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华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 (票息A现汇 002427) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1645

0.0002 0.12%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 0.1645 0.12%
2020-05-29 0.1643 -0.06%
2020-05-28 0.1644 0.00%
2020-05-27 0.1644 0.00%
2020-05-26 0.1644 0.00%
2020-05-25 0.1644 0.00%
2020-05-22 0.1644 0.00%
2020-05-21 0.1644 0.24%
2020-05-20 0.1640 0.06%

购买指南

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  • 2016-05-16
  • QDII
  • 1.66亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 基金简称 票息A现汇 基金代码 002427
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-16 基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
总份额 1.43亿份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 1.67% -2.14% -1.85% 0.43% -1.85%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

庄宇飞: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 3年80天
任职收益: 4.51% 同期上证: -10.63%
简历: 庄宇飞先生:硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。2017年3月16日起任华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.43亿份 2,066.28万份 6,926.72万份 -4,860.43万份 -25.39%
2019-12-31 1.91亿份 157.71万份 1,441.57万份 -1,283.86万份 -6.28%
2019-09-30 2.04亿份 5,521.76万份 2,127.11万份 3,394.65万份 19.93%
2019-06-30 1.7亿份 339.54万份 2,167.95万份 -1,828.41万份 -9.69%
2019-03-31 1.89亿份 85.61万份 1,761.04万份 -1,675.43万份 -8.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
华安中华 1.3160 3.46%
华宝海外 2.0150 3.39%
华泰亚洲 1.0630 3.10%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安香港 1.5880 3.66%
华安中华 1.3160 3.46%
华安现代 1.0020 2.43%
石油基金 0.8540 1.91%
华安沪港 1.2133 1.86%
华安机会 1.5990 1.72%
银行股B 0.5980 1.61%
华安医创 1.0239 1.28%
日经225 1.0629 1.25%
华安养老2030 1.0749 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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