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华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 (票息A现汇 002427) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1675

-0.0001 -0.06%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 0.1675 -0.06%
2019-12-03 0.1676 -0.06%
2019-12-02 0.1677 0.06%
2019-11-29 0.1676 0.06%
2019-11-28 0.1675 -0.06%
2019-11-27 0.1676 0.06%
2019-11-26 0.1675 0.00%
2019-11-25 0.1675 0.06%
2019-11-22 0.1674 0.06%

购买指南

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  • 2016-05-16
  • QDII
  • 2.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 基金简称 票息A现汇 基金代码 002427
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-16 基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
总份额 2.04亿份 总净资产 2.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.24% 1.58% 2.38% 7.23% 6.62%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

庄宇飞: 硕士 任职日期: 2017-03-16 任职天数: 2年265天
任职收益: 6.42% 同期上证: -10.92%
简历: 庄宇飞先生:硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。2017年3月16日起任华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.04亿份 5,521.76万份 2,127.11万份 3,394.65万份 19.93%
2019-06-30 1.7亿份 339.54万份 2,167.95万份 -1,828.41万份 -9.69%
2019-03-31 1.89亿份 85.61万份 1,761.04万份 -1,675.43万份 -8.16%
2018-12-31 2.05亿份 65.26万份 2,444.52万份 -2,379.27万份 -10.38%
2018-09-30 2.29亿份 203.98万份 4,556.01万份 -4,352.03万份 -15.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 3.65%
嘉实原油 1.1804 3.26%
南方原油 1.1312 3.19%
南方原油C 1.1263 3.19%
原油基金 1.1284 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华宝油气 0.3700 2.78%
油气美元 0.0526 2.53%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 1.2286 1.75%
华安研究 1.3309 1.67%
石油基金 0.9900 1.43%
华安丝路 1.4190 1.36%
德国30 1.1110 1.28%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安双核 1.2349 1.25%
华安精选 1.4680 1.24%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安德国30 1.2020 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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