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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1261

0.0013 0.12%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-22 1.1261 0.12%
2017-11-21 1.1248 0.20%
2017-11-20 1.1225 -0.33%
2017-11-17 1.1262 -0.14%
2017-11-16 1.1278 -0.02%
2017-11-15 1.1280 -0.15%
2017-11-14 1.1297 -0.18%
2017-11-13 1.1317 0.02%
2017-11-10 1.1315 0.12%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 6,193.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏、吴德瑄
总份额 2,296.83万份 总净资产 6,193.85万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% -0.97% -0.65% 0.81% 0.66% 1.36%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 54天
任职收益: -0.92% 同期上证: -0.67%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员。现担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰民族新兴混合型证券投资基金、金鹰改革红利混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金和金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理助理。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年32天
任职收益: 0.81% 同期上证: 7.15%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年261天
任职收益: 62.61% 同期上证: 15.69%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2,296.83万份 405.29万份 1,018.94万份 -613.65万份 -21.08%
2017-06-30 2,910.48万份 -- 47.29万份 -- -1.60%
2017-06-26 2,957.77万份 521.28万份 661.34万份 -140.06万份 -4.52%
2017-03-31 3,896.63万份 2,814.98万份 7.13亿份 -6.85亿份 -94.62%
2016-12-31 7.24亿份 9.08亿份 4.04亿份 5.05亿份 230.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,852.6万元 76.21% 115.58%
存款与备付金 46.17万元 0.73% 134.87%
其他资产 1,468.69万元 23.07% -69.99%
报告期:2017-09-30 资产总值:6,367.45万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 110万 1,472.9万 1.73%
中联重科 300万 1,362万 1.60%
京东方A 340万 972.4万 1.14%
迪马股份 129.99万 964.54万 1.13%
皖维高新 100万 463万 0.54%
太极实业 15万 115.65万 0.14%
易明医药 2,181 5.73万 0.01%
日月股份 1,652 6.88万 0.01%
如通股份 1,907 4.67万 0.01%
中原证券 2.67万 10.68万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,439.46万 5.22%
房地产业 964.54万 1.13%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17招商银行CD188 10万 989.2万 15.97%
17广发银行CD153 10万 989.2万 15.97%
13鲁信投 5万 499.2万 8.06%
国君转债 3.62万 453.87万 7.33%
光大转债 2.5万 278.55万 4.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 368.74万 5.95%
企业债 622.07万 10.04%
可转债 1,883.39万 30.41%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.1280 1.99%
金鹰民族 1.1090 1.65%
金鹰领先A 1.0120 1.40%
金鹰领先C 1.0240 1.39%
金鹰鑫富C 1.0169 0.77%
金鹰多元 1.0879 0.39%
金鹰元安C 1.0112 0.23%
金鹰元安A 1.0643 0.22%
金鹰产业 0.8140 0.12%
金鹰元禧C 1.1261 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6952 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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