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工银香港中小盘股票美元(QDII) (工银美元 002380) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.2251

0.0000 0.00%
2017/11/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-11-17 0.2251 0.00%
2017-11-16 0.2251 1.08%
2017-11-15 0.2227 -2.67%
2017-11-14 0.2288 -0.91%
2017-11-13 0.2309 0.09%
2017-11-10 0.2307 0.00%
2017-11-09 0.2307 2.49%
2017-11-08 0.2251 -0.49%
2017-11-07 0.2262 1.16%

购买指南

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  • 2016-01-25
  • QDII
  • 3.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银香港中小盘股票美元(QDII) 基金简称 工银美元 基金代码 002380
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 唐明君
总份额 2.49亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2017-11-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.43% 3.92% 14.61% 27.61% 40.69% 43.38%
上证综指 0.28% -0.71% 1.83% 9.08% 4.00% 9.30%
沪深300 0.56% 3.03% 9.17% 19.06% 17.68% 25.19%
上证基指 0.17% 0.93% 3.13% 8.23% 7.13% 10.07%

基金经理

唐明君: 硕士 任职日期: 2016-03-22 任职天数: 1年244天
任职收益: 46.55% 同期上证: 13.10%
简历: 唐明君先生:中国国籍,管理学硕士。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人。2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年4月20日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.49亿份 3,868.85万份 4,543.8万份 -674.95万份 -2.64%
2017-06-30 2.56亿份 3,470.62万份 997.99万份 2,472.63万份 10.69%
2017-03-31 2.31亿份 1,787.47万份 1,137.48万份 649.99万份 2.89%
2016-12-31 2.25亿份 1,255.66万份 2,486.81万份 -1,231.15万份 -5.19%
2016-09-30 2.37亿份 3,489.43万份 1,462.41万份 2,027.02万份 9.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4370 2.58%
油气美元 0.0871 1.99%
华宝油气 0.5770 1.94%
嘉实原油 1.0553 1.88%
易原油C汇 0.1516 1.81%
原油基金 1.0088 1.81%
易原油A汇 0.1522 1.81%
易原油C 1.0050 1.80%
南方原油 0.9991 1.60%
中概互联 1.5554 1.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1510 3.88%
环保B端 0.4946 3.60%
工银策略 2.2940 3.57%
新能B级 1.4789 3.48%
工银材料 0.7890 3.27%
工银平衡 0.5489 3.06%
工银互联 0.4290 2.88%
工银转型 1.2580 2.36%
工银制造 1.1280 2.27%
深100B 1.9275 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信利广C 1.2470 4.97%
长信利广A 1.2700 4.96%
富安新兴 1.3922 4.47%
海富混合 0.7380 4.38%
富国创新 1.1820 4.32%
上投转型 1.9430 4.01%
上投新兴H 3.2440 4.01%
上投优势 1.4036 4.00%
上投新兴A 3.2350 3.99%
上投智选 2.1990 3.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7450 250.98%
德邦群利C 2.1490 111.49%
德邦群利A 2.1506 111.17%
东方惠新C 2.3013 103.91%
新沃鑫禧 2.0931 103.85%
金信策略 1.6682 57.75%
博时鑫源A 1.2040 19.33%
博时鑫源C 1.2030 19.23%
银华中债C 1.1674 15.91%
保险分级 1.4590 15.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7450 267.52%
华安丰利A 3.2044 216.77%
东方惠新C 2.3013 114.53%
德邦群利A 2.1506 113.82%
德邦群利C 2.1490 113.81%
新沃鑫禧 2.0931 107.67%
交银丰享A 2.0020 100.59%
华富元鑫A 2.0200 91.47%
中融思路A 1.3766 77.03%
中融思路C 1.3615 76.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7450 274.50%
中融经济A 1.7800 122.47%
鹏华弘达A 2.2239 122.17%
东方惠新C 2.3013 111.98%
华富元鑫A 2.0200 99.80%
白酒分级 1.1400 76.37%
东方沪港 1.6990 64.95%
易基消费 2.3020 64.43%
国泰互联 2.0720 58.90%
东方优势 1.6440 58.69%

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