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汇添富盈安混合 (添富盈安 002419) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9380

-0.0060 -0.31%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.9380 -0.31%
2021-02-22 1.9440 -3.28%
2021-02-19 2.0100 -1.57%
2021-02-18 2.0420 -0.54%
2021-02-10 2.0530 1.89%
2021-02-09 2.0150 2.13%
2021-02-08 1.9730 0.97%
2021-02-05 1.9540 -1.71%
2021-02-04 1.9880 -1.83%

购买指南

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  • 2016-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 3.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富盈安混合 基金简称 添富盈安 基金代码 002419
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-21 基金公司 汇添富 基金经理 马翔、沈若雨
总份额 1.77亿份 总净资产 3.45亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.60% -9.44% 10.81% 15.77% 52.72% -0.72%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

沈若雨: 硕士 任职日期: 2021-01-12 任职天数: 43天
任职收益: -3.92% 同期上证: 0.78%
简历: 沈若雨先生:2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师,2013年10月至2015年3月任富国基金分析师,2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月至今任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2020年06月18日至今任汇添富全球互联混合(QDII)的基金经理助理。2020年06月18日至今任汇添富移动互联股票的基金经理助理。
马翔: 硕士 任职日期: 2020-03-19 任职天数: 342天
任职收益: 58.33% 同期上证: 34.57%
简历: 马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日至今担任汇添富民营活力混合型证券投资基金基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年3月19日至今任汇添富盈安混合基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定开混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.77亿份 514.47万份 1,594.61万份 -1,080.14万份 -5.75%
2020-09-30 1.88亿份 2,774.47万份 3,303.28万份 -528.81万份 -2.74%
2020-06-30 1.93亿份 939.47万份 2,407.43万份 -1,467.96万份 -7.07%
2020-03-31 2.08亿份 577.76万份 4,878.19万份 -4,300.43万份 -17.15%
2019-12-31 2.51亿份 353.98万份 2,863.01万份 -2,509.03万份 -9.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.19亿元 92.11% 14.1%
债券 20.8万元 0.06% --
存款与备付金 2,662.74万元 7.68% -1.7%
其他资产 49.3万元 0.14% -84.85%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 117.1万 3,629.97万 10.51%
广联达 28.17万 2,218.11万 6.42%
紫光国微 16.06万 2,148.99万 6.22%
欣旺达 69.26万 2,126.97万 6.16%
广电计量 57.55万 2,109.21万 6.11%
中国汽研 133.73万 1,980.54万 5.73%
用友网络 41.5万 1,820.75万 5.27%
恒生电子 17.04万 1,787.5万 5.18%
韦尔股份 7.38万 1,705.52万 4.94%
固德威 6.8万 1,618.27万 4.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 48.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,549.16万 21.86%
科学研究和技术服务业 4,091.15万 11.85%
金融业 3,629.97万 10.51%
水利、环境和公共设施管理业 4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.44万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 2,080 20.8万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 20.8万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富贵金 0.7710 1.18%
添富恒生 1.1914 0.89%
添富恒生C 1.1915 0.88%
银行股基 1.3071 0.86%
银行联接A 1.1835 0.81%
银行联接C 1.1821 0.80%
港股高息 0.8901 0.61%
港股高C 0.8791 0.61%
金融地产ETF 1.8949 0.56%
添富民安A 1.3583 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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