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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.1930

-0.0005 -0.26%
2017/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-20 0.1930 -0.26%
2017-07-19 0.1935 1.10%
2017-07-18 0.1914 0.74%
2017-07-17 0.1900 1.17%
2017-07-14 0.1878 1.24%
2017-07-13 0.1855 0.82%
2017-07-12 0.1840 0.93%
2017-07-11 0.1823 1.56%
2017-07-10 0.1795 -0.06%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 3.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、唐明君
总份额 2.56亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.16% 7.80% 11.02% 18.57% 24.52% 23.25%
上证综指 0.48% 2.54% 2.04% 3.68% 7.47% 4.33%
沪深300 0.69% 2.92% 7.55% 11.14% 15.61% 12.64%
上证基指 0.32% 1.87% 3.98% 4.92% 7.04% 5.42%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年121天
任职收益: 25.98% 同期上证: 7.96%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年184天
任职收益: 26.31% 同期上证: 7.65%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.56亿份 3,470.62万份 997.99万份 2,472.63万份 10.69%
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%
2016-06-30 2.17亿份 1,898.33万份 4,595.87万份 -2,697.54万份 -11.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.1788 1.30%
标普生物 1.2063 1.30%
广发生物(QDII) 0.9920 1.02%
生物美元(QDII) 0.1470 0.96%
华夏全球 0.9970 0.71%
摩根现钞 0.1610 0.63%
摩根现汇 0.1610 0.63%
标普医药 1.1464 0.59%
标普医汇 0.1699 0.53%
广发全球 1.3270 0.53%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 1.2720 1.31%
环保B端 0.3986 1.19%
工银物流 1.2910 1.18%
工银材料 0.7440 1.09%
新能母基 1.1510 0.74%
500B 1.4178 0.65%
工银转债 1.0451 0.53%
工银农业 0.5720 0.53%
工银国家 1.0160 0.49%
工银平衡 0.4984 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信睿信C 1.0470 3.87%
光大智选 1.0759 3.15%
万家消费 1.1259 2.80%
万家和谐 1.0954 2.30%
万家新兴 1.3867 2.04%
万家品质 1.5018 1.73%
国泰经济 2.1370 1.67%
国泰互联 1.7210 1.59%
白酒分级 1.3100 1.55%
华商万众 0.8990 1.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9350 78.67%
长盛盛通C 1.3672 36.37%
前海思路A 1.2440 32.94%
招商丰享C 1.2200 18.71%
煤炭母基 0.8740 18.66%
煤炭分级 1.2650 18.50%
易基资源 1.1110 17.71%
创金资源A 1.1734 17.68%
创金资源C 1.1691 17.59%
前海优选C 1.0789 17.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7510 125.15%
鹏华弘达A 2.1338 114.17%
交银丰享A 1.9820 98.39%
华富元鑫A 1.9350 89.89%
汇安丰华A 1.6050 61.33%
华安稳固A 1.6050 48.47%
华夏锦福A 1.3536 36.47%
前海思路A 1.2440 35.69%
嘉实现钞 1.2430 35.22%
嘉实现汇(QDII) 1.2430 35.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0360 183.44%
中融经济A 1.7510 113.08%
中加丰润A 1.7995 79.66%
金鹰元禧C 1.1290 61.78%
华安稳固A 1.6050 45.25%
嘉实精选 1.5200 43.24%
国富中华 1.2430 41.25%
华宝海外 1.6950 40.43%
国泰金鑫 1.7630 38.70%
汇丰恒生A 1.7688 37.87%

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