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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1715

0.0009 0.08%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.1715 0.08%
2017-08-18 1.1706 -0.02%
2017-08-17 1.1708 0.05%
2017-08-16 1.1702 -0.10%
2017-08-15 1.1714 0.01%
2017-08-14 1.1713 0.39%
2017-08-11 1.1668 -0.24%
2017-08-10 1.1696 -0.05%
2017-08-09 1.1702 0.16%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波、丁孙楠
总份额 1.33亿份 总净资产 4.6亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.01% 2.61% 3.43% 4.49% 4.27%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 210天
任职收益: 3.65% 同期上证: 4.59%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。
许文波: 硕士 任职日期: 2016-02-17 任职天数: 1年187天
任职收益: 53.90% 同期上证: 14.63%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司担任研究部副总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.33亿份 3,745.96万份 1.44亿份 -1.07亿份 -44.60%
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%
2016-12-31 3.79亿份 15.45亿份 11.74亿份 3.7亿份 4,149.66%
2016-09-30 891.82万份 998.09万份 695.29万份 302.8万份 51.41%
2016-06-30 589.03万份 1,071.78万份 482.77万份 589.02万份 5,398,365.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,753.71万元 16.07% 13.92%
债券 3.98亿元 82.37% -13.53%
存款与备付金 186.31万元 0.39% -81.01%
其他资产 567.88万元 1.18% -15.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 754.96万 1.64%
苏泊尔 11.7万 480.29万 1.04%
伟星新材 19.5万 364.26万 0.79%
东阿阿胶 5万 359.45万 0.78%
永辉超市 50万 354万 0.77%
川投能源 30万 294.6万 0.64%
大秦铁路 35万 293.65万 0.64%
海天味业 7万 285.46万 0.62%
五粮液 5万 278.3万 0.60%
索菲亚 6.5万 266.5万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,873.38万 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 801.08万 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 685.4万 1.49%
批发和零售业 585.28万 1.27%
采矿业 222.9万 0.48%
房地产业 213.6万 0.46%
建筑业 193.6万 0.42%
金融业 124.03万 0.27%
农、林、牧、渔业 54.44万 0.12%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14亨通01 30万 2,999.1万 6.51%
10葛洲集MTN1 20万 2,008万 4.36%
17中建材SCP004 20万 2,003.6万 4.35%
17清控SCP001 20万 2,003.2万 4.35%
17中电投SCP009 20万 2,002.6万 4.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 992.4万 2.16%
企业债 1.05亿 22.73%
可转债 1,819.1万 3.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 0.9900 1.02%
华商丰利A 0.9930 0.91%
华安安心B 1.0570 0.76%
华安安心A 1.0580 0.76%
中欧鼎利B 1.0380 0.68%
国投赢利 1.0420 0.68%
华商稳A 1.5060 0.67%
大成景盛A 1.0242 0.62%
华商稳B 1.4680 0.62%
大成景盛C 1.0210 0.60%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦健康 1.0029 0.99%
德邦稳盈 1.0233 0.82%
德邦优选C 1.1133 0.66%
德邦配置 0.9059 0.44%
德邦回报A 1.3275 0.29%
德邦回报C 1.1162 0.29%
德邦新回 1.1599 0.12%
德邦福鑫C 1.1086 0.11%
德邦福鑫A 1.1165 0.11%
德邦鑫星A 1.0885 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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