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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1394

-0.0010 -0.09%
2017/04/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-28 1.1394 -0.09%
2017-04-27 1.1404 -0.02%
2017-04-26 1.1406 -0.04%
2017-04-25 1.1410 0.07%
2017-04-24 1.1402 -0.21%
2017-04-21 1.1426 -0.12%
2017-04-20 1.1440 0.19%
2017-04-19 1.1418 -0.04%
2017-04-18 1.1423 0.11%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 5.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波、丁孙楠
总份额 2.4亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-04-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 0.37% 0.88% 1.17% 2.29% 1.50%
上证综指 -0.58% -2.11% -0.14% 1.62% 7.36% 1.64%
沪深300 -0.78% -0.47% 1.53% 2.98% 8.97% 3.92%
上证基指 -0.24% -0.40% 0.24% 0.73% 2.83% 1.14%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 94天
任职收益: 0.89% 同期上证: 0.39%
简历: 丁孙楠女士:硕士研究生。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。
许文波: 硕士 任职日期: 2016-02-17 任职天数: 1年71天
任职收益: 50.82% 同期上证: 10.02%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司担任研究部副总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%
2016-12-31 3.79亿份 15.45亿份 11.74亿份 3.7亿份 4,149.66%
2016-09-30 891.82万份 998.09万份 695.29万份 302.8万份 51.41%
2016-06-30 589.03万份 1,071.78万份 482.77万份 589.02万份 5,398,365.48%
2016-03-31 109.11份 109.11份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,806.42万元 12.51% 81.55%
债券 4.6亿元 84.46% -29.82%
存款与备付金 981.05万元 1.80% -66.6%
其他资产 668.6万元 1.23% -94.82%
报告期:2017-03-31 资产总值:5.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 618.18万 1.17%
海螺水泥 14万 290.36万 0.55%
苏泊尔 7万 280.21万 0.53%
葛洲坝 23万 270.71万 0.51%
东阿阿胶 4万 262.4万 0.50%
伟星新材 13万 264.94万 0.50%
大秦铁路 35万 264.95万 0.50%
交通银行 40万 249.2万 0.47%
上海医药 10万 233.06万 0.44%
海天味业 6.5万 226.27万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,183.07万 7.93%
批发和零售业 610.91万 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 425.1万 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 424.35万 0.80%
采矿业 375.08万 0.71%
建筑业 362.71万 0.69%
金融业 249.2万 0.47%
房地产业 176万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14亨通01 30万 3,027.6万 5.74%
16国债11 30万 2,998.2万 5.68%
16沪仪电CP001 30万 2,992.8万 5.67%
13盾安集MTN002 20万 2,086.2万 3.95%
16首钢SCP002 20万 2,007.2万 3.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,998.2万 5.68%
企业债 1.33亿 25.11%
可转债 1,763.2万 3.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
西部汇逸C 1.0188 2.27%
转债分级B 0.9940 1.53%
可转债B 0.5850 1.21%
海富双福B 0.8160 0.62%
转债分级 1.0100 0.50%
转债B级 0.6080 0.50%
国投赢利 1.0190 0.49%
海富双福 0.8600 0.47%
建信转债C 2.3680 0.47%
建信转债A 2.4110 0.46%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦德信C 1.0930 0.10%
德邦群利C 1.0040 0.04%
德邦群利A 1.0045 0.04%
德邦优选C 0.9811 0.02%
德邦锐乾C 1.0086 0.01%
德邦景颐C 1.0092 0.01%
德邦锐乾A 1.0093 0.01%
德邦景颐A 1.0105 0.01%
德邦稳盈 1.0033 0.00%
德邦9个月A 1.0141 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁母基 0.8350 2.58%
西部汇逸C 1.0188 2.27%
交银先锋 1.3167 2.27%
华商动力 0.8590 2.26%
交银科技 0.9980 2.15%
交银数据 0.8760 1.86%
嘉实互联 1.2200 1.50%
新华战略 0.8380 1.45%
嘉实现钞 1.0840 1.40%
嘉实现汇(QDII) 1.0840 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1750 120.14%
鹏华弘达A 2.0745 107.03%
九泰天宝C 1.3570 24.70%
九泰天宝A 1.3570 23.45%
华夏锦福A 1.2482 20.56%
德邦回报A 1.2900 17.20%
中融经济C 1.1140 12.98%
华夏锦源A 1.1700 12.92%
华夏锦安A 1.1440 10.40%
鹏华弘腾A 1.0910 8.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 178.74%
中融经济A 2.1750 117.50%
鹏华弘达A 2.0745 107.09%
华安稳固A 1.5710 40.56%
招商招盛A 1.2892 28.91%
招商招盛C 1.2813 28.12%
九泰天宝C 1.3570 26.68%
九泰天宝A 1.3570 25.51%
华夏锦福A 1.2482 24.31%
易基消费 1.6810 21.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1750 120.59%
国泰养老C 2.3610 94.08%
金鹰保本C 1.1160 63.74%
白酒分级 1.1590 49.45%
华安稳固A 1.5710 44.43%
易基消费 1.6810 41.38%
易中小盘 3.4117 38.69%
银华富裕 2.1242 38.31%
安信医药 1.2940 38.05%
国泰金鑫 1.5680 36.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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