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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4042

0.0026 0.19%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 1.4042 0.19%
2021-05-11 1.4016 0.09%
2021-05-10 1.4004 -0.05%
2021-05-07 1.4011 -0.33%
2021-05-06 1.4058 -0.26%
2021-04-30 1.4094 -0.08%
2021-04-29 1.4105 0.04%
2021-04-28 1.4099 0.13%
2021-04-27 1.4081 0.20%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 6.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、杨晓斌
总份额 7,296.27万份 总净资产 6.38亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% 1.17% -1.74% 4.17% 16.53% 2.07%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年321天
任职收益: 24.64% 同期上证: 16.34%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 4年203天
任职收益: 17.89% 同期上证: 10.69%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,296.27万份 1,195.97万份 412万份 783.97万份 12.04%
2020-12-31 6,512.3万份 3,084.69万份 2,147.97万份 936.72万份 16.80%
2020-09-30 5,575.58万份 5,513.93万份 432.95万份 5,080.98万份 1,027.29%
2020-06-30 494.6万份 46.21万份 26.81万份 19.4万份 4.08%
2020-03-31 475.2万份 185.09万份 790.41万份 -605.32万份 -56.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.55亿元 23.26% 4.58%
债券 5.01亿元 75.09% 72.78%
存款与备付金 337.86万元 0.51% -74.96%
其他资产 760.89万元 1.14% -96.26%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2万 612.16万 0.96%
TCL科技 65万 607.1万 0.95%
平安银行 24.46万 538.36万 0.84%
中国太保 12.65万 478.68万 0.75%
海尔智家 15万 467.7万 0.73%
招商银行 8.69万 444.06万 0.70%
国茂股份 12万 450.12万 0.70%
格力电器 6.91万 433.26万 0.68%
分众传媒 47万 436.16万 0.68%
贵州茅台 2,100 421.89万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,990.63万 14.08%
金融业 2,600.77万 4.07%
租赁和商务服务业 1,048.32万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 816.91万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 585.1万 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 561.96万 0.88%
房地产业 360.05万 0.56%
科学研究和技术服务业 333.85万 0.52%
文化、体育和娱乐业 145.92万 0.23%
住宿和餐饮业 81.75万 0.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20长江05 40万 4,037.6万 6.32%
20华泰G8 40万 4,030.8万 6.31%
18北银租赁债01 40万 4,028.8万 6.31%
20信达G1 40万 4,019.2万 6.30%
20东债03 40万 4,016.8万 6.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 50.7万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2558 4.41%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
银华内需 2.9030 2.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
中信医改A 2.8819 2.95%
中信医改C 2.3962 2.95%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 1.1900 2.50%
金鹰智慧 1.5880 2.25%
金鹰红利 1.2912 2.14%
金鹰小盘 1.0576 2.13%
金鹰医疗C 2.4458 1.63%
金鹰医疗A 2.3415 1.63%
金鹰民族 2.5910 1.33%
金鹰优势 2.3183 1.30%
金鹰产业 1.6070 1.20%
金鹰转型 1.1945 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1701 73.20%
石油C现汇 0.1706 72.66%
油气美元 0.0636 72.36%
广发石油C 1.0959 68.72%
华宝油气C 0.4066 67.39%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

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