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创金合信尊盛纯债债券 (创金尊盛 002438) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0120

0.0000 0.00%
2019/12/13 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0120 0.00%
2019-12-12 1.0120 0.00%
2019-12-11 1.0120 0.10%
2019-12-10 1.0110 0.00%
2019-12-09 1.0110 0.00%
2019-12-06 1.0110 0.00%
2019-12-05 1.0110 0.10%
2019-12-04 1.0100 0.00%
2019-12-03 1.0100 0.00%

购买指南

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  • 2016-02-22
  • 债券型基金
  • 9.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 创金合信尊盛纯债债券 基金简称 创金尊盛 基金代码 002438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-02-22 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 9.83亿份 总净资产 9.86亿 基金分红 10次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-12-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.70% 1.00% 2.69% 4.85% 4.64%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

任职收益 | 查看历任
郑振源： 硕士 任职日期： 2016-02-19 任职天数： 3年298天
任职收益： 16.60% 同期上证： 3.76%
简历： 郑振源先生：中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日)，创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日)，创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日)，创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日)，现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职)，创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职)，创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.83亿份 59.49万份 20.99万份 38.5万份 0.04%
2019-06-30 9.82亿份 225.93万份 13.31万份 212.62万份 0.22%
2019-03-31 9.8亿份 41.15万份 14.5万份 26.65万份 0.03%
2018-12-31 9.8亿份 110.77万份 106.78万份 3.98万份 0.00%
2018-09-30 9.8亿份 1.29万份 8,323.49份 4,606.26份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.36亿元 97.86% -6.33%
存款与备付金 305.96万元 0.26% -47.64%
其他资产 2,173.45万元 1.87% -23.53%
报告期：2019-09-30 资产总值：11.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开04 100万 1.05亿 10.62%
18首钢MTN002 60万 6,135万 6.22%
17陕延油MTN002 50万 5,277万 5.35%
18广州地铁MTN002 50万 5,226.5万 5.30%
18北控集MTN002 50万 5,098万 5.17%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,018万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 0.9919 2.94%
创金金融C 0.9831 2.93%
创金医疗A 1.5944 2.21%
创金医疗C 1.5887 2.21%
创金核心C 1.1695 1.98%
创金核心A 1.2007 1.98%
创金A股A 1.0664 1.93%
创金A股C 1.0618 1.92%
创金汽车A 1.0743 1.92%
创金汽车C 1.0613 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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