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工银香港中小盘股票(QDII) (工银香港 002379) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.1270

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2019/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-15 1.1270 0.00%
2019-08-14 1.1270 -0.09%
2019-08-13 1.1280 -1.14%
2019-08-12 1.1410 0.44%
2019-08-09 1.1360 -0.53%
2019-08-08 1.1420 1.78%
2019-08-07 1.1220 1.08%
2019-08-06 1.1100 -0.18%
2019-08-05 1.1120 -2.63%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 7,253.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票(QDII) 基金简称 工银香港 基金代码 002379
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、赵宪成
总份额 6,273.81万份 总净资产 7,253.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.31% -3.26% -2.59% 2.92% -7.70% 6.32%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 10.41% 同期上证: 21.56%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2018-10-24 任职天数: 250天
任职收益: 3.77% 同期上证: 16.96%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部量化投资团队负责人;2009年12月25日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选股票基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至2017年12月22日,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至2017年10月9日,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至2018年2月23日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年10月24日,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,273.81万份 600.44万份 909.32万份 -308.88万份 -4.69%
2019-03-31 6,582.69万份 778.97万份 6,149.79万份 -5,370.82万份 -44.93%
2018-12-31 1.2亿份 671.86万份 3,803.35万份 -3,131.49万份 -20.76%
2018-09-30 1.51亿份 967.87万份 7,025.83万份 -6,057.96万份 -28.65%
2018-06-30 2.11亿份 1,544.74万份 5,398.14万份 -3,853.4万份 -15.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2400 1.64%
移动现汇 0.1573 1.55%
华夏移动 1.1050 1.47%
招商信用 1.0810 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
易基综合C 1.0596 1.32%
香港小盘 1.0621 1.31%
国富美元 1.0680 1.28%
香港中小 1.2808 1.23%
香港中小C 1.2760 1.22%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.0805 3.32%
工银农业 0.7260 1.82%
工银小盘 1.3550 1.35%
工银沪港C 1.0331 1.22%
工银沪港A 1.0318 1.22%
传媒B级 0.6989 1.17%
工银策略 1.8850 1.13%
工银前医 1.6510 1.10%
工银精选A 0.8862 0.98%
工银物流 1.4490 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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