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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1290

0.0007 0.06%
2017/07/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-21 1.1290 0.06%
2017-07-20 1.1283 0.17%
2017-07-19 1.1264 0.17%
2017-07-18 1.1245 -0.06%
2017-07-17 1.1252 0.02%
2017-07-14 1.1250 0.11%
2017-07-13 1.1238 0.13%
2017-07-12 1.1223 -0.02%
2017-07-11 1.1225 0.02%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏债型基金
  • 7,271.4万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰元禧混合C 基金简称 金鹰元禧C 基金代码 002425
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超、戴骏
总份额 2,910.48万份 总净资产 7,271.4万 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-07-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 0.74% 1.10% 0.83% 61.78% 1.56%
上证综指 0.48% 2.54% 2.04% 3.68% 7.47% 4.33%
沪深300 0.69% 2.92% 7.55% 11.14% 15.61% 12.64%
上证基指 0.32% 1.87% 3.98% 4.92% 7.04% 5.42%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 272天
任职收益: 0.95% 同期上证: 3.51%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理以及金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
倪超: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 1年136天
任职收益: 62.83% 同期上证: 11.76%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 2,910.48万份 -- 47.29万份 -- -1.60%
2017-06-26 2,957.77万份 521.28万份 661.34万份 -140.06万份 -4.52%
2017-03-31 3,896.63万份 2,814.98万份 7.13亿份 -6.85亿份 -94.62%
2016-12-31 7.24亿份 9.08亿份 4.04亿份 5.05亿份 230.05%
2016-09-30 2.19亿份 2.19亿份 1,101.56万份 2.08亿份 1,892.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,251万元 31.42% -25.6%
存款与备付金 19.66万元 0.27% -99.58%
其他资产 4,893.4万元 68.30% 1.51万%
报告期:2017-06-30 资产总值:7,164.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 110万 1,472.9万 1.73%
中联重科 300万 1,362万 1.60%
京东方A 340万 972.4万 1.14%
迪马股份 129.99万 964.54万 1.13%
皖维高新 100万 463万 0.54%
太极实业 15万 115.65万 0.14%
易明医药 2,181 5.73万 0.01%
日月股份 1,652 6.88万 0.01%
如通股份 1,907 4.67万 0.01%
中原证券 2.67万 10.68万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,439.46万 5.22%
房地产业 964.54万 1.13%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17渤海银行CD077 10万 988.7万 14.01%
13鲁信投 5万 500.1万 7.08%
16国债18 3.23万 322.64万 4.57%
12攀国投 1.06万 114.74万 1.63%
17国债03 9,920 98.81万 1.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 421.46万 5.97%
企业债 628.19万 8.90%
可转债 212.65万 3.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信睿信C 1.0470 3.87%
光大智选 1.0759 3.15%
万家和谐 1.0954 2.30%
万家新兴 1.3867 2.04%
万家品质 1.5018 1.73%
国泰经济 2.1370 1.67%
华商万众 0.8990 1.47%
国泰估值 2.6610 1.41%
国泰小盘 3.2350 1.38%
国泰景气 1.0543 1.36%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰科技 0.6460 0.47%
金鹰策略 1.0596 0.29%
金鹰优势 1.0771 0.19%
金鹰稳健 1.3240 0.15%
持久增利E 1.0808 0.15%
金鹰鑫益C 1.0288 0.09%
金鹰鑫益A 1.0299 0.09%
元盛债券E 1.2020 0.08%
金鹰元禧A 1.1269 0.06%
金鹰元禧C 1.1290 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信睿信C 1.0470 3.87%
光大智选 1.0759 3.15%
万家消费 1.1259 2.80%
万家和谐 1.0954 2.30%
万家新兴 1.3867 2.04%
万家品质 1.5018 1.73%
国泰经济 2.1370 1.67%
国泰互联 1.7210 1.59%
白酒分级 1.3100 1.55%
华商万众 0.8990 1.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9350 78.67%
长盛盛通C 1.3672 36.37%
前海思路A 1.2440 32.94%
招商丰享C 1.2200 18.71%
煤炭母基 0.8740 18.66%
煤炭分级 1.2650 18.50%
易基资源 1.1110 17.71%
创金资源A 1.1734 17.68%
创金资源C 1.1691 17.59%
前海优选C 1.0789 17.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7510 125.15%
鹏华弘达A 2.1338 114.17%
交银丰享A 1.9820 98.39%
华富元鑫A 1.9350 89.89%
汇安丰华A 1.6050 61.33%
华安稳固A 1.6050 48.47%
华夏锦福A 1.3536 36.47%
前海思路A 1.2440 35.69%
嘉实现钞 1.2430 35.22%
嘉实现汇(QDII) 1.2430 35.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0360 183.44%
中融经济A 1.7510 113.08%
中加丰润A 1.7995 79.66%
金鹰元禧C 1.1290 61.78%
华安稳固A 1.6050 45.25%
嘉实精选 1.5200 43.24%
国富中华 1.2430 41.25%
华宝海外 1.6950 40.43%
国泰金鑫 1.7630 38.70%
汇丰恒生A 1.7688 37.87%

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