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创金合信价值红利混合A (创金价值A 002463) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1890

0.0124 1.05%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.1890 1.05%
2021-04-12 1.1766 -3.41%
2021-04-09 1.2181 -1.32%
2021-04-08 1.2344 3.05%
2021-04-07 1.1979 1.19%
2021-04-06 1.1838 1.12%
2021-04-02 1.1707 -0.07%
2021-04-01 1.1715 0.97%
2021-03-31 1.1603 -0.57%

购买指南

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  • 2018-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.6亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信价值红利混合A 基金简称 创金价值A 基金代码 002463
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-19 基金公司 创金合信 基金经理 黄弢
总份额 4.64亿份 总净资产 5.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% -3.25% -2.82% 1.14% 30.16% -1.17%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

黄弢: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 340天
任职收益: 21.94% 同期上证: 17.31%
简历: 黄弢先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任权益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职)。先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.64亿份 6.93万份 9.87万份 -2.95万份 -0.01%
2020-09-30 4.64亿份 9,649.12万份 134.78万份 9,514.34万份 25.78%
2020-06-30 3.69亿份 11.64万份 32.4万份 -20.75万份 -0.06%
2020-03-31 3.69亿份 30.71万份 44.19万份 -13.48万份 -0.04%
2019-12-31 3.69亿份 16.03万份 63.88万份 -47.86万份 -0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 35.98% -25.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.38亿元 60.27% 343.97%
其他资产 2,104.6万元 3.75% -88.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 75.37万 2,536.2万 4.53%
新希望 74.6万 1,671万 2.98%
瑞普生物 81.29万 1,534.76万 2.74%
徐工机械 251.23万 1,349.09万 2.41%
京东方A 189.72万 1,138.32万 2.03%
天山铝业 152.67万 1,061.07万 1.89%
华泰证券 58.67万 1,056.65万 1.89%
中国人寿 25.49万 978.56万 1.75%
中国巨石 31.55万 629.67万 1.12%
中国平安 6.85万 595.81万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.36亿 24.29%
金融业 4,319.27万 7.71%
房地产业 1,016.99万 1.82%
农、林、牧、渔业 658.86万 1.18%
采矿业 295.24万 0.53%
租赁和商务服务业 254.61万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.35万 0.04%
批发和零售业 2.92万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 7.7万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
川投转债 400 4.84万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 3.0247 1.21%
创金医疗C 2.9857 1.21%
创金价值C 1.1552 1.06%
创金价值A 1.1890 1.05%
创金鑫益A 1.5237 1.01%
创金鑫益C 1.5156 1.01%
创金资产C 1.0987 1.00%
创金资产A 1.1010 1.00%
创金材料A 0.9213 0.89%
创金材料C 0.9197 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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