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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2881

-0.0836 -6.09%
2020/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-15 1.3717 0.68%
2020-07-14 1.3625 -0.87%
2020-07-13 1.3745 1.73%
2020-07-10 1.3511 1.65%
2020-07-09 1.3292 2.41%
2020-07-08 1.2979 0.88%
2020-07-07 1.2866 1.30%
2020-07-06 1.2701 1.20%
2020-07-03 1.2551 -0.03%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信先进服务业混合 基金简称 光大服务 基金代码 002472
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1.11亿份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.69% 19.82% 42.59% 55.89% 71.96% 60.10%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 201天
任职收益: 60.45% 同期上证: 5.59%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.11亿份 364.77万份 2,480.6万份 -2,115.83万份 -15.95%
2019-12-31 1.33亿份 179.92万份 1,897.78万份 -1,717.87万份 -11.47%
2019-09-30 1.5亿份 93.52万份 2,244.87万份 -2,151.35万份 -12.56%
2019-06-30 1.71亿份 131.71万份 950.82万份 -819.11万份 -4.56%
2019-03-31 1.8亿份 94.96万份 1,361.79万份 -1,266.83万份 -6.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,341.79万元 85.88% -2.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,466.81万元 13.48% -67.87%
其他资产 69.68万元 0.64% 615.57%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洽洽食品 13.44万 606.33万 5.90%
通策医疗 5.48万 590.63万 5.75%
牧原股份 3.66万 447.29万 4.35%
中炬高新 9.13万 436.41万 4.25%
天宇股份 4.87万 416.27万 4.05%
司太立 6.78万 399.77万 3.89%
九阳股份 13.04万 367.08万 3.57%
凯莱英 2.12万 363.98万 3.54%
恒瑞医药 3.9万 358.92万 3.49%
心脉医疗 2.22万 346.45万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,262.84万 60.97%
交通运输、仓储和邮政业 1,237.58万 12.05%
卫生和社会工作 590.63万 5.75%
农、林、牧、渔业 447.29万 4.35%
房地产业 340.4万 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.16万 2.56%
租赁和商务服务业 196.22万 1.91%
批发和零售业 1.91万 0.02%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.0658 7.87%
光大策略 1.1916 4.48%
光大裕鑫A 1.0522 2.91%
光大裕鑫C 1.0518 2.91%
光大瑞和A 1.0251 1.78%
光大瑞和C 1.0249 1.76%
光大智选 1.1034 1.56%
光大消费 1.2774 0.95%
光大鼎鑫A 1.2320 0.16%
光大吉鑫C 1.2720 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.3130 41.03%
南方全指A 1.3339 40.84%
南方全指C 1.3159 40.80%
券商联接A 1.8057 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
证券分级 1.2350 37.83%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
工银前医 3.7170 81.49%
创金医疗A 2.8019 81.22%
生物医药 1.0459 80.67%
创金医疗C 2.7804 80.59%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
工银医药A 3.0520 77.39%
工银医药C 3.0127 76.86%
中欧医疗A 2.3351 76.61%
招商医药 2.9710 76.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 321.05%
农银消费H 8.2732 304.68%
富国互联 2.5711 154.51%
广发创新 3.1155 152.29%
广发新兴 2.5239 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9263 141.37%
工银前医 3.7170 140.89%
广发保健A 3.2597 140.25%

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