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创金合信尊盛纯债债券 (创金尊盛 002438) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0330

0.0000 0.00%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0330 0.00%
2020-05-28 1.0330 0.00%
2020-05-27 1.0330 -0.10%
2020-05-26 1.0340 0.00%
2020-05-25 1.0340 0.00%
2020-05-22 1.0340 0.00%
2020-05-21 1.0340 0.00%
2020-05-20 1.0340 0.00%
2020-05-19 1.0340 0.00%

购买指南

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  • 2016-02-22
  • 债券型基金
  • 10.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信尊盛纯债债券 基金简称 创金尊盛 基金代码 002438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-02-22 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 9.83亿份 总净资产 10.02亿 基金分红 11次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.19% 1.87% 3.90% 6.59% 3.39%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2016-02-19 任职天数: 4年101天
任职收益: 20.30% 同期上证: -0.27%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9.83亿份 70.11万份 6.11万份 64万份 0.07%
2019-12-31 9.82亿份 2.97万份 30.19万份 -27.22万份 -0.03%
2019-09-30 9.83亿份 59.49万份 20.99万份 38.5万份 0.04%
2019-06-30 9.82亿份 225.93万份 13.31万份 212.62万份 0.22%
2019-03-31 9.8亿份 41.15万份 14.5万份 26.65万份 0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.06亿元 97.81% 10.14%
存款与备付金 422.57万元 0.34% 20.27%
其他资产 2,278.97万元 1.85% 74.07%
报告期:2020-03-31 资产总值:12.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18首钢MTN002 60万 6,181.8万 6.17%
17湖北债29 50万 5,591.5万 5.58%
18广州地铁MTN002 50万 5,318万 5.31%
17陕延油MTN002 50万 5,292万 5.28%
18华润MTN002 50万 5,222万 5.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 2.3743 3.32%
创金医疗C 2.3581 3.32%
创金消费C 1.8573 2.08%
创金消费A 1.8820 2.08%
创金工业A 1.3564 1.68%
创金工业C 1.3385 1.67%
创金精选 1.2520 1.38%
创金鑫益A 0.9790 1.35%
创金鑫益C 0.9780 1.34%
创金1000增强A 1.1070 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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