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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1492

-0.0005 -0.04%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.1492 -0.04%
2019-10-18 1.1497 -0.26%
2019-10-17 1.1527 0.05%
2019-10-16 1.1521 -0.12%
2019-10-15 1.1535 -0.05%
2019-10-14 1.1541 0.16%
2019-10-11 1.1523 0.20%
2019-10-10 1.1500 0.28%
2019-10-09 1.1468 -0.05%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 2.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏、吴德瑄、杨晓斌
总份额 626.12万份 总净资产 2.99亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% -0.12% 1.92% 3.47% 5.35% 5.10%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.21% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴德瑄: 硕士 任职日期: 2017-09-30 任职天数: 1年277天
任职收益: -0.48% 同期上证: -10.64%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。
戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 2年255天
任职收益: 1.12% 同期上证: -3.61%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 626.12万份 110.1万份 183.91万份 -73.81万份 -10.55%
2019-03-31 699.93万份 16.22万份 308.35万份 -292.13万份 -29.45%
2018-12-31 992.06万份 19.94万份 121.62万份 -101.68万份 -9.30%
2018-09-30 1,093.74万份 20.22万份 463.97万份 -443.75万份 -28.86%
2018-06-30 1,537.5万份 532.56万份 551.86万份 -19.3万份 -1.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,935.36万元 17.89% --
债券 2.67亿元 80.56% 1,124.49%
存款与备付金 145.2万元 0.44% -69.35%
其他资产 370.89万元 1.12% -34.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.92万 524.57万 1.75%
宁沪高速 47.05万 505.32万 1.69%
长江电力 28.31万 506.75万 1.69%
建设银行 55.52万 413.07万 1.38%
招商银行 8.39万 301.87万 1.01%
农业银行 78.94万 284.18万 0.95%
贵州茅台 2,700 265.68万 0.89%
中国人寿 7.46万 211.27万 0.71%
广深铁路 62.45万 201.71万 0.67%
兴业银行 10.83万 198.08万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,162.08万 7.23%
制造业 1,252.62万 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 992.08万 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.75万 1.69%
房地产业 216.23万 0.72%
租赁和商务服务业 194.14万 0.65%
科学研究和技术服务业 189.83万 0.63%
建筑业 186.09万 0.62%
批发和零售业 185.01万 0.62%
采矿业 50.54万 0.17%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD045 55万 5,336.65万 17.85%
19民生银行CD181 50万 4,849万 16.22%
19北京银行CD037 50万 4,848.5万 16.21%
19江苏银行CD086 50万 4,846.5万 16.21%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 16.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 1.67%
企业债 254.57万 0.85%
可转债 99.94万 0.33%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 1.1620 1.40%
金鹰红利 1.1497 1.08%
金鹰优选 0.9052 0.86%
金鹰主题 1.4520 0.76%
金鹰智慧 1.0750 0.75%
金鹰优势 1.1867 0.69%
金鹰稳健 1.2330 0.65%
金鹰改革 1.0620 0.47%
金鹰产业 0.7550 0.27%
金鹰策略 1.0546 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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