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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.4290

-0.0070 -0.49%
2018/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-17 1.4290 -0.49%
2018-05-16 1.4360 0.84%
2018-05-15 1.4240 0.28%
2018-05-14 1.4200 0.85%
2018-05-11 1.4080 -0.42%
2018-05-10 1.4140 0.43%
2018-05-09 1.4080 0.28%
2018-05-08 1.4040 0.72%
2018-05-07 1.3940 0.94%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 3.4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 唐明君
总份额 2.5亿份 总净资产 3.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2018-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.99% 5.43% -1.03% -3.75% 18.38% -0.97%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 2年57天
任职收益: 42.61% 同期上证: 6.47%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年4月20日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.5亿份 4,869.78万份 4,513.1万份 356.68万份 1.45%
2017-12-31 2.46亿份 3,968.44万份 4,247.05万份 -278.61万份 -1.12%
2017-09-30 2.49亿份 3,868.85万份 4,543.8万份 -674.95万份 -2.64%
2017-06-30 2.56亿份 3,470.62万份 997.99万份 2,472.63万份 10.69%
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.1071 2.78%
华宝油气 0.6820 2.71%
广发石油C 1.1616 2.33%
广发石油 1.1631 2.32%
恒中企B 1.0382 1.52%
诺安油气 0.9580 1.38%
香港小盘 1.2063 1.10%
石油基金 1.0690 1.04%
上投资源 0.7540 0.94%
恒生中小 1.1540 0.79%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.5285 2.40%
高铁B端 0.5829 2.07%
工银材料 0.6910 1.62%
央企ETF 1.8192 1.48%
工银金融 2.3680 1.20%
工银新蓝 1.3970 1.09%
工银价值A 0.3065 1.02%
工银聚焦 0.7180 0.98%
工银蓝筹 1.1350 0.98%
工银300 1.0711 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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