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金鹰保本混合C (金鹰保本C 002425) 开放型 保本型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

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2017/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-26 1.1170 0.00%
2017-05-25 1.1170 0.00%
2017-05-24 1.1170 0.00%
2017-05-23 1.1170 0.00%
2017-05-22 1.1170 0.00%
2017-05-19 1.1170 0.00%
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2017-05-16 1.1170 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 保本增值
  • 1.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰保本混合C 基金简称 金鹰保本C 基金代码 002425
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏
总份额 3,896.63万份 总净资产 1.37亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2017-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.09% 0.00% -0.10% 63.55% 0.54%
上证综指 0.63% -1.41% -4.41% -4.66% 10.24% 0.21%
沪深300 2.25% 1.18% 0.19% -1.16% 13.65% 5.15%
上证基指 1.09% 0.56% -0.35% -1.01% 3.64% 1.70%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 219天
任职收益: 0.25% 同期上证: -0.58%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年83天
任职收益: 61.70% 同期上证: 7.34%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 3,896.63万份 2,814.98万份 7.13亿份 -6.85亿份 -94.62%
2016-12-31 7.24亿份 9.08亿份 4.04亿份 5.05亿份 230.05%
2016-09-30 2.19亿份 2.19亿份 1,101.56万份 2.08亿份 1,892.73%
2016-06-30 1,100.68万份 1,100.68万份 -- -- 0.00%
2016-03-31 4,912.9万份 257.07万份 432.86万份 -175.79万份 -3.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 8,256.82万元 58.23% -78.22%
存款与备付金 471.34万元 3.32% -68.14%
其他资产 5,451.5万元 38.45% -91.28%
报告期:2017-03-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 110万 1,472.9万 1.73%
中联重科 300万 1,362万 1.60%
京东方A 340万 972.4万 1.14%
迪马股份 129.99万 964.54万 1.13%
皖维高新 100万 463万 0.54%
太极实业 15万 115.65万 0.14%
易明医药 2,181 5.73万 0.01%
日月股份 1,652 6.88万 0.01%
如通股份 1,907 4.67万 0.01%
中原证券 2.67万 10.68万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,439.46万 5.22%
房地产业 964.54万 1.13%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17上海银行CD067 10万 989万 7.24%
17中信银行CD081 10万 989万 7.24%
17北京银行CD067 10万 989万 7.24%
17恒丰银行CD078 10万 988.9万 7.24%
17浦发银行CD084 10万 988.8万 7.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 701.8万 5.14%
企业债 647.92万 4.74%
可转债 7.9万 0.06%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
新华鑫安 1.0270 0.39%
天弘乐享 1.0161 0.35%
前海恒远 1.0460 0.29%
华商保本 1.0020 0.20%
红塔盛隆A 1.0260 0.20%
新华阿鑫 1.0560 0.19%
国投瑞源 1.1850 0.17%
交银荣和 0.9770 0.10%
兴全保本 1.2890 0.10%
金鹰元和C 0.9940 0.10%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰领先C 1.0450 0.97%
金鹰领先A 1.0410 0.87%
金鹰民族 0.9930 0.51%
金鹰优选 0.9657 0.49%
金鹰改革 1.0590 0.47%
金鹰产业 0.6570 0.46%
金鹰红利 1.2348 0.41%
持久增利E 1.0514 0.38%
金鹰灵配A 1.0774 0.30%
金鹰灵配C 1.0156 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮聚利A 1.0360 4.65%
国泰民丰 1.0613 2.61%
招商科技 1.0274 1.85%
招商睿诚 1.0171 1.79%
中海添顺 1.0160 1.39%
泰达港股C 1.0100 1.36%
泰达港股A 1.0100 1.36%
添富策略 1.0730 1.23%
银华稳利A 1.0830 1.21%
银华稳利C 1.0500 1.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.42%
华夏锦顺A 1.1803 14.60%
保险分级 1.0860 10.82%
元盛债券E 1.1720 8.42%
添富互联 1.1780 7.88%
国泰联接 1.5102 6.65%
创金动力A 1.0540 6.36%
博时银行 0.9120 6.28%
天弘银行A 0.9912 6.14%
天弘银行C 0.9859 6.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1570 116.13%
鹏华弘达A 2.0984 109.57%
华安稳固A 1.5640 40.65%
九泰天宝C 1.3570 26.12%
九泰天宝A 1.3600 25.23%
华夏锦福A 1.2451 24.46%
海富瑞益 1.2380 22.82%
白酒分级 1.2010 22.50%
西部动力A 1.0243 21.91%
摩根太平 13.8700 21.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0330 184.88%
中融经济A 2.1570 117.00%
金鹰保本C 1.1170 63.55%
白酒分级 1.2010 46.09%
易基消费 1.7480 44.70%
华安稳固A 1.5640 43.22%
国富中华 1.1350 41.88%
易中小盘 3.5369 41.01%
东方睿元 1.8210 39.97%
新华资源 2.4020 39.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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