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光大保德信中高等级债券A (光大中高A 002405) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1617

-0.0065 -0.56%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.1617 -0.56%
2021-04-09 1.1682 -0.06%
2021-04-08 1.1689 0.08%
2021-04-07 1.1680 -0.02%
2021-04-06 1.1682 0.12%
2021-04-02 1.1668 0.01%
2021-04-01 1.1667 -0.03%
2021-03-31 1.1670 0.11%
2021-03-30 1.1657 -0.18%

购买指南

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  • 2017-07-13
  • 债券型基金
  • 11.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信中高等级债券A 基金简称 光大中高A 基金代码 002405
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-13 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣、黄波
总份额 8.67亿份 总净资产 11.51亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -1.01% -5.25% -3.63% 3.02% -4.86%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年187天
任职收益: 13.53% 同期上证: 16.69%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型
沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 2年323天
任职收益: 17.77% 同期上证: 8.86%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.67亿份 2.09亿份 3.47亿份 -1.38亿份 -13.76%
2020-09-30 10.05亿份 5.56亿份 3.04亿份 2.53亿份 33.57%
2020-06-30 7.52亿份 3.98亿份 1.37亿份 2.61亿份 52.98%
2020-03-31 4.92亿份 1.66亿份 1.32亿份 3,402.07万份 7.43%
2019-12-31 4.58亿份 1.76亿份 9,948.14万份 7,688.73万份 20.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,358.8万元 0.87% --
债券 15.19亿元 97.43% -14.7%
存款与备付金 817.87万元 0.52% -74.14%
其他资产 1,834.49万元 1.18% -57.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
璞泰来 12.09万 1,358.8万 1.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,358.8万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19京投01 65万 6,526.65万 5.67%
19中建材MTN002 60万 6,049.8万 5.25%
南航转债 46.15万 5,819.56万 5.05%
19中交建MTN001 50万 5,045万 4.38%
18中电国际MTN001 50万 5,044.5万 4.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,410.36万 2.09%
企业债 2.49亿 21.63%
可转债 7.05亿 61.19%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊合 1.0103 0.08%
光1-5政金 1.0061 0.07%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大恒利 1.0207 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%
光大岁末A 1.0222 0.05%
光大尊富C 1.0357 0.05%
光大尊富A 1.0370 0.05%
光大尊盈A 1.0167 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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