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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1876

0.0004 0.03%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.1876 0.03%
2017-10-16 1.1872 -0.10%
2017-10-13 1.1884 0.09%
2017-10-12 1.1873 0.08%
2017-10-11 1.1863 0.16%
2017-10-10 1.1844 0.08%
2017-10-09 1.1834 0.42%
2017-09-29 1.1784 0.14%
2017-09-28 1.1767 0.06%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波、丁孙楠(休产假)
总份额 1.33亿份 总净资产 4.6亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 1.10% 1.67% 4.03% 5.43% 5.67%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 266天
任职收益: 5.03% 同期上证: 7.30%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。
许文波: 硕士 任职日期: 2016-02-17 任职天数: 1年243天
任职收益: 55.46% 同期上证: 17.60%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司担任研究部副总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.33亿份 3,745.96万份 1.44亿份 -1.07亿份 -44.60%
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%
2016-12-31 3.79亿份 15.45亿份 11.74亿份 3.7亿份 4,149.66%
2016-09-30 891.82万份 998.09万份 695.29万份 302.8万份 51.41%
2016-06-30 589.03万份 1,071.78万份 482.77万份 589.02万份 5,398,365.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,753.71万元 16.07% 13.92%
债券 3.98亿元 82.37% -13.53%
存款与备付金 186.31万元 0.39% -81.01%
其他资产 567.88万元 1.18% -15.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 754.96万 1.64%
苏泊尔 11.7万 480.29万 1.04%
伟星新材 19.5万 364.26万 0.79%
东阿阿胶 5万 359.45万 0.78%
永辉超市 50万 354万 0.77%
川投能源 30万 294.6万 0.64%
大秦铁路 35万 293.65万 0.64%
海天味业 7万 285.46万 0.62%
五粮液 5万 278.3万 0.60%
索菲亚 6.5万 266.5万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,873.38万 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 801.08万 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 685.4万 1.49%
批发和零售业 585.28万 1.27%
采矿业 222.9万 0.48%
房地产业 213.6万 0.46%
建筑业 193.6万 0.42%
金融业 124.03万 0.27%
农、林、牧、渔业 54.44万 0.12%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14亨通01 30万 2,999.1万 6.51%
10葛洲集MTN1 20万 2,008万 4.36%
17中建材SCP004 20万 2,003.6万 4.35%
17清控SCP001 20万 2,003.2万 4.35%
17中电投SCP009 20万 2,002.6万 4.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 992.4万 2.16%
企业债 1.05亿 22.73%
可转债 1,819.1万 3.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发集富A 1.1580 1.40%
转债分级B 0.8450 0.84%
转债B级 0.6760 0.60%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
博时弘康A 1.0457 0.36%
添富转C 1.3840 0.36%
添富转A 1.4190 0.35%
博时弘康C 1.0435 0.35%
富国转债 1.5210 0.33%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦回报A 1.0961 1.19%
德邦配置 0.9516 0.53%
德邦健康 1.0897 0.51%
德邦新回 1.2050 0.12%
德邦稳盈 1.0916 0.12%
德邦鑫星A 1.1119 0.09%
德邦回报C 1.0257 0.09%
德邦鑫星C 1.1007 0.08%
德邦福鑫C 1.1306 0.08%
德邦福鑫A 1.1393 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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