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天弘裕利混合A (天弘裕利A 002388) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1685

-0.0001 -0.01%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1685 -0.01%
2020-12-02 1.1686 0.00%
2020-12-01 1.1686 0.01%
2020-11-30 1.1685 0.03%
2020-11-27 1.1682 0.01%
2020-11-26 1.1681 0.01%
2020-11-25 1.1680 0.02%
2020-11-24 1.1678 0.01%
2020-11-23 1.1677 0.01%

购买指南

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  • 2016-01-26
  • 股债平衡型基金
  • 4,587.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘裕利混合A 基金简称 天弘裕利A 基金代码 002388
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-26 基金公司 天弘基金 基金经理 赵鼎龙、张寓
总份额 552.61万份 总净资产 4,587.76万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.08% 0.16% 0.07% 1.07% 0.83%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 83天
任职收益: 0.15% 同期上证: 4.98%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
赵鼎龙: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年20天
任职收益: 1.16% 同期上证: 19.05%
简历: 赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 552.61万份 77.26万份 306.93万份 -229.67万份 -29.36%
2020-06-30 782.28万份 89.67万份 699.27万份 -609.61万份 -43.80%
2020-03-31 1,391.88万份 177.07万份 1,371.33万份 -1,194.25万份 -46.18%
2019-12-31 2,586.14万份 406.59万份 1,402.18万份 -995.59万份 -27.80%
2019-09-30 3,581.73万份 389.87万份 1,548.69万份 -1,158.82万份 -24.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,609.63万元 78.21% 21.23%
存款与备付金 27.11万元 0.59% 0.85%
其他资产 978.84万元 21.21% -52.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,615.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.06万 72.29万 35.42%
湖南盐业 5,696 4.45万 2.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 76.74万 37.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 13.1万 1,316.94万 28.71%
20国债01 11.8万 1,178.82万 25.69%
国开1805 7万 706.23万 15.39%
国开1702 4万 407.64万 8.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,178.82万 25.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗A 1.8472 2.42%
天弘医疗C 1.8141 2.42%
天弘医药C 1.1268 1.69%
天弘医药A 1.1405 1.69%
天弘平衡 1.0213 1.26%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%
创业板TH 2.7243 1.10%
天弘食品A 3.1101 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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