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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1155

0.0013 0.12%
2018/06/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-20 1.1155 0.12%
2018-06-19 1.1142 -0.39%
2018-06-15 1.1186 0.02%
2018-06-14 1.1184 -0.12%
2018-06-13 1.1197 -0.10%
2018-06-12 1.1208 0.27%
2018-06-11 1.1178 0.06%
2018-06-08 1.1171 -0.13%
2018-06-07 1.1186 0.00%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 9.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠、黎莹
总份额 3.7亿份 总净资产 9.07亿 基金分红 2次/共0.48元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-06-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 0.07% 0.30% 1.57% 5.26% 1.46%
上证综指 -3.51% -7.18% -7.52% -11.57% -7.67% -11.84%
沪深300 -3.14% -4.74% -6.90% -10.34% 0.35% -9.81%
上证基指 -1.64% -2.40% -3.35% -5.52% -0.78% -5.36%

基金经理

黎莹: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 91天
任职收益: 0.26% 同期上证: -11.13%
简历: 黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。自2015年4月8日起任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理,目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 1年147天
任职收益: 7.42% 同期上证: -7.22%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.7亿份 4.6亿份 4.05亿份 5,454.56万份 17.30%
2017-12-31 3.15亿份 9.51亿份 7.64亿份 1.87亿份 145.60%
2017-09-30 1.28亿份 1,881.18万份 2,320.49万份 -439.3万份 -3.31%
2017-06-30 1.33亿份 3,745.96万份 1.44亿份 -1.07亿份 -44.60%
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 14.16% 20.5%
债券 7.8亿元 83.51% 24.13%
存款与备付金 719.81万元 0.77% -91.55%
其他资产 1,460.05万元 1.56% 7.08%
报告期:2018-03-31 资产总值:9.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.75万 1,196.34万 1.32%
东阿阿胶 9.5万 585.68万 0.65%
五粮液 8.5万 564.06万 0.62%
华夏幸福 17万 557.77万 0.62%
伟星新材 26.69万 544.7万 0.60%
宇通客车 24万 536.64万 0.59%
中国建筑 60万 519.6万 0.57%
索菲亚 14.5万 496.92万 0.55%
招商银行 16万 465.44万 0.51%
苏泊尔 11万 430.09万 0.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,481.9万 10.45%
房地产业 790.8万 0.87%
金融业 598.65万 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 582.5万 0.64%
建筑业 519.6万 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 459.71万 0.51%
采矿业 354.45万 0.39%
租赁和商务服务业 321.29万 0.35%
批发和零售业 127.92万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开02 50万 5,015万 5.53%
17华夏幸福SCP005 40万 4,026.4万 4.44%
18科伦SCP001 40万 4,020万 4.43%
17农发08 40万 4,000万 4.41%
17苏汇鸿SCP004 30万 3,019.8万 3.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1亿 11.06%
可转债 1.1亿 12.14%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银华永利A 1.1810 1.37%
银华永利C 1.1620 1.31%
富安债A 1.0131 1.06%
富安债C 0.9883 1.05%
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
华商稳增A 1.2510 0.89%
华商稳A 1.3900 0.87%
华商稳B 1.3500 0.82%
嘉实进取 0.8076 0.70%
招商安瑞 1.6840 0.66%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦锐璟A 1.0049 0.12%
德邦锐璟C 1.0066 0.12%
德邦添利C 1.1155 0.12%
德邦一年A 1.0200 0.04%
德邦锐乾A 1.0078 0.03%
德邦锐乾C 1.0099 0.03%
德邦一年C 1.0114 0.01%
德邦9个月A 1.0494 -0.01%
德邦9个月C 1.0405 -0.01%
德邦景颐A 1.0511 -0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信400 1.0000 63.13%
广发经济 2.1180 4.03%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
医疗分级 0.9804 3.19%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
广发核心 2.7840 2.88%
兴全精选 1.5183 2.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1687 10.94%
景顺丰利C 1.1623 10.91%
信诚至优A 1.1485 8.87%
信诚至优C 1.1422 8.63%
鹏华房产 1.0530 7.84%
前海润和A 1.0501 7.58%
前海润和C 1.0414 7.57%
天弘安盈 1.1566 7.13%
华安纳指 2.0930 6.86%
白酒分级 1.2400 6.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9610 257.81%
信诚至远C 1.4153 36.60%
富国精医 1.2648 28.92%
富国医疗 2.0770 24.85%
中欧医疗C 1.3850 23.79%
中欧医疗A 1.3880 23.43%
广发鑫隆A 1.3360 22.68%
添富医疗 1.0970 22.33%
富国动力A 1.4600 22.17%
富国动力C 1.4460 22.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 278.32%
华安丰利A 2.8963 186.10%
交银丰享A 2.0490 104.49%
东方惠新C 2.1828 100.56%
华富元鑫A 1.9950 84.30%
中融思路A 1.3405 68.71%
中融思路C 1.3194 66.93%
白酒分级 1.2400 54.54%
东方策略C 1.6857 54.48%
金信策略 1.4545 52.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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