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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.1788

0.0019 1.07%
2017/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 0.1788 1.07%
2017-05-24 0.1769 0.23%
2017-05-23 0.1765 0.00%
2017-05-22 0.1765 0.86%
2017-05-19 0.1750 0.63%
2017-05-18 0.1739 -1.42%
2017-05-17 0.1764 0.06%
2017-05-16 0.1763 0.34%
2017-05-15 0.1757 0.51%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 2.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰、唐明君
总份额 2.31亿份 总净资产 2.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.82% 1.53% 3.47% 9.09% 19.60% 13.89%
上证综指 0.63% -1.41% -4.41% -4.66% 10.24% 0.21%
沪深300 2.25% 1.18% 0.19% -1.16% 13.65% 5.15%
上证基指 1.09% 0.56% -0.35% -1.01% 3.64% 1.70%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年68天
任职收益: 16.41% 同期上证: 3.69%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。
游凛峰: 博士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 1年131天
任职收益: 16.71% 同期上证: 3.40%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理;2016年3月9日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%
2016-06-30 2.17亿份 1,898.33万份 4,595.87万份 -2,697.54万份 -11.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 0.8872 1.26%
南方港成 0.9220 1.10%
工银美元 0.1788 1.07%
工银香港 1.2280 0.99%
亚太优势 0.7200 0.98%
国富亚洲 0.9340 0.97%
景顺中华 1.4510 0.90%
国富中华 1.1350 0.89%
嘉实现汇 1.4010 0.86%
华宝美元 0.1753 0.86%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银美元 0.1788 1.07%
工银香港 1.2280 0.99%
工银全球 1.2530 0.72%
工银精选 1.8240 0.55%
工银得利 1.0190 0.49%
工银高端 0.9700 0.41%
工银信息 1.4640 0.27%
工银红利 0.7778 0.26%
工银物流 1.1810 0.25%
工银国改 0.9340 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮聚利A 1.0360 4.65%
国泰民丰 1.0613 2.61%
招商科技 1.0274 1.85%
招商睿诚 1.0171 1.79%
中海添顺 1.0160 1.39%
泰达港股C 1.0100 1.36%
泰达港股A 1.0100 1.36%
添富策略 1.0730 1.23%
银华稳利A 1.0830 1.21%
银华稳利C 1.0500 1.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.42%
华夏锦顺A 1.1803 14.60%
保险分级 1.0860 10.82%
元盛债券E 1.1720 8.42%
添富互联 1.1780 7.88%
国泰联接 1.5102 6.65%
创金动力A 1.0540 6.36%
博时银行 0.9120 6.28%
天弘银行A 0.9912 6.14%
天弘银行C 0.9859 6.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1570 116.13%
鹏华弘达A 2.0984 109.57%
华安稳固A 1.5640 40.65%
九泰天宝C 1.3570 26.12%
九泰天宝A 1.3600 25.23%
华夏锦福A 1.2451 24.46%
海富瑞益 1.2380 22.82%
白酒分级 1.2010 22.50%
西部动力A 1.0243 21.91%
摩根太平 13.8700 21.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0330 184.88%
中融经济A 2.1570 117.00%
金鹰保本C 1.1170 63.55%
白酒分级 1.2010 46.09%
易基消费 1.7480 44.70%
华安稳固A 1.5640 43.22%
国富中华 1.1350 41.88%
易中小盘 3.5369 41.01%
东方睿元 1.8210 39.97%
新华资源 2.4020 39.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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