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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8043

-0.0049 -0.61%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 0.8043 -0.61%
2019-11-08 0.8092 -0.21%
2019-11-07 0.8109 0.01%
2019-11-06 0.8108 -0.52%
2019-11-05 0.8150 0.78%
2019-11-04 0.8087 0.04%
2019-11-01 0.8084 0.36%
2019-10-31 0.8055 -0.21%
2019-10-30 0.8072 0.10%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信先进服务业混合 基金简称 光大服务 基金代码 002472
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 王维诚
总份额 1.5亿份 总净资产 1.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 0.15% 1.09% -2.57% 5.05% 9.83%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

王维诚: 博士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 1年17天
任职收益: 4.00% 同期上证: 12.16%
简历: 王维诚先生:中国籍,博士。于2002年获得南京大学管理学学士学位,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.5亿份 93.52万份 2,244.87万份 -2,151.35万份 -12.56%
2019-06-30 1.71亿份 131.71万份 950.82万份 -819.11万份 -4.56%
2019-03-31 1.8亿份 94.96万份 1,361.79万份 -1,266.83万份 -6.59%
2018-12-31 1.92亿份 165.15万份 612.8万份 -447.65万份 -2.28%
2018-09-30 1.97亿份 176.85万份 1,272.32万份 -1,095.47万份 -5.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,744.85万元 22.59% 8.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,385.07万元 77.24% -15.79%
其他资产 20.34万元 0.17% -34.27%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三花智控 28.15万 370.42万 3.09%
玲珑轮胎 15.08万 307.33万 2.57%
捷佳伟创 9.05万 293.22万 2.45%
山东黄金 6.61万 224.07万 1.87%
兆易创新 1.43万 208.55万 1.74%
豫园股份 22.87万 186.39万 1.56%
火炬电子 8.33万 183.2万 1.53%
北方华创 2.6万 170.51万 1.42%
快克股份 6.83万 149.68万 1.25%
工商银行 25.69万 142.07万 1.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,006.26万 16.76%
采矿业 224.07万 1.87%
批发和零售业 186.39万 1.56%
金融业 142.07万 1.19%
农、林、牧、渔业 73.73万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.88万 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 35.64万 0.30%
住宿和餐饮业 11.81万 0.10%
房地产业 1.02万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9107 2.06%
光大智选 1.0041 1.56%
光大策略 0.9770 0.48%
光大尊富C 1.0208 0.22%
光大尊富A 1.0293 0.21%
光大尊盈A 1.0116 0.13%
光大尊盈C 1.0217 0.12%
光大永利A 1.0328 0.05%
光大永利C 1.0314 0.04%
光大晟利A 1.0495 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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