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天弘乐享保本混合 (天弘乐享 002432) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0115

0.0001 0.01%
2019/03/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-18 1.0115 0.01%
2019-03-15 1.0114 0.01%
2019-03-14 1.0113 0.10%
2019-03-13 1.0103 0.05%
2019-03-12 1.0098 0.00%
2019-03-08 1.0098 0.08%
2019-03-01 1.0090 0.03%
2019-02-22 1.0617 0.08%
2019-02-15 1.0609 0.08%

购买指南

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  • 2016-02-25
  • 保本增值
  • 1,234.46万
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘乐享保本混合 基金简称 天弘乐享 基金代码 002432
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-25 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢、钱文成
总份额 1,220.4万份 总净资产 1,234.46万 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-03-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.35% 0.96% 1.72% 4.57% 0.84%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-18 1,220.4万份 -- 9.51亿份 -- -98.73%
2018-12-31 9.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 9.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 9.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 9.63亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.71亿元 65.22% -35.52%
存款与备付金 1.22亿元 8.22% 235.77%
其他资产 3.95亿元 26.55% 341.14%
报告期:2018-12-31 资产总值:14.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上汽集团 75万 1,903.41万 1.95%
南京银行 140万 1,682.76万 1.72%
招商银行 75万 1,437.75万 1.47%
中国石化 127.82万 733.69万 0.75%
长江电力 50万 663.5万 0.68%
大秦铁路 87.61万 663.21万 0.68%
宁沪高速 20.63万 192.92万 0.20%
广州港 3.29万 13.13万 0.01%
天域生态 2,490 7.68万 0.01%
常青股份 2,755 10.43万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,120.51万 3.19%
制造业 1,936.92万 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 869.26万 0.89%
采矿业 733.69万 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 663.5万 0.68%
建筑业 10.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农业银行CD138 150万 1.48亿 14.51%
16南航01 70万 6,988.1万 6.87%
14湘经开MTN002 50万 5,115.5万 5.03%
18海淀国资SCP002 50万 5,034.5万 4.95%
12石油03 50万 5,002万 4.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.43亿 53.41%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘永定 3.1874 1.10%
天弘医药C 1.1381 1.00%
天弘医药A 1.1519 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

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