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建信弘利灵活配置混合 (建信弘利 002378) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9673

0.0084 0.43%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.9673 0.43%
2020-09-29 1.9589 0.18%
2020-09-28 1.9553 0.83%
2020-09-25 1.9393 -0.15%
2020-09-24 1.9422 -1.48%
2020-09-23 1.9713 0.73%
2020-09-22 1.9571 -0.61%
2020-09-21 1.9691 -1.38%
2020-09-18 1.9966 0.90%

购买指南

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  • 2016-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信弘利灵活配置混合 基金简称 建信弘利 基金代码 002378
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-19 基金公司 建信基金 基金经理 吴尚伟
总份额 6,812.02万份 总净资产 1.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% -6.01% 11.34% 42.17% 65.68% 46.14%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

吴尚伟: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 2年245天
任职收益: 87.01% 同期上证: -7.74%
简历: 吴尚伟先生:2004年6月毕业于南开大学化学专业获学士学位,2008年7月毕业于新加坡南洋理工大学获硕士学位。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理,2014年11月25日起任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理,2016年9月29日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理;2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月8日起任建信收益增强债券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,812.02万份 324.81万份 1,532.02万份 -1,207.21万份 -15.05%
2020-03-31 8,019.22万份 515.96万份 2,804.32万份 -2,288.36万份 -22.20%
2019-12-31 1.03亿份 202.18万份 1,511.82万份 -1,309.64万份 -11.27%
2019-09-30 1.16亿份 58.96万份 1,942.36万份 -1,883.4万份 -13.95%
2019-06-30 1.35亿份 121.86万份 3,768.04万份 -3,646.18万份 -21.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.13亿元 86.26% 25.27%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,120.17万元 8.57% -49.77%
其他资产 676.11万元 5.17% -48.45%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7万 1,197.84万 9.95%
酒鬼酒 12万 918.12万 7.63%
贵州茅台 4,500 658.3万 5.47%
长春高新 1.2万 522.36万 4.34%
洋河股份 4.57万 480.49万 3.99%
安科生物 24.09万 431.18万 3.58%
华致酒行 13万 421.2万 3.50%
伊力特 20.39万 403.11万 3.35%
德赛电池 8万 392.08万 3.26%
通化东宝 22.2万 386.95万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.01亿 83.83%
批发和零售业 421.2万 3.50%
租赁和商务服务业 308.06万 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 237.01万 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 217.83万 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,286.1 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
乐普转债 382 5.23万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信中国 1.5691 1.02%
建信医疗 1.9024 0.93%
建信H股 0.8679 0.93%
建信裕泰(FOF)A 1.2400 0.65%
建信裕泰(FOF)C 1.2186 0.64%
建信能源 1.2114 0.62%
湾区ETF 1.1798 0.61%
建信转债C 2.6660 0.60%
建信转债A 2.7480 0.55%
建信企业 1.6892 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 9.31%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
精选现汇 0.3981 79.73%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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