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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8676

-0.0234 -2.63%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.8676 -2.63%
2020-01-22 0.8910 0.01%
2020-01-21 0.8909 -0.79%
2020-01-20 0.8980 0.81%
2020-01-17 0.8908 0.67%
2020-01-16 0.8849 0.57%
2020-01-15 0.8799 0.45%
2020-01-14 0.8760 -0.96%
2020-01-13 0.8845 1.69%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信先进服务业混合 基金简称 光大服务 基金代码 002472
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1.33亿份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.96% 1.94% 8.42% 8.69% 16.44% 1.26%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 26天
任职收益: 4.22% 同期上证: -2.09%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.33亿份 179.92万份 1,897.78万份 -1,717.87万份 -11.47%
2019-09-30 1.5亿份 93.52万份 2,244.87万份 -2,151.35万份 -12.56%
2019-06-30 1.71亿份 131.71万份 950.82万份 -819.11万份 -4.56%
2019-03-31 1.8亿份 94.96万份 1,361.79万份 -1,266.83万份 -6.59%
2018-12-31 1.92亿份 165.15万份 612.8万份 -447.65万份 -2.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,622.77万元 67.78% 250.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,564.94万元 32.15% -51.36%
其他资产 9.74万元 0.07% -52.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九阳股份 28.9万 727.12万 6.40%
贵州茅台 5,600 662.48万 5.83%
通策医疗 6.46万 662.34万 5.83%
光明乳业 48.71万 618.13万 5.44%
凯莱英 3.94万 510.23万 4.49%
五粮液 3.44万 457.55万 4.03%
口子窖 7.49万 411.28万 3.62%
华帝股份 28.99万 389.05万 3.42%
首旅酒店 18.25万 376.13万 3.31%
伊利股份 10.98万 339.72万 2.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,362.77万 64.79%
卫生和社会工作 1,001.64万 8.81%
住宿和餐饮业 376.13万 3.31%
金融业 282.34万 2.48%
批发和零售业 217.31万 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 147.62万 1.30%
农、林、牧、渔业 120.75万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.55万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华行业 2.3800 2.59%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
新华动力A 1.1420 1.78%
新华动力C 1.1370 1.70%
华夏养老A 1.1701 1.62%
华夏养老C 1.1665 1.62%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.0798 1.15%
光大智选 1.0874 0.67%
光大尊富A 1.0511 0.17%
光大尊富C 1.0415 0.16%
光大尊盈A 1.0105 0.12%
光大尊盈C 1.0320 0.11%
光大晟利A 1.0591 0.06%
光大尊泰 1.0035 0.05%
光大晟利C 1.0491 0.05%
光大岁末C 1.0626 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华行业 2.3800 2.59%
恒生现钞 0.2207 2.51%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
建银国策 10.3300 2.18%
上投世纪 1.5040 2.04%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
国富亚洲 1.1560 1.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
南方教育 1.5843 76.49%
广发双擎 2.4445 74.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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