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汇添富盈安混合 (添富盈安 002419) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5070

0.0050 0.33%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 1.5070 0.33%
2020-07-01 1.5020 0.33%
2020-06-30 1.4970 2.89%
2020-06-29 1.4550 -1.15%
2020-06-24 1.4720 -0.67%
2020-06-23 1.4820 2.14%
2020-06-22 1.4510 0.42%
2020-06-19 1.4450 1.33%
2020-06-18 1.4260 1.28%

购买指南

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  • 2016-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富盈安混合 基金简称 添富盈安 基金代码 002419
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-21 基金公司 汇添富 基金经理 马翔
总份额 2.08亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% 10.00% 21.73% 22.02% 31.62% 22.92%
上证综指 3.73% 5.45% 11.82% 0.22% 2.64% 1.33%
沪深300 4.76% 8.36% 16.77% 4.61% 11.37% 5.84%
上证基指 3.08% 6.14% 12.03% 4.07% 8.28% 5.12%

基金经理

马翔: 硕士 任职日期: 2020-03-19 任职天数: 105天
任职收益: 22.71% 同期上证: 14.38%
简历: 马翔先生:中国国籍,清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日至今担任汇添富民营活力混合型证券投资基金基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年3月19日至今任汇添富盈安混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.08亿份 577.76万份 4,878.19万份 -4,300.43万份 -17.15%
2019-12-31 2.51亿份 353.98万份 2,863.01万份 -2,509.03万份 -9.10%
2019-09-30 2.76亿份 688.52万份 5,425.04万份 -4,736.52万份 -14.66%
2019-06-30 3.23亿份 67.74万份 7,939.93万份 -7,872.18万份 -19.59%
2019-04-26 4.02亿份 84.75万份 4.03亿份 -4.03亿份 -50.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 45.73% -0.84%
债券 5,156.87万元 19.87% -75.25%
存款与备付金 620.49万元 2.39% 43.71%
其他资产 8,309.62万元 32.02% 2,178.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
远光软件 99.31万 1,282.09万 5.02%
芒果超媒 23.06万 1,005.1万 3.94%
牧原股份 7.46万 911.69万 3.57%
煌上煌 39.52万 872.6万 3.42%
中国汽研 91.48万 816.92万 3.20%
东方财富 46.35万 743.92万 2.91%
恒生电子 7.29万 640.79万 2.51%
德赛西威 16.64万 507.35万 1.99%
完美世界 10万 475.32万 1.86%
宁波银行 20万 461.2万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 5,039.99万 19.74%
制造业 3,475.69万 13.61%
金融业 1,432.26万 5.61%
文化、体育和娱乐业 1,005.1万 3.94%
农、林、牧、渔业 911.69万 3.57%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 16.26万 1,638.2万 6.42%
18珠实01 10万 1,018.6万 3.99%
19番禺技术SCP001 10万 1,006.2万 3.94%
16国债19 9.88万 984.05万 3.85%
16国债08 4.96万 509.83万 2.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,493.88万 5.85%
企业债 1,018.6万 3.99%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 1.4980 5.34%
诺德新享 1.4867 4.71%
易基红利 1.0118 4.51%
华泰金融 1.0677 4.41%
万家瑞兴 1.8402 4.31%
万家新利 1.1327 4.29%
万家宏观 1.4448 4.11%
永赢添利 1.6570 4.10%
易基国改 1.6600 4.01%
工银精金A 1.3075 4.00%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
证券C 1.1388 6.75%
全指证券 1.1333 6.74%
港股高息 0.8906 4.57%
港股高C 0.8818 4.55%
金融地产ETF 1.7026 3.94%
添富大盘 1.1267 3.83%
添富优定 1.3783 3.76%
上海国企 0.8837 3.72%
上企联接 0.8911 3.53%
能源ETF 0.5843 2.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海转债A 0.8640 6.93%
券商联接A 1.5320 6.82%
中海转债C 0.8620 6.82%
南方全指C 1.1101 6.78%
南方全指A 1.1251 6.78%
券商指基 1.1050 6.76%
券商分级 1.1753 6.75%
证券分级 1.0530 6.69%
融通证券 1.1010 6.69%
证券股基 1.0890 6.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信核心 2.3417 58.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投慧选A 1.3309 21.62%
上投慧选C 1.3263 21.54%
移动现汇 0.2781 21.39%
前海智能 1.7190 21.06%
国投制造 1.9102 20.86%
国投能源A 1.4402 20.75%
国投能源C 1.4367 20.71%
银华心怡 1.9623 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7430 75.10%
创金医疗C 2.7226 74.50%
广发保健A 2.9720 71.45%
工银前医 3.2760 70.89%
工银养老 1.6290 69.33%
融通产业A 2.7670 69.13%
宝盈医疗 1.9650 68.67%
工银医药A 2.7062 68.60%
工银医药C 2.6719 68.10%
融通医疗A 2.3490 67.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.2424 5--581.99%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.2583 299.42%
泰达溢利A 1.9429 143.49%
银河家盈 2.2268 140.34%
银河创新 6.0618 127.09%
富国互联 2.3000 123.75%
诺安成长 1.7690 121.68%
广发双擎A 2.9585 120.86%
广发创新 2.7068 117.82%

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