022.34万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.32% 6.53% 7.08% 5.89% 5.65%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 4年31天
任职收益: 16.00% 同期上证: 6.99%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2,733.28万份 5,850.77份 82.92万份 -82.33万份 -2.92%
2021-06-30 2,815.61万份 81.91万份 19.97万份 61.94万份 2.25%
2021-03-31 2,753.67万份 2,749.83万份 29.34亿份 -29.06亿份 -99.06%
2020-12-31 29.34亿份 1.03亿份 4,630.07万份 5,646.62万份 1.96%
2020-09-30 28.78亿份 179.74万份 62.29万份 117.45万份 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,936.1万元 96.23% 3.02%
存款与备付金 56.97万元 1.87% -94.33%
其他资产 57.97万元 1.90% -61.99%
报告期:2021-09-30 资产总值:3,051.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 10.7万 1,070.96万 35.43%
15进出08 10万 1,044.4万 34.56%
21国债06 8.2万 820.74万 27.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,891.7万 62.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
宝盈融源C 1.3091 1.68%
宝盈融源A 1.3180 1.67%
南方昌元C 1.9230 1.46%
南方昌元A 1.9513 1.46%
南方希元 1.9915 1.45%
博时债券 3.4820 1.28%
建信转债C 3.4220 1.27%
博时债C 3.3740 1.26%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信食品 1.2150 2.45%
建信300红利C 0.9457 1.96%
建信300红利A 0.9463 1.96%
建信证券A 0.9634 1.76%
建信证券C 0.9625 1.75%
红利潜力A 1.3217 1.57%
红利潜力C 1.3095 1.57%
建信消费 2.9700 1.30%
建信转债C 3.4220 1.27%
建信转债A 3.5420 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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