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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港中小盘股票(QDII) 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.3990

0.0010 0.07%
2017/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-14 1.3990 0.07%
2017-12-13 1.3980 -0.14%
2017-12-12 1.4000 -1.34%
2017-12-11 1.4190 1.21%
2017-12-08 1.4020 2.19%
2017-12-07 1.3720 0.29%
2017-12-06 1.3680 -3.73%
2017-12-05 1.4210 -2.00%
2017-12-04 1.4500 1.05%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 3.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 唐明君
总份额 2.49亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.97% -7.90% 2.64% 15.33% 25.70% 28.47%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年271天
任职收益: 39.62% 同期上证: 8.89%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年4月20日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.49亿份 3,868.85万份 4,543.8万份 -674.95万份 -2.64%
2017-06-30 2.56亿份 3,470.62万份 997.99万份 2,472.63万份 10.69%
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C汇 0.1524 0.79%
易原油A汇 0.1530 0.79%
国泰商品 0.4370 0.69%
易原油C 1.0065 0.51%
原油基金 1.0106 0.51%
嘉实原油 1.0572 0.41%
南方原油 1.0001 0.38%
全医现汇 1.0342 0.31%
全医现钞 1.0342 0.31%
信诚商品 0.4440 0.23%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精选C 0.9821 0.17%
工银精选A 0.9823 0.17%
工银7-10年C 0.9716 0.15%
工银7-10年A 0.9721 0.14%
工银政府C 0.9139 0.12%
政府债基A 0.9289 0.11%
工银纯债 0.9880 0.10%
工银丰淳 1.0029 0.08%
工银国债C 0.9703 0.06%
工银瑞盈 1.0340 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华食品C 0.9964 3.10%
银华医药 1.0010 2.14%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%
南方优享 1.0083 0.75%
富国精医 1.0151 0.72%
财通鑫锐A 1.0045 0.56%
财通鑫锐C 1.0044 0.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
平安添益A 1.0402 5.18%
博时消费 1.1610 3.38%
博时文娱 1.0750 2.38%
金元元启 1.0191 1.90%
安信视野A 1.0642 1.64%
安信视野C 1.0632 1.60%
金鹰添惠 1.0151 1.56%
纳指100 0.1605 1.45%
平安添益C 1.0659 1.16%
海富欣悦C 1.0129 1.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
嘉实前沿 1.2083 18.04%
国泰民丰 1.3168 17.26%
安信制造 1.1830 16.90%
博时消费 1.1610 15.98%
大成带路 1.1220 11.86%
华宝智慧 1.1339 10.65%
易基环保 1.0830 8.30%
国泰农业 1.0800 8.00%
工银制造 1.0820 7.55%
博时文娱 1.0750 7.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
泰达全能(FOF)C 0.9984 0.00%
融通概念(QDII) 1.0057 0.00%
太平改革 1.0009 0.00%
添富港股 0.9247 0.00%
先锋聚元A 1.0003 0.00%
鹏华丰源 1.0105 0.00%
中银定开 0.9992 0.00%
华富恒富A 1.0036 0.00%
华富恒富C 1.0024 0.00%
新华华荣 0.9621 0.00%

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