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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1140

-0.0023 -0.21%
2018/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-23 1.1140 -0.21%
2018-04-20 1.1163 -0.34%
2018-04-19 1.1201 0.31%
2018-04-18 1.1166 0.39%
2018-04-17 1.1123 0.01%
2018-04-16 1.1122 -0.35%
2018-04-13 1.1161 -0.06%
2018-04-12 1.1168 -0.23%
2018-04-11 1.1194 0.04%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 4,619.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄
总份额 1,556.8万份 总净资产 4,619.1万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.59% -0.02% -1.94% -0.18% 1.87%
上证综指 -0.11% -3.18% -13.77% -10.21% -2.75% -7.23%
沪深300 0.15% -3.39% -14.04% -6.36% 9.49% -6.56%
上证基指 0.01% -1.62% -7.56% -4.13% 3.37% -3.63%

基金经理

吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 206天
任职收益: -1.99% 同期上证: -9.08%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年184天
任职收益: 0.06% 同期上证: -1.93%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自2016年10月20日起任职)、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理(自2016年10月22日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年10月22日至2017年6月26日)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日起任职)、2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1,556.8万份 739.69万份 821.79万份 -82.11万份 -5.01%
2017-12-31 1,638.91万份 729.55万份 1,387.47万份 -657.93万份 -28.64%
2017-09-30 2,296.83万份 405.29万份 1,018.94万份 -613.65万份 -21.08%
2017-06-30 2,910.48万份 -- 47.29万份 -- -1.60%
2017-06-26 2,957.77万份 521.28万份 661.34万份 -140.06万份 -4.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 513.03万元 10.88% 1.05%
债券 4,088.12万元 86.72% -26.33%
存款与备付金 56.01万元 1.19% -70.64%
其他资产 56.72万元 1.20% -90.62%
报告期:2018-03-31 资产总值:4,713.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德尔股份 1.59万 63.82万 1.38%
方大特钢 2.6万 42.74万 0.93%
翰宇药业 2.65万 41.87万 0.91%
宝钢股份 4.72万 40.21万 0.87%
株冶集团 4.89万 38.93万 0.84%
游族网络 1.33万 29.26万 0.63%
中国铝业 6.05万 28.62万 0.62%
万科A 8,500 28.3万 0.61%
马钢股份 7.16万 25.62万 0.55%
鞍钢股份 3.99万 23.86万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 379.39万 8.21%
采矿业 76.09万 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.26万 0.63%
房地产业 28.3万 0.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 499.1万 10.81%
13鲁信投 4.5万 449.69万 9.74%
16唐山金控债 3万 283.14万 6.13%
17附息国债17 2.7万 270.24万 5.85%
17宝武EB 2.18万 221.95万 4.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 270.24万 5.85%
企业债 1,215.77万 26.32%
可转债 901.07万 19.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康恒泰C 1.1439 5.53%
宝盈新锐 1.2720 1.03%
宝盈优势 1.0990 1.01%
华安宏利 3.8684 0.91%
博时乐臻 1.0078 0.88%
广发数据A 0.9570 0.84%
鹏华弘樽A 1.0847 0.84%
鹏华弘樽C 1.0855 0.83%
易基瑞和 0.9470 0.74%
广发数据E 0.9560 0.74%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.0550 0.19%
金鹰转型 0.9356 0.18%
金鹰红利 1.2098 0.17%
金鹰灵配A 1.1717 0.04%
金鹰添盈 1.0138 0.04%
金鹰添裕 1.0249 0.04%
金鹰灵配C 1.0963 0.04%
金鹰添富 1.0420 0.02%
金鹰添瑞A 1.0215 0.01%
元盛债券 1.1120 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏鼎兴C 4.6158 355.61%
泰康恒泰C 1.1439 5.53%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%
诺安稳固 1.0390 1.27%
鑫元合享B 0.9983 1.16%
非银联接 0.8322 1.09%
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6158 358.10%
新回报C 3.9180 249.51%
金信深圳 1.0700 14.93%
中融盈泽A 1.1743 13.58%
中融盈泽C 1.1719 13.26%
油气美元 0.0960 13.07%
广发石油C 1.0573 12.06%
华安媒体 1.1190 12.01%
银华5年C 1.1130 11.37%
华商智能 0.8630 11.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9180 258.14%
东方惠新C 2.1824 92.86%
东方策略C 1.6870 51.57%
中欧瑾悠C 1.4318 45.30%
金信策略 1.5178 44.33%
信诚至远C 1.4352 38.19%
易原油A汇 0.1812 28.88%
易原油C汇 0.1801 28.55%
长盛盛通A 1.2815 27.58%
银华中债C 1.2593 24.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9180 280.76%
华安丰利A 2.9655 193.76%
东方惠新C 2.1824 103.64%
交银丰享A 2.0400 103.59%
华富元鑫A 2.0070 91.14%
中融思路A 1.3710 70.44%
中融思路C 1.3499 68.55%
东方策略C 1.6870 54.25%
交银活力 1.5390 52.53%
中欧瑾悠C 1.4318 44.90%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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