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光大保德信中高等级债券A (光大中高A 002405) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2057

-0.0041 -0.34%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.2057 -0.34%
2020-11-24 1.2098 0.22%
2020-11-23 1.2072 0.60%
2020-11-20 1.2000 0.28%
2020-11-19 1.1966 -0.07%
2020-11-18 1.1974 -0.10%
2020-11-17 1.1986 -0.61%
2020-11-16 1.2060 0.08%
2020-11-13 1.2050 -0.68%

购买指南

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  • 2017-07-13
  • 债券型基金
  • 13.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信中高等级债券A 基金简称 光大中高A 基金代码 002405
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-13 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣、黄波
总份额 10.05亿份 总净资产 13.48亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 0.34% -0.58% 9.85% 17.74% 13.14%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年50天
任职收益: 17.69% 同期上证: 15.21%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 2年186天
任职收益: 22.08% 同期上证: 7.48%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10.05亿份 5.56亿份 3.04亿份 2.53亿份 33.57%
2020-06-30 7.52亿份 3.98亿份 1.37亿份 2.61亿份 52.98%
2020-03-31 4.92亿份 1.66亿份 1.32亿份 3,402.07万份 7.43%
2019-12-31 4.58亿份 1.76亿份 9,948.14万份 7,688.73万份 20.18%
2019-09-30 3.81亿份 1.21亿份 4,120.7万份 7,931.87万份 26.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.81亿元 95.98% 47.18%
存款与备付金 3,162.39万元 1.70% -28%
其他资产 4,285.79万元 2.31% -5.6%
报告期:2020-09-30 资产总值:18.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 58.62万 6,811.3万 5.05%
18深圳特发MTN001 60万 6,090万 4.52%
国投转债 43万 5,118.72万 3.80%
18中电国际MTN001 50万 5,085万 3.77%
19中交建MTN001 50万 5,029万 3.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,107.49万 2.31%
企业债 1.99亿 14.73%
可转债 8.49亿 62.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.0889 0.41%
光大优选 1.0937 0.33%
光大策略 1.2726 0.22%
光大尊合 1.0100 0.07%
光大恒利 1.0029 0.06%
光大尊泰 1.0111 0.05%
光大添盈 1.0205 0.05%
光大尊盈A 0.9993 0.03%
光大尊盈C 1.0177 0.02%
光大永利C 1.0626 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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