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创金合信尊盛纯债债券 (创金尊盛 002438) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0120

0.0000 0.00%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0120 0.00%
2021-02-25 1.0120 0.00%
2021-02-24 1.0120 0.00%
2021-02-23 1.0120 0.00%
2021-02-22 1.0120 0.10%
2021-02-19 1.0110 0.00%
2021-02-18 1.0110 0.00%
2021-02-10 1.0110 0.00%
2021-02-09 1.0110 0.10%

购买指南

更多
  • 2016-02-22
  • 债券型基金
  • 9.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信尊盛纯债债券 基金简称 创金尊盛 基金代码 002438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-02-22 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 9.81亿份 总净资产 9.89亿 基金分红 12次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.10% 1.10% 1.59% 2.79% 0.30%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2016-02-19 任职天数: 5年9天
任职收益: 21.10% 同期上证: 22.69%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.81亿份 14.98万份 27.09万份 -12.11万份 -0.01%
2020-09-30 9.81亿份 13.05万份 488.65万份 -475.61万份 -0.48%
2020-06-30 9.86亿份 488.5万份 241.13万份 247.36万份 0.25%
2020-03-31 9.83亿份 70.11万份 6.11万份 64万份 0.07%
2019-12-31 9.82亿份 2.97万份 30.19万份 -27.22万份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.12亿元 98.28% -20.19%
存款与备付金 389.97万元 0.38% -23.73%
其他资产 1,386.1万元 1.35% -42%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18首钢MTN002 60万 6,070.8万 6.14%
18广州地铁MTN002 50万 5,197.5万 5.25%
17陕延油MTN002 50万 5,160.5万 5.22%
18华润MTN002 50万 5,104万 5.16%
18北控集MTN002 50万 5,085.5万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈A 1.0342 0.15%
创金泰盈C 1.0287 0.15%
创金汇泽 1.0321 0.11%
创金汇益A 1.0214 0.10%
创金汇益C 1.0200 0.09%
创金泰博 1.0091 0.08%
创金鼎诚A 1.0660 0.08%
创金鼎诚C 1.0642 0.07%
创金泰享 1.0060 0.05%
创金汇嘉 1.0139 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

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