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中银瑞利混合A (中银瑞利A 002413) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1700

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2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.1700 0.00%
2021-04-21 1.1700 0.00%
2021-04-20 1.1700 0.00%
2021-04-19 1.1700 0.52%
2021-04-16 1.1640 0.17%
2021-04-15 1.1620 -0.09%
2021-04-14 1.1630 0.26%
2021-04-13 1.1600 0.00%
2021-04-12 1.1600 -0.26%

购买指南

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  • 2016-02-01
  • 股债平衡型基金
  • 7.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银瑞利混合A 基金简称 中银瑞利A 基金代码 002413
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-01 基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
总份额 2.06亿份 总净资产 7.89亿 基金分红 8次/共0.28元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 0.95% -0.59% 5.88% 14.32% 2.18%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

苗婷: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 4年250天
任职收益: 41.84% 同期上证: 11.42%
简历: 苗婷女士:经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.06亿份 8,784万份 2.14亿份 -1.26亿份 -37.93%
2020-12-31 3.32亿份 6,505.46万份 9,040.76万份 -2,535.3万份 -7.09%
2020-09-30 3.57亿份 2.52亿份 5.72亿份 -3.19亿份 -47.19%
2020-06-30 6.77亿份 1.62亿份 10.26万份 1.62亿份 31.51%
2020-03-31 5.15亿份 17.52万份 978.87万份 -961.35万份 -1.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.4亿元 17.52% -12.99%
债券 5.7亿元 71.54% 34.55%
存款与备付金 3,089.54万元 3.88% 136.45%
其他资产 5,625.56万元 7.06% -64.38%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 58.77万 1,260.03万 1.60%
东方雨虹 22.08万 1,129.41万 1.43%
伊利股份 23.6万 944.8万 1.20%
贵州茅台 4,200 843.78万 1.07%
紫金矿业 84.26万 810.58万 1.03%
宁德时代 2.35万 757.74万 0.96%
格力电器 11.83万 741.74万 0.94%
五粮液 2.38万 637.79万 0.81%
平安银行 27.32万 601.31万 0.76%
顺丰控股 7.14万 578.86万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,709.78万 11.04%
金融业 1,290.61万 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,262.43万 1.60%
采矿业 1,127.96万 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 939.74万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 386.91万 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 233.35万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农业银行CD014 50万 4,892.5万 6.20%
21中信银行CD006 50万 4,854万 6.15%
21兴业银行CD128 50万 4,850.5万 6.15%
18国开12 40万 4,021.2万 5.10%
18国电03 30万 3,011.4万 3.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.2亿 40.59%
可转债 342.55万 0.43%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银动力 1.3800 1.55%
中银精选 1.1200 1.45%
中银移动 1.8160 1.28%
中银产业 2.3484 1.25%
中银内核 1.1933 1.11%
中银智能 1.5790 0.96%
中银成长 2.7740 0.84%
中银收益A 1.8351 0.65%
中银收益H 1.8391 0.65%
中银量化C 1.2737 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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