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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.3060

0.0200 1.56%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.2860 -4.10%
2020-05-21 1.3410 -2.05%
2020-05-20 1.3690 0.59%
2020-05-19 1.3610 1.57%
2020-05-18 1.3400 -0.59%
2020-05-15 1.3480 0.60%
2020-05-14 1.3400 -0.07%
2020-05-13 1.3410 0.52%
2020-05-12 1.3340 -0.22%

购买指南

更多
  • 2016-01-25
  • QDII
  • 6,100.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 5,141.13万份 总净资产 6,100.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.60% 1.58% -7.08% 2.80% 16.17% -2.43%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年153天
任职收益: 22.83% 同期上证: 13.64%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,141.13万份 2,041.8万份 3,263.96万份 -1,222.16万份 -19.21%
2019-12-31 6,363.29万份 1,477.71万份 940.85万份 536.86万份 9.21%
2019-09-30 5,826.43万份 632.31万份 1,079.69万份 -447.38万份 -7.13%
2019-06-30 6,273.81万份 600.44万份 909.32万份 -308.88万份 -4.69%
2019-03-31 6,582.69万份 778.97万份 6,149.79万份 -5,370.82万份 -44.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
景顺中华 1.7300 2.73%
华安德国30 1.1170 2.57%
华安香港 1.5170 2.29%
恒中企B 0.7447 2.14%
鹏华房产 0.7950 2.05%
添富全消A 1.7912 1.98%
添富全消C 1.7590 1.97%
225ETF 1.0161 1.97%
日经225 0.9883 1.96%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.7264 5.87%
工银汽车C 1.3983 4.46%
传媒B级 0.9553 4.37%
工银小盘 1.9120 3.02%
工银生态 0.9040 2.84%
工银智能 1.1270 2.83%
工银创联A 1.1557 2.75%
工银创联C 1.1408 2.75%
工银养老 1.4420 2.56%
工银文体 2.1130 2.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
工银汽车C 1.3983 4.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.8682 67.55%
银河嘉裕 1.5563 52.56%
银河创新 5.2195 51.78%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5942 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
创金医疗A 2.3721 49.35%
创金医疗C 2.3560 48.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9840 271.39%
泰达溢利A 2.0555 146.16%
银河家盈 2.2569 143.67%
银河创新 5.2195 119.32%
国联优选 2.7134 111.14%
广发新兴 1.9325 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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