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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.3730

0.0190 1.40%
2020/01/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-16 1.3730 1.40%
2020-01-15 1.3540 -0.37%
2020-01-14 1.3590 -1.02%
2020-01-13 1.3730 1.10%
2020-01-10 1.3580 -0.29%
2020-01-09 1.3620 2.95%
2020-01-08 1.3230 -0.23%
2020-01-07 1.3260 0.76%
2020-01-06 1.3160 -1.13%

购买指南

更多
  • 2016-01-25
  • QDII
  • 8,389.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 6,363.29万份 总净资产 8,389.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-01-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% 5.21% 12.08% 17.25% 30.64% 4.17%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年26天
任职收益: 31.14% 同期上证: 23.59%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,363.29万份 1,477.71万份 940.85万份 536.86万份 9.21%
2019-09-30 5,826.43万份 632.31万份 1,079.69万份 -447.38万份 -7.13%
2019-06-30 6,273.81万份 600.44万份 909.32万份 -308.88万份 -4.69%
2019-03-31 6,582.69万份 778.97万份 6,149.79万份 -5,370.82万份 -44.93%
2018-12-31 1.2亿份 671.86万份 3,803.35万份 -3,131.49万份 -20.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.2207 2.51%
富国蓝筹 1.3072 1.59%
富国小盘 1.8700 1.58%
易基亚洲 1.0760 1.51%
工银美元 0.1995 1.42%
华安香港 1.5130 1.41%
工银香港 1.3730 1.40%
海富中华 1.3360 1.37%
海富海外 2.0800 1.32%
标普科汇 0.2762 1.28%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.8177 5.16%
环保B端 0.6008 3.89%
工银小盘 1.7190 3.37%
工银高端 1.0010 3.09%
工银策略 2.3270 3.06%
工银科创 1.3671 2.84%
创业板ET 1.1546 2.54%
工银创联A 1.0887 2.39%
工银创联C 1.0760 2.39%
工银智能 1.0550 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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