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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1590

-0.0019 -0.16%
2017/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.1628 0.33%
2017-06-22 1.1590 -0.16%
2017-06-21 1.1609 0.41%
2017-06-20 1.1562 -0.04%
2017-06-19 1.1567 0.36%
2017-06-16 1.1526 -0.02%
2017-06-15 1.1528 -0.13%
2017-06-14 1.1543 -0.26%
2017-06-13 1.1573 0.10%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 5.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波、丁孙楠
总份额 2.4亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 1.51% 2.04% 3.45% 4.12% 3.16%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 150天
任职收益: 2.54% 同期上证: 0.49%
简历: 丁孙楠女士:硕士研究生。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。
许文波: 硕士 任职日期: 2016-02-17 任职天数: 1年127天
任职收益: 52.66% 同期上证: 10.13%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司担任研究部副总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%
2016-12-31 3.79亿份 15.45亿份 11.74亿份 3.7亿份 4,149.66%
2016-09-30 891.82万份 998.09万份 695.29万份 302.8万份 51.41%
2016-06-30 589.03万份 1,071.78万份 482.77万份 589.02万份 5,398,365.48%
2016-03-31 109.11份 109.11份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,806.42万元 12.51% 81.55%
债券 4.6亿元 84.46% -29.82%
存款与备付金 981.05万元 1.80% -66.6%
其他资产 668.6万元 1.23% -94.82%
报告期:2017-03-31 资产总值:5.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 618.18万 1.17%
海螺水泥 14万 290.36万 0.55%
苏泊尔 7万 280.21万 0.53%
葛洲坝 23万 270.71万 0.51%
东阿阿胶 4万 262.4万 0.50%
伟星新材 13万 264.94万 0.50%
大秦铁路 35万 264.95万 0.50%
交通银行 40万 249.2万 0.47%
上海医药 10万 233.06万 0.44%
海天味业 6.5万 226.27万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,183.07万 7.93%
批发和零售业 610.91万 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 425.1万 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 424.35万 0.80%
采矿业 375.08万 0.71%
建筑业 362.71万 0.69%
金融业 249.2万 0.47%
房地产业 176万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14亨通01 30万 3,027.6万 5.74%
16国债11 30万 2,998.2万 5.68%
16沪仪电CP001 30万 2,992.8万 5.67%
13盾安集MTN002 20万 2,086.2万 3.95%
16首钢SCP002 20万 2,007.2万 3.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,998.2万 5.68%
企业债 1.33亿 25.11%
可转债 1,763.2万 3.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银定开 1.1338 8.45%
岁岁添金 0.9220 1.21%
南方宣利A 0.9904 0.91%
南方宣利C 0.9884 0.90%
信诚YZB 1.1660 0.78%
信诚YZA 1.1740 0.77%
安信永利C 1.0580 0.76%
海富一年A 1.7210 0.76%
鑫元合享B 0.9380 0.75%
信诚添金 0.9500 0.74%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦德景A 1.0002 0.24%
德邦鑫星 0.9488 0.23%
德邦德景C 0.9978 0.23%
德邦9个月A 1.0146 0.21%
德邦9个月C 1.0099 0.20%
德邦优选C 1.0187 0.18%
德邦一年C 0.9767 0.10%
德邦一年A 0.9807 0.10%
德邦纯债C 1.0294 0.07%
德邦纯债A 1.0473 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银定开 1.1338 8.45%
广发生物(QDII) 0.9810 4.47%
生物美元(QDII) 0.1439 4.35%
标普生汇 0.1753 4.35%
工银联接 1.1901 2.18%
嘉实互联 1.3060 1.87%
嘉实联接 1.5877 1.84%
长城品牌 1.3038 1.72%
天弘银行A 0.9997 1.71%
天弘银行C 0.9942 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9770 98.09%
前海瑞和C 1.2051 19.91%
方正惠利C 1.1865 17.58%
新华鑫裕 1.1578 15.78%
农银定开 1.1338 15.36%
标普生汇 0.1753 12.81%
建信恒丰 1.1231 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1439 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1230 114.36%
华安稳固A 1.5890 47.54%
易基消费 1.8720 32.02%
白酒分级 1.2680 30.32%
嘉实现钞 1.1720 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1720 27.67%
东方沪港 1.3020 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3010 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7877 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5890 44.98%
易基消费 1.8720 44.22%
嘉实精选 1.4290 42.76%
国富中华 1.1500 40.42%
东方睿元 1.9020 40.27%
上投核心 1.8940 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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