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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1214

0.0018 0.16%
2018/02/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.1219 0.04%
2018-02-22 1.1214 0.16%
2018-02-14 1.1196 0.32%
2018-02-13 1.1160 0.09%
2018-02-12 1.1150 0.23%
2018-02-09 1.1124 -0.32%
2018-02-08 1.1160 -0.32%
2018-02-07 1.1196 -0.21%
2018-02-06 1.1220 -0.65%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 4,985.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏、吴德瑄
总份额 1,638.91万份 总净资产 4,985.35万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-02-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.69% 0.17% -0.89% 0.44% 2.59%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 146天
任职收益: -1.34% 同期上证: -2.53%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年124天
任职收益: 0.52% 同期上证: 5.14%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自2016年10月20日起任职)、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理(自2016年10月22日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年10月22日至2017年6月26日)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日起任职)、2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日起任职)。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年353天
任职收益: 62.14% 同期上证: 13.52%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月28日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1,638.91万份 729.55万份 1,387.47万份 -657.93万份 -28.64%
2017-09-30 2,296.83万份 405.29万份 1,018.94万份 -613.65万份 -21.08%
2017-06-30 2,910.48万份 -- 47.29万份 -- -1.60%
2017-06-26 2,957.77万份 521.28万份 661.34万份 -140.06万份 -4.52%
2017-03-31 3,896.63万份 2,814.98万份 7.13亿份 -6.85亿份 -94.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 507.71万元 7.41% --
债券 5,549.19万元 80.98% 14.36%
存款与备付金 190.79万元 2.78% 313.25%
其他资产 605.06万元 8.83% -58.8%
报告期:2017-12-31 资产总值:6,852.75万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
马钢股份 22.8万 94.16万 1.89%
方大特钢 6.85万 86.93万 1.74%
德尔股份 1.59万 63.12万 1.27%
宝钢股份 6.34万 54.78万 1.10%
长电科技 2.3万 49.06万 0.98%
鞍钢股份 6.85万 43.5万 0.87%
翰宇药业 2.65万 43.14万 0.87%
株冶集团 4.89万 41.71万 0.84%
全志科技 1.1万 31.31万 0.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 507.71万 10.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD493 10万 987.2万 19.80%
17民生银行CD504 10万 975.1万 19.56%
13鲁信投 5万 498.25万 9.99%
17宝武EB 4.37万 424.68万 8.52%
16九华山MTN002 3万 291.81万 5.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 368.22万 7.39%
企业债 1,187.2万 23.81%
可转债 1,448.11万 29.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 0.9407 7.48%
中融消费C 0.9396 7.48%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
工银精选A 1.0048 4.34%
工银精选C 1.0023 4.33%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.0194 3.52%
金鹰主题 1.0960 3.20%
金鹰改革 1.2020 2.91%
金鹰民族 1.1280 2.73%
金鹰优选 1.0656 2.61%
金鹰科技 0.6730 2.59%
金鹰优势 1.1258 2.59%
金鹰产业 0.7590 2.57%
金鹰红利 1.3548 2.53%
金鹰资源 1.0240 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融消费A 0.9407 7.48%
中融消费C 0.9396 7.48%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
工银精选A 1.0048 4.34%
工银精选C 1.0023 4.33%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4332 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1386 14.36%
博时聚源 1.1098 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0180 4.62%
添富社会 1.7720 4.21%
长盛盛辉C 1.1411 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2270 102.82%
东方策略C 1.6646 50.69%
中欧瑾悠C 1.4228 45.48%
国联鑫富C 1.4332 36.42%
交银活力 1.4850 32.97%
博时鑫源A 1.2860 30.12%
博时鑫源C 1.2850 30.02%
长信稳势 1.2332 29.33%
易基改革 1.0390 28.93%
长盛盛通A 1.2788 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1562 216.28%
鹏华弘达A 2.2171 121.62%
中融经济A 1.6880 115.50%
东方惠新C 2.2270 107.89%
交银丰享A 2.0250 102.40%
华富元鑫A 1.9840 91.61%
汇安丰华A 1.7627 76.38%
中融思路A 1.3618 71.38%
中融思路C 1.3412 68.99%
东方沪港 1.7540 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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