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光大保德信中高等级债券A (光大中高A 002405) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0161

0.0015 0.15%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0178 0.12%
2019-07-16 1.0166 0.05%
2019-07-15 1.0161 0.15%
2019-07-12 1.0146 0.30%
2019-07-11 1.0116 -0.01%
2019-07-10 1.0117 -0.08%
2019-07-09 1.0125 0.14%
2019-07-08 1.0111 -0.79%
2019-07-05 1.0191 -0.02%

购买指南

更多
  • 2017-07-13
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信中高等级债券A 基金简称 光大中高A 基金代码 002405
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-13 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 3.02亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 4.27% 0.96% 1.33% 4.45% 1.84%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年36天
任职收益: -1.82% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.15亿份 29.08万份 8,569.81万份 -8,540.73万份 -21.33%
2018-12-31 4亿份 5,058.29万份 1.71亿份 -1.2亿份 -23.13%
2018-09-30 5.21亿份 29.18万份 3.07亿份 -3.07亿份 -37.06%
2018-06-30 8.28亿份 3.56亿份 3.4亿份 1,641.2万份 2.02%
2018-03-31 8.11亿份 4,993.41万份 2.5亿份 -2亿份 -19.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.57亿元 96.70% -20.6%
存款与备付金 126.32万元 0.27% 48.89%
其他资产 1,435.04万元 3.04% 28.04%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 30万 3,142.5万 9.28%
国开1804 31万 3,115.5万 9.20%
18中建MTN002 30万 3,099.6万 9.15%
18国开10 30万 3,078万 9.09%
18国开11 30万 3,042.3万 8.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,953.28万 14.62%
可转债 9,298.71万 27.45%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.1562 1.74%
量化核心 1.1645 1.16%
光大配置 1.0200 0.89%
光大铭鑫A 1.0150 0.83%
光大铭鑫C 1.0298 0.83%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大睿鑫C 1.0420 0.48%
光大红利 1.9597 0.43%
光大睿鑫A 1.2090 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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