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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.2160

0.0040 0.33%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-24 1.2160 0.33%
2017-05-23 1.2120 0.00%
2017-05-22 1.2120 0.66%
2017-05-19 1.2040 0.92%
2017-05-18 1.1930 -1.49%
2017-05-17 1.2110 -0.16%
2017-05-16 1.2130 0.25%
2017-05-15 1.2100 0.41%
2017-05-12 1.2050 0.42%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、唐明君
总份额 2.31亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.58% 2.11% 8.02% 24.44% 11.29%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年64天
任职收益: 21.36% 同期上证: 3.62%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年127天
任职收益: 21.60% 同期上证: 3.33%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%
2016-06-30 2.17亿份 1,898.33万份 4,595.87万份 -2,697.54万份 -11.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
广发农业 0.1751 1.33%
广发美房 1.3170 0.84%
纳指ETF 2.0720 0.63%
德国30 1.1260 0.63%
广发纳指 1.7930 0.62%
国泰美国 1.3190 0.61%
国泰纳指 2.6820 0.60%
诺安收益 1.5390 0.59%
华安德国30 1.2220 0.58%
华安纳指 1.7940 0.56%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3973 4.20%
央企ETF 1.6656 1.89%
深100B 1.3940 1.78%
工银蓝筹 1.1270 1.71%
500B 1.3310 1.36%
传媒B级 0.9125 1.29%
工银消费 1.6590 1.28%
工银联接 1.0852 1.22%
工银价值A 0.2825 1.18%
环保母基 0.7093 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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