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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1420

0.0033 0.29%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1420 0.29%
2019-08-22 1.1387 0.03%
2019-08-21 1.1384 -0.04%
2019-08-20 1.1388 -0.06%
2019-08-19 1.1395 0.41%
2019-08-16 1.1348 0.14%
2019-08-15 1.1332 0.05%
2019-08-14 1.1326 0.11%
2019-08-13 1.1313 -0.21%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 2.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄、杨晓斌
总份额 626.12万份 总净资产 2.99亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 1.23% 2.92% 3.32% 3.70% 4.44%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.21% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 1年277天
任职收益: -0.48% 同期上证: -10.64%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 2年255天
任职收益: 1.12% 同期上证: -3.61%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 626.12万份 110.1万份 183.91万份 -73.81万份 -10.55%
2019-03-31 699.93万份 16.22万份 308.35万份 -292.13万份 -29.45%
2018-12-31 992.06万份 19.94万份 121.62万份 -101.68万份 -9.30%
2018-09-30 1,093.74万份 20.22万份 463.97万份 -443.75万份 -28.86%
2018-06-30 1,537.5万份 532.56万份 551.86万份 -19.3万份 -1.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,935.36万元 17.89% --
债券 2.67亿元 80.56% 1,124.49%
存款与备付金 145.2万元 0.44% -69.35%
其他资产 370.89万元 1.12% -34.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.92万 524.57万 1.75%
宁沪高速 47.05万 505.32万 1.69%
长江电力 28.31万 506.75万 1.69%
建设银行 55.52万 413.07万 1.38%
招商银行 8.39万 301.87万 1.01%
农业银行 78.94万 284.18万 0.95%
贵州茅台 2,700 265.68万 0.89%
中国人寿 7.46万 211.27万 0.71%
广深铁路 62.45万 201.71万 0.67%
兴业银行 10.83万 198.08万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,162.08万 7.23%
制造业 1,252.62万 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 992.08万 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.75万 1.69%
房地产业 216.23万 0.72%
租赁和商务服务业 194.14万 0.65%
科学研究和技术服务业 189.83万 0.63%
建筑业 186.09万 0.62%
批发和零售业 185.01万 0.62%
采矿业 50.54万 0.17%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD045 55万 5,336.65万 17.85%
19民生银行CD181 50万 4,849万 16.22%
19北京银行CD037 50万 4,848.5万 16.21%
19江苏银行CD086 50万 4,846.5万 16.21%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 16.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 1.67%
企业债 254.57万 0.85%
可转债 99.94万 0.33%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.1352 2.10%
金鹰医疗C 1.1924 2.09%
金鹰元和A 0.9177 1.99%
金鹰元和C 0.9079 1.99%
金鹰科技 0.6500 1.72%
金鹰民丰 1.1470 0.97%
金鹰多元 1.1591 0.84%
金鹰改革 1.0360 0.78%
金鹰产业 0.7320 0.69%
金鹰灵配A 1.2270 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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