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光大保德信中高等级债券C (光大中高C 002406) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0068

-0.0031 -0.31%
2019/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0068 -0.31%
2019-07-17 1.0099 0.11%
2019-07-16 1.0088 0.05%
2019-07-15 1.0083 0.14%
2019-07-12 1.0069 0.30%
2019-07-11 1.0039 0.00%
2019-07-10 1.0039 -0.09%
2019-07-09 1.0048 0.14%
2019-07-08 1.0034 -0.79%

购买指南

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  • 2017-07-13
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信中高等级债券C 基金简称 光大中高C 基金代码 002406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-13 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1,475.52万份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 3.97% 0.51% 0.84% 3.73% 1.31%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年36天
任职收益: -2.23% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,475.52万份 4.9万份 323.15万份 -318.25万份 -17.74%
2019-03-31 1,793.77万份 79.92万份 3,153.91万份 -3,073.98万份 -63.15%
2018-12-31 4,867.75万份 2,947.41万份 455.64万份 2,491.77万份 104.87%
2018-09-30 2,375.98万份 108.6万份 871.17万份 -762.57万份 -24.30%
2018-06-30 3,138.55万份 625.4万份 1,185.73万份 -560.33万份 -15.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.27亿元 98.08% -6.66%
存款与备付金 238.02万元 0.55% 88.43%
其他资产 597.98万元 1.37% -58.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 30万 3,134.7万 9.89%
国开1804 31万 3,101.86万 9.79%
18国开08 30万 3,052.8万 9.63%
18国开10 30万 3,047.4万 9.61%
17国开10 30万 3,042万 9.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,591.49万 8.18%
可转债 1.81亿 57.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%
创金消费C 1.4903 51.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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