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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1379

0.0003 0.03%
2017/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-21 1.1379 0.03%
2017-09-20 1.1376 0.04%
2017-09-19 1.1372 -0.10%
2017-09-18 1.1383 -0.01%
2017-09-15 1.1384 0.04%
2017-09-14 1.1380 -0.07%
2017-09-13 1.1388 -0.15%
2017-09-12 1.1405 -0.32%
2017-09-11 1.1442 -0.13%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 7,271.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏
总份额 2,910.48万份 总净资产 7,271.4万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.40% 1.60% 2.42% 2.98% 2.42%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 335天
任职收益: 1.54% 同期上证: 7.17%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年199天
任职收益: 63.79% 同期上证: 15.71%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2,910.48万份 -- 47.29万份 -- -1.60%
2017-06-26 2,957.77万份 521.28万份 661.34万份 -140.06万份 -4.52%
2017-03-31 3,896.63万份 2,814.98万份 7.13亿份 -6.85亿份 -94.62%
2016-12-31 7.24亿份 9.08亿份 4.04亿份 5.05亿份 230.05%
2016-09-30 2.19亿份 2.19亿份 1,101.56万份 2.08亿份 1,892.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,251万元 31.42% -25.6%
存款与备付金 19.66万元 0.27% -99.58%
其他资产 4,893.4万元 68.30% 1.51万%
报告期:2017-06-30 资产总值:7,164.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 110万 1,472.9万 1.73%
中联重科 300万 1,362万 1.60%
京东方A 340万 972.4万 1.14%
迪马股份 129.99万 964.54万 1.13%
皖维高新 100万 463万 0.54%
太极实业 15万 115.65万 0.14%
易明医药 2,181 5.73万 0.01%
日月股份 1,652 6.88万 0.01%
如通股份 1,907 4.67万 0.01%
中原证券 2.67万 10.68万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,439.46万 5.22%
房地产业 964.54万 1.13%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17渤海银行CD077 10万 988.7万 14.01%
13鲁信投 5万 500.1万 7.08%
16国债18 3.23万 322.64万 4.57%
12攀国投 1.06万 114.74万 1.63%
17国债03 9,920 98.81万 1.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 421.46万 5.97%
企业债 628.19万 8.90%
可转债 212.65万 3.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳隆 1.4133 3.50%
中邮尊享 0.9110 2.71%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%
添富焦点 1.8079 0.99%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 0.9849 0.73%
金鹰灵配A 1.1344 0.48%
金鹰灵配C 1.0656 0.47%
金鹰民丰 1.0075 0.06%
金鹰优势 1.1710 0.05%
金鹰添瑞A 1.0004 0.03%
金鹰元禧A 1.1359 0.03%
金鹰元禧C 1.1379 0.03%
金鹰添瑞C 1.0003 0.02%
金鹰添润 1.0177 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳隆 1.4133 3.50%
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
添富策略 1.1940 1.62%
标普生汇 0.1888 1.56%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
易原油A汇 0.1380 1.25%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4854 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2100 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0730 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7780 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7508 70.81%
中融思路C 1.7440 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3950 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7780 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3950 45.62%

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