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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：0.1734

-0.0008 -0.46%
2019/10/18 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.1734 -0.46%
2019-10-17 0.1742 0.58%
2019-10-16 0.1732 0.00%
2019-10-15 0.1732 -0.23%
2019-10-14 0.1736 0.40%
2019-10-11 0.1729 1.35%
2019-10-10 0.1706 1.85%
2019-10-09 0.1675 -0.59%
2019-10-08 0.1685 0.30%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 7,253.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、赵宪成
总份额 6,273.81万份 总净资产 7,253.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -1.03% 1.82% -6.12% 9.19% 12.31%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵宪成： 硕士 任职日期： 2018-12-25 任职天数： 188天
任职收益： 10.88% 同期上证： 21.56%
简历： 赵宪成先生：中国台湾，硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师，在群益投信担任资深分析师、基金经理，在永丰投信担任资深分析师，在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。
游凛峰： 博士 任职日期： 2018-10-24 任职天数： 250天
任职收益： 4.73% 同期上证： 16.96%
简历： 游凛峰先生：多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部量化投资团队负责人；2009年12月25日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选股票基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理；2015年12月15日至2017年12月22日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理；2016年3月9日至2017年10月9日，担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年10月24日，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,273.81万份 600.44万份 909.32万份 -308.88万份 -4.69%
2019-03-31 6,582.69万份 778.97万份 6,149.79万份 -5,370.82万份 -44.93%
2018-12-31 1.2亿份 671.86万份 3,803.35万份 -3,131.49万份 -20.76%
2018-09-30 1.51亿份 967.87万份 7,025.83万份 -6,057.96万份 -28.65%
2018-06-30 2.11亿份 1,544.74万份 5,398.14万份 -3,853.4万份 -15.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1386 1.09%
国富科美 1.2193 0.99%
国富科技 1.2371 0.99%
印度基金 0.9800 0.97%
国泰纳指 3.7830 0.91%
纳指ETF 2.9120 0.87%
大成纳指 1.9920 0.86%
富时发达 1.3481 0.85%
华夏全球 1.0110 0.70%
大成标指 1.9120 0.63%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3898 2.96%
新能B级 0.5244 1.94%
500B 1.0644 1.69%
工银文体 1.6820 1.63%
工银医疗 1.8400 1.60%
工银智能 0.9130 1.56%
工银前医 1.8760 1.52%
工银小盘 1.4090 1.51%
工银高端 0.8280 1.47%
传媒B级 0.8194 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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