基金名称 | 创金合信尊盛纯债债券 | 基金简称 | 创金尊盛 | 基金代码 | 002438 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-02-22 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 郑振源 |
总份额 | 9.81亿份 | 总净资产 | 9.89亿 | 基金分红 | 12次/共0.20元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | 0.10% | 1.10% | 1.59% | 2.79% | 0.30% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
郑振源: | 硕士 | 任职日期: | 2016-02-19 | 任职天数: | 5年9天 |
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任职收益: | 21.10% | 同期上证: | 22.69% | ||
简历: | 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9.81亿份 | 14.98万份 | 27.09万份 | -12.11万份 | -0.01% |
2020-09-30 | 9.81亿份 | 13.05万份 | 488.65万份 | -475.61万份 | -0.48% |
2020-06-30 | 9.86亿份 | 488.5万份 | 241.13万份 | 247.36万份 | 0.25% |
2020-03-31 | 9.83亿份 | 70.11万份 | 6.11万份 | 64万份 | 0.07% |
2019-12-31 | 9.82亿份 | 2.97万份 | 30.19万份 | -27.22万份 | -0.03% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 10.12亿元 | 98.28% | -20.19% |
存款与备付金 | 389.97万元 | 0.38% | -23.73% |
其他资产 | 1,386.1万元 | 1.35% | -42% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18首钢MTN002 | 60万 | 6,070.8万 | 6.14% |
18广州地铁MTN002 | 50万 | 5,197.5万 | 5.25% |
17陕延油MTN002 | 50万 | 5,160.5万 | 5.22% |
18华润MTN002 | 50万 | 5,104万 | 5.16% |
18北控集MTN002 | 50万 | 5,085.5万 | 5.14% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
博时月债 | 1.0140 | 0.30% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
博时安瑞A | 1.1580 | 0.26% |
兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
博时支付 | 1.0020 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金泰盈A | 1.0342 | 0.15% |
创金泰盈C | 1.0287 | 0.15% |
创金汇泽 | 1.0321 | 0.11% |
创金汇益A | 1.0214 | 0.10% |
创金汇益C | 1.0200 | 0.09% |
创金泰博 | 1.0091 | 0.08% |
创金鼎诚A | 1.0660 | 0.08% |
创金鼎诚C | 1.0642 | 0.07% |
创金泰享 | 1.0060 | 0.05% |
创金汇嘉 | 1.0139 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |