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招商丰利灵活配置混合C (招商丰利C 002416) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2060

-0.0060 -0.50%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.2060 -0.50%
2019-12-06 1.2120 1.00%
2019-12-05 1.2000 1.44%
2019-12-04 1.1830 0.17%
2019-12-03 1.1810 0.85%
2019-12-02 1.1710 0.09%
2019-11-29 1.1700 -1.10%
2019-11-28 1.1830 -0.25%
2019-11-27 1.1860 0.08%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 5,371.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰利灵活配置混合C 基金简称 招商丰利C 基金代码 002416
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋
总份额 81.14万份 总净资产 5,371.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.99% 0.58% 3.17% 20.36% 16.97% 21.08%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

贾仁栋: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 171天
任职收益: 13.38% 同期上证: -2.91%
简历: 贾仁栋先生:硕士研究生。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今),招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 81.14万份 7.66万份 6.99万份 6,710.62份 0.83%
2019-06-30 80.47万份 4.1万份 2.82万份 1.28万份 1.61%
2019-03-31 79.19万份 7.58万份 20.26万份 -12.68万份 -13.80%
2018-12-31 91.87万份 16.55万份 2.42万份 14.13万份 18.18%
2018-09-30 77.74万份 9,378.43份 411.97份 8,966.46份 1.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,911.17万元 90.63% -1.72%
债券 249.98万元 4.61% -28.54%
存款与备付金 247.97万元 4.58% -23.98%
其他资产 10.1万元 0.19% -97.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,419.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三棵树 4.75万 304.37万 5.67%
药明康德 3.33万 288.71万 5.38%
贵州茅台 2,500 287.5万 5.35%
歌尔股份 14.96万 263万 4.90%
益丰药房 2.73万 215.18万 4.01%
五粮液 1.45万 188.21万 3.50%
美亚光电 5.52万 182.77万 3.40%
宝信软件 4.88万 174.51万 3.25%
爱尔眼科 4.77万 169.09万 3.15%
生益科技 6.63万 165.35万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,836.16万 52.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 592.8万 11.04%
科学研究和技术服务业 439.44万 8.18%
卫生和社会工作 370.98万 6.91%
批发和零售业 332.89万 6.20%
金融业 313.43万 5.84%
租赁和商务服务业 25.47万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.5万 249.98万 4.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 249.98万 4.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B 0.6624 4.38%
地产分级 1.3561 2.85%
煤炭分级 0.8532 1.68%
招商睿祥 1.0609 1.30%
招商金砖 1.0700 1.13%
招商国改 0.9730 0.52%
招商量化A 1.0309 0.42%
招商量化C 1.0320 0.42%
招商安益 1.2179 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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