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南方亚洲美元债券(QDII)C (亚洲美元C 002401) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1940

-0.0005 -0.04%
2020/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 1.1940 -0.04%
2020-02-24 1.1945 -0.08%
2020-02-21 1.1955 0.23%
2020-02-20 1.1927 0.06%
2020-02-19 1.1920 0.28%
2020-02-18 1.1887 0.25%
2020-02-17 1.1857 -0.03%
2020-02-14 1.1861 0.16%
2020-02-13 1.1842 0.14%

购买指南

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  • 2016-02-15
  • QDII
  • 18.49亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方亚洲美元债券(QDII)C 基金简称 亚洲美元C 基金代码 002401
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-15 基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
总份额 3.12亿份 总净资产 18.49亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 2.04% 1.46% 2.54% 10.20% 1.61%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

苏炫纲: 硕士 任职日期: 2016-01-30 任职天数: 4年29天
任职收益: 21.38% 同期上证: 11.25%
简历: 苏炫纲先生:台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。具有多年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理;2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.12亿份 2,552.95万份 4,730.39万份 -2,177.44万份 -6.52%
2019-09-30 3.34亿份 1.28亿份 1.53亿份 -2,418.2万份 -6.76%
2019-06-30 3.58亿份 1.01亿份 1.27亿份 -2,652.76万份 -6.90%
2019-03-31 3.84亿份 721.34万份 4,987.58万份 -4,266.24万份 -9.99%
2018-12-31 4.27亿份 2,895.32万份 1.01亿份 -7,239.76万份 -14.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.6876 1.91%
华泰亚洲 1.0540 1.84%
华夏时代 1.2191 1.59%
海富中华 1.3610 1.42%
海富海外 2.1220 1.39%
华宝致远A 1.0073 1.30%
华宝致远C 1.0064 1.28%
添富香港 1.0620 1.24%
工银香港 1.3810 1.10%
工银美元 0.1966 1.08%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4012 6.25%
地产ETF 0.8661 2.12%
南方地产C 0.8909 2.02%
南方地产A 0.8997 2.01%
高铁基金 0.7071 1.71%
南方港成 1.2680 0.88%
红利50 0.9947 0.80%
小康ETF 0.5717 0.67%
南方小康C 1.2449 0.64%
南方小康A 1.2570 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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