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金鹰保本混合C (金鹰保本C 002425) 开放型 保本型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1120

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2017/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-30 1.1120 0.00%
2017-03-29 1.1120 0.00%
2017-03-28 1.1120 0.00%
2017-03-27 1.1120 0.00%
2017-03-24 1.1120 0.09%
2017-03-23 1.1110 0.00%
2017-03-22 1.1110 0.00%
2017-03-21 1.1110 0.00%
2017-03-20 1.1110 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 保本增值
  • 8.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰保本混合C 基金简称 金鹰保本C 基金代码 002425
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏
总份额 7.24亿份 总净资产 8.5亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2017-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.45% 0.36% 0.51% 61.52% 0.09%
上证综指 -1.81% -0.25% 3.43% 6.84% 6.67% 3.43%
沪深300 -1.51% 0.26% 3.83% 5.64% 6.67% 3.83%
上证基指 -0.61% -0.07% 1.37% 2.24% 2.67% 1.37%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 159天
任职收益: -0.06% 同期上证: 2.62%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年23天
任职收益: 61.20% 同期上证: 10.80%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 7.24亿份 9.08亿份 4.04亿份 5.05亿份 230.05%
2016-09-30 2.19亿份 2.19亿份 1,101.56万份 2.08亿份 1,892.73%
2016-06-30 1,100.68万份 1,100.68万份 -- -- 0.00%
2016-03-31 4,912.9万份 257.07万份 432.86万份 -175.79万份 -3.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,414.68万元 5.04% -4.33%
债券 3.79亿元 35.31% 76.59%
存款与备付金 1,479.51万元 1.38% 208.44%
其他资产 6.25亿元 58.27% 287.96%
报告期:2016-12-31 资产总值:10.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 110万 1,472.9万 1.73%
中联重科 300万 1,362万 1.60%
京东方A 340万 972.4万 1.14%
迪马股份 129.99万 964.54万 1.13%
皖维高新 100万 463万 0.54%
太极实业 15万 115.65万 0.14%
易明医药 2,181 5.73万 0.01%
日月股份 1,652 6.88万 0.01%
如通股份 1,907 4.67万 0.01%
中原证券 2.67万 10.68万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,439.46万 5.22%
房地产业 964.54万 1.13%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16恒丰银行CD223 40万 3,916.4万 4.61%
16国开10 40万 3,846.8万 4.52%
14潍坊滨投MTN001 30万 3,184.5万 3.74%
12来宾债 30万 3,167.1万 3.72%
16江阴公SCP005 30万 3,000万 3.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,161.06万 2.54%
企业债 7,843.44万 9.22%
可转债 1,128.08万 1.33%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
东方荣家 1.0284 0.48%
天弘鑫安 1.0462 0.31%
新华鑫安 1.0230 0.29%
华安乐惠C 1.0200 0.20%
华安乐惠A 1.0240 0.20%
天弘乐享 1.0118 0.13%
工银3号B 0.9900 0.10%
工银3号A 0.9940 0.10%
创金聚财 1.0310 0.10%
新华阿鑫 1.0470 0.10%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0016 0.07%
金鹰添富 1.0117 0.03%
金鹰添惠 1.0007 0.02%
金鹰元安A 1.0433 0.02%
金鹰元安C 0.9920 0.01%
金鹰添享 1.0027 0.01%
金鹰添润 1.0043 0.01%
金鹰添益 1.0080 0.01%
金鹰添盈 1.0088 0.01%
金鹰保本A 1.1070 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7510 4.85%
中欧精选E 0.8040 2.68%
中欧精选A 0.8010 2.56%
油气美元 0.0930 2.54%
中邮尊享 0.9600 2.35%
天弘运输C 0.6753 2.13%
天弘运输A 0.6784 2.12%
安信制造 1.0100 1.81%
东方睿逸 1.1260 1.44%
添富策略 1.0540 1.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5144 51.22%
中海分红 0.6496 10.54%
中海红利 0.8330 10.08%
招商丰益A 1.0900 9.75%
国泰生益C 1.1719 9.27%
上投大盘 1.4490 8.98%
新经济 0.9231 8.82%
招商丰凯A 1.0780 8.54%
上投核心 1.9850 8.32%
上投新兴A 2.2400 8.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 179.56%
中加丰润A 1.7748 75.96%
华安稳固A 1.5730 41.08%
白酒分级 1.1490 28.35%
带路分级 0.8750 23.60%
一带一路 1.2800 21.55%
酒分级 1.0150 21.36%
易基消费 1.6210 20.99%
一带分级 0.8380 20.78%
南方小康A 1.2282 20.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4870 96.69%
国泰养老C 2.3520 92.87%
金鹰保本C 1.1120 61.52%
德邦添利C 1.1338 50.48%
白酒分级 1.1490 46.07%
华安稳固A 1.5730 43.78%
国联鑫享C 1.4250 40.14%
易基消费 1.6210 40.12%
银华富裕 2.0897 39.92%
南方消费 0.9950 39.51%

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