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德邦新添利债券C (德邦添利C 002441) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1958

-0.0013 -0.11%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1958 -0.11%
2017-12-14 1.1971 -0.03%
2017-12-13 1.1974 0.10%
2017-12-12 1.1962 -0.06%
2017-12-11 1.1969 0.20%
2017-12-08 1.1945 0.10%
2017-12-07 1.1933 -0.10%
2017-12-06 1.1945 -0.01%
2017-12-05 1.1946 0.03%

购买指南

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  • 2016-02-17
  • 债券型基金
  • 4.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦新添利债券C 基金简称 德邦添利C 基金代码 002441
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-17 基金公司 德邦基金 基金经理 许文波、丁孙楠(休产假)
总份额 1.28亿份 总净资产 4.29亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% -0.02% 1.83% 3.73% 6.72% 6.44%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 328天
任职收益: 5.79% 同期上证: 3.93%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。
许文波: 硕士 任职日期: 2016-02-17 任职天数: 1年305天
任职收益: 56.31% 同期上证: 13.91%
简历: 许文波先生:中国国籍,吉林大学硕士,多年证券从业经历。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师,2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司担任研究部副总监。目前担任德邦纯债债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.28亿份 1,881.18万份 2,320.49万份 -439.3万份 -3.31%
2017-06-30 1.33亿份 3,745.96万份 1.44亿份 -1.07亿份 -44.60%
2017-03-31 2.4亿份 1,533.5万份 1.55亿份 -1.39亿份 -36.76%
2016-12-31 3.79亿份 15.45亿份 11.74亿份 3.7亿份 4,149.66%
2016-09-30 891.82万份 998.09万份 695.29万份 302.8万份 51.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,837.49万元 18.15% 1.08%
债券 3.44亿元 79.60% -13.54%
存款与备付金 276.89万元 0.64% 48.62%
其他资产 692.61万元 1.60% 21.96%
报告期:2017-09-30 资产总值:4.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.55万 802.34万 1.87%
苏泊尔 11万 416.46万 0.97%
伟星新材 18万 311.4万 0.73%
索菲亚 8万 302.4万 0.71%
宇通客车 12万 295.2万 0.69%
大秦铁路 33万 288.75万 0.67%
东阿阿胶 4万 259.72万 0.61%
中国神华 12万 251.28万 0.59%
海天味业 5万 236.95万 0.55%
五粮液 4万 229.12万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,289.76万 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 592.5万 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 524.55万 1.22%
批发和零售业 330.52万 0.77%
房地产业 281.82万 0.66%
采矿业 251.28万 0.59%
农、林、牧、渔业 222.42万 0.52%
建筑业 185.6万 0.43%
金融业 159.05万 0.37%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14亨通01 30万 2,995.8万 6.99%
15陕延油MTN001 20万 2,009万 4.69%
17中电投SCP009 20万 2,006.8万 4.68%
17川交投SCP002 20万 2,005.6万 4.68%
15国开01 20万 2,002万 4.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.01亿 23.46%
可转债 1,813.9万 4.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
泰康稳健C 1.0817 1.07%
中加纯债A 1.0069 0.45%
中加纯债C 1.0363 0.44%
民生鑫信C 1.2501 0.37%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
华商丰利C 0.9800 0.31%
华商丰利A 0.9850 0.31%
民生鑫丰C 1.0426 0.30%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦9个月C 1.0254 0.05%
德邦9个月A 1.0321 0.05%
德邦锐璟A 1.0194 0.02%
德邦锐璟C 1.0249 0.02%
德邦锐乾C 1.0121 0.00%
德邦德信C 1.1015 0.00%
德邦锐乾A 1.0117 0.00%
德邦德焕A 0.9907 -0.03%
德邦德焕C 0.9857 -0.04%
德邦群利A 2.1168 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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