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创金合信价值红利混合A (创金价值A 002463) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1557

0.0061 0.53%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.1557 0.53%
2020-09-22 1.1496 -0.76%
2020-09-21 1.1584 -0.10%
2020-09-18 1.1596 1.09%
2020-09-17 1.1471 0.05%
2020-09-16 1.1465 -0.18%
2020-09-15 1.1486 0.79%
2020-09-14 1.1396 0.18%
2020-09-11 1.1376 0.73%

购买指南

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  • 2018-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 3.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信价值红利混合A 基金简称 创金价值A 基金代码 002463
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-19 基金公司 创金合信 基金经理 董梁、王林峰、黄弢
总份额 3.69亿份 总净资产 3.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.80% 0.86% 16.48% 30.13% 24.23% 20.81%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

黄弢: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 139天
任职收益: 19.77% 同期上证: 13.28%
简历: 黄弢先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任权益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职)。
董梁: 博士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 1年0天
任职收益: 24.46% 同期上证: 10.97%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数
王林峰: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 1年0天
任职收益: 24.46% 同期上证: 10.97%
简历: 王林峰先生:中山大学硕士。2012年7月加进入国元证券经纪(香港)有限公司,担任研究部分析师。2015年5月加入国元资产管理(香港)有限公司,历任资产管理部研究员、投资经理。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年8月20日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月17日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年3月4日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金(2020年4月9日起任职),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年7月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.69亿份 11.64万份 32.4万份 -20.75万份 -0.06%
2020-03-31 3.69亿份 30.71万份 44.19万份 -13.48万份 -0.04%
2019-12-31 3.69亿份 16.03万份 63.88万份 -47.86万份 -0.13%
2019-09-30 3.7亿份 3.68亿份 294.95万份 3.65亿份 7,608.26%
2019-06-30 479.76万份 25.78万份 165.14万份 -139.36万份 -22.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.16亿元 84.52% 55%
债券 1,007.8万元 2.69% -50.09%
存款与备付金 4,646.74万元 12.42% -58.44%
其他资产 138.86万元 0.37% 130.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 53.98万 2,166.22万 5.80%
伊利股份 49.04万 1,526.62万 4.09%
万科A 56.47万 1,476.13万 3.95%
通威股份 83.75万 1,455.58万 3.90%
金风科技 132.17万 1,317.77万 3.53%
华域汽车 62.87万 1,307.14万 3.50%
三一重工 67.06万 1,258.05万 3.37%
中国平安 17.36万 1,239.5万 3.32%
分众传媒 211.53万 1,178.22万 3.15%
万孚生物 10.94万 1,137.76万 3.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2亿 53.65%
金融业 4,117.36万 11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,889.78万 5.06%
房地产业 1,476.13万 3.95%
租赁和商务服务业 1,178.22万 3.15%
住宿和餐饮业 1,083.43万 2.90%
采矿业 878.68万 2.35%
农、林、牧、渔业 523.2万 1.40%
批发和零售业 431.34万 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发11 10万 1,003.3万 2.69%
川投转债 400 4.5万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.5万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.0287 3.70%
创金汇悦C 1.0280 3.69%
创金医疗A 2.7536 3.35%
创金医疗C 2.7287 3.35%
创金工业A 2.0723 2.12%
创金工业C 2.0405 2.12%
创金汇融A 1.0165 1.54%
创金汇融C 1.0155 1.53%
创金同顺C 1.0785 1.32%
创金同顺A 1.0798 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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