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工银沪港深股票A (工银沪港A 002387) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3102

-0.0901 -6.43%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.3102 -6.43%
2021-03-05 1.4003 -0.91%
2021-03-04 1.4131 -6.67%
2021-03-03 1.5141 1.85%
2021-03-02 1.4866 -2.02%
2021-03-01 1.5172 3.96%
2021-02-26 1.4594 -4.93%
2021-02-25 1.5351 0.67%
2021-02-24 1.5249 -4.08%

购买指南

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  • 2016-04-12
  • 偏股型基金
  • 13.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深股票A 基金简称 工银沪港A 基金代码 002387
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-12 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 9.25亿份 总净资产 13.26亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -13.64% -19.52% -2.85% 1.81% 20.16% -8.61%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 85天
任职收益: -2.23% 同期上证: 1.55%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.25亿份 3,082.17万份 9,222.26万份 -6,140.09万份 -6.23%
2020-09-30 9.86亿份 2.02亿份 2.09亿份 -695.23万份 -0.70%
2020-06-30 9.93亿份 1.63亿份 4.07亿份 -2.45亿份 -19.77%
2020-03-31 12.38亿份 2.98亿份 6.26亿份 -3.28亿份 -20.93%
2019-12-31 15.66亿份 2.34亿份 8,393.43万份 1.5亿份 10.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.34亿元 88.56% 3.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,999.43万元 7.18% 42.48%
其他资产 5,946.72万元 4.27% 4,623.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 24.71万 1.17亿 8.84%
舜宇光学科技 56.15万 8,019.9万 6.05%
ASM PACIFIC 75.74万 6,521.21万 4.92%
碧桂园服务 135.4万 5,976.56万 4.51%
药明生物 65.25万 5,645.43万 4.26%
金蝶国际 202.9万 5,397.14万 4.07%
友邦保险 61.68万 4,931.93万 3.72%
招商银行 110.75万 4,567.33万 3.44%
香港交易所 12.1万 4,328.17万 3.26%
歌尔股份 103.36万 3,857.57万 2.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 13.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,515.67万 1.14%
批发和零售业 453.19万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.78万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 64.24万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.3万 130.23万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
安信医药A 1.0176 0.47%
安信医药C 1.0169 0.46%
创新分派 1.2134 0.02%
创新累算 1.2347 0.01%
价值P美元 10.0000 0.00%
亚洲派息 10.4100 0.00%
摩根股息 11.4000 0.00%
建银国策 10.0000 0.00%
高息P累积 10.0000 0.00%
南方医新A 0.9999 -0.01%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银全精 2.8600 1.20%
工银黄金 3.5676 0.90%
工银黄联C 0.9008 0.87%
工银黄联A 0.9033 0.87%
工银全球 1.5550 0.78%
工银对冲A 0.9847 0.37%
工银对冲C 0.9840 0.36%
工银瑞泽 1.0387 0.32%
工银聚利A 1.0031 0.29%
工银聚利C 1.0022 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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