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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.1770

0.0004 0.23%
2017/03/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-28 0.1766 -0.17%
2017-03-27 0.1769 -1.17%
2017-03-24 0.1790 -0.11%
2017-03-23 0.1792 0.22%
2017-03-22 0.1788 -1.11%
2017-03-21 0.1808 0.61%
2017-03-20 0.1797 0.45%
2017-03-17 0.1789 1.65%
2017-03-16 0.1760 1.44%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 2.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、唐明君
总份额 2.25亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-03-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.32% 3.52% 13.35% 6.97% 14.97% 12.48%
上证综指 -1.81% -0.25% 3.43% 6.84% 6.67% 3.43%
沪深300 -1.51% 0.26% 3.83% 5.64% 6.67% 3.83%
上证基指 -0.61% -0.07% 1.37% 2.24% 2.67% 1.37%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年8天
任职收益: 15.23% 同期上证: 7.03%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年71天
任职收益: 15.54% 同期上证: 6.73%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%
2016-06-30 2.17亿份 1,898.33万份 4,595.87万份 -2,697.54万份 -11.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气 0.6410 2.72%
油气美元 0.0930 2.54%
国泰商品 0.4110 2.24%
南方原油 0.9432 1.65%
诺安油气 0.9140 1.56%
信诚商品 0.4550 1.34%
石油基金 0.9670 1.26%
原油LOF 0.8146 1.04%
易基全球 0.2240 0.99%
广发生物(QDII) 0.9210 0.99%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
原油LOF 0.8146 1.04%
工银原油 0.1182 0.85%
工银香港 1.2200 0.41%
工银沪港 1.0130 0.40%
工银全球 1.1830 0.34%
工银精选 1.7410 0.29%
工银美元 0.1770 0.23%
工银全美A 1.0025 0.18%
工银全美C 1.0017 0.17%
工银两年C 1.1820 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7510 4.85%
中欧精选E 0.8040 2.68%
中欧精选A 0.8010 2.56%
油气美元 0.0930 2.54%
中邮尊享 0.9600 2.35%
天弘运输C 0.6753 2.13%
天弘运输A 0.6784 2.12%
安信制造 1.0100 1.81%
东方睿逸 1.1260 1.44%
添富策略 1.0540 1.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5144 51.22%
中海分红 0.6496 10.54%
中海红利 0.8330 10.08%
招商丰益A 1.0900 9.75%
国泰生益C 1.1719 9.27%
上投大盘 1.4490 8.98%
新经济 0.9231 8.82%
招商丰凯A 1.0780 8.54%
上投核心 1.9850 8.32%
上投新兴A 2.2400 8.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 179.56%
中加丰润A 1.7748 75.96%
华安稳固A 1.5730 41.08%
白酒分级 1.1490 28.35%
带路分级 0.8750 23.60%
一带一路 1.2800 21.55%
酒分级 1.0150 21.36%
易基消费 1.6210 20.99%
一带分级 0.8380 20.78%
南方小康A 1.2282 20.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4870 96.69%
国泰养老C 2.3520 92.87%
金鹰保本C 1.1120 61.52%
德邦添利C 1.1338 50.48%
白酒分级 1.1490 46.07%
华安稳固A 1.5730 43.78%
国联鑫享C 1.4250 40.14%
易基消费 1.6210 40.12%
银华富裕 2.0897 39.92%
南方消费 0.9950 39.51%

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