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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.2135

0.0005 0.23%
2017/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-09-20 0.2130 1.72%
2017-09-19 0.2094 -0.29%
2017-09-18 0.2100 1.01%
2017-09-15 0.2079 -0.14%
2017-09-14 0.2082 -0.14%
2017-09-13 0.2085 1.56%
2017-09-12 0.2053 0.93%
2017-09-11 0.2034 0.64%
2017-09-08 0.2021 0.75%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 3.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、唐明君
总份额 2.56亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.16% 8.95% 18.80% 18.53% 27.93% 35.67%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年184天
任职收益: 39.00% 同期上证: 11.77%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年247天
任职收益: 39.36% 同期上证: 11.46%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2.56亿份 3,470.62万份 997.99万份 2,472.63万份 10.69%
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%
2016-06-30 2.17亿份 1,898.33万份 4,595.87万份 -2,697.54万份 -11.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.6870 1.75%
标普生汇 0.1888 1.56%
易原油A汇 0.1380 1.25%
易原油C汇 0.1376 1.18%
广发精选 0.2525 1.00%
博时亚太 1.3210 0.92%
广发石油 0.9177 0.86%
广发石油C 0.9167 0.85%
生物美元(QDII) 0.1512 0.80%
海富中华 1.1640 0.69%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
深红利 1.5523 0.77%
工银联接 1.2705 0.72%
工银香港 1.4060 0.50%
工银全美A 0.9610 0.30%
工银全美C 0.9583 0.29%
工银美元 0.2135 0.23%
工银瑞盈 1.0307 0.20%
工银瑞丰 1.0110 0.20%
工银金融 1.0520 0.19%
工银双B 1.6760 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳隆 1.4133 3.50%
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
添富策略 1.1940 1.62%
标普生汇 0.1888 1.56%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
易原油A汇 0.1380 1.25%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4854 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2100 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0730 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7780 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7508 70.81%
中融思路C 1.7440 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3950 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7780 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3950 45.62%

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