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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:2.1040

0.0070 0.33%
2021/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-08 2.1040 0.33%
2021-04-07 2.0970 -0.33%
2021-04-06 2.1040 -0.09%
2021-04-02 2.1060 0.05%
2021-04-01 2.1050 3.49%
2021-03-31 2.0340 -0.49%
2021-03-30 2.0440 2.10%
2021-03-29 2.0020 -0.94%
2021-03-26 2.0210 4.01%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 1.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 4,984.51万份 总净资产 1.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 12.75% -4.06% 28.06% 72.46% 1.30%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 2年109天
任职收益: 100.96% 同期上证: 37.76%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,984.51万份 2,269.3万份 1,520.05万份 749.25万份 17.69%
2020-09-30 4,235.26万份 2,960.23万份 3,173.68万份 -213.45万份 -4.80%
2020-06-30 4,448.71万份 967.66万份 1,660.08万份 -692.42万份 -13.47%
2020-03-31 5,141.13万份 2,041.8万份 3,263.96万份 -1,222.16万份 -19.21%
2019-12-31 6,363.29万份 1,477.71万份 940.85万份 536.86万份 9.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华泰亚洲 1.7550 2.09%
黄金A美元 0.1230 1.65%
黄金C美元 0.1230 1.65%
易基黄金C 0.8030 1.52%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
国富科技 2.4288 1.36%
标普科汇 0.3890 1.33%
富国健康 1.0968 1.27%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银全精 3.0350 1.00%
工银全球 1.6010 0.69%
印度基金 1.1000 0.60%
日经ETF 1.0064 0.53%
印度美元 0.1680 0.48%
传媒基金C 0.9148 0.34%
工银香港 2.1040 0.33%
工银经济 1.3956 0.27%
工银黄金 3.6750 0.26%
工银黄联C 0.9180 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

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