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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7271

0.0239 1.40%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.7271 1.40%
2021-04-13 1.7032 0.37%
2021-04-12 1.6969 -1.84%
2021-04-09 1.7287 -1.51%
2021-04-08 1.7552 1.42%
2021-04-07 1.7307 -1.53%
2021-04-06 1.7576 -1.44%
2021-04-02 1.7833 1.45%
2021-04-01 1.7578 1.28%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信先进服务业混合 基金简称 光大服务 基金代码 002472
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1.34亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 3.75% 0.94% 16.03% 77.14% 4.41%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2019-12-28 任职天数: 1年109天
任职收益: 102.02% 同期上证: 11.81%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.34亿份 9,800.54万份 5,344.58万份 4,455.96万份 49.84%
2020-09-30 8,941.25万份 5,735.2万份 5,062.59万份 672.61万份 8.13%
2020-06-30 8,268.64万份 2,853.32万份 5,733.26万份 -2,879.94万份 -25.83%
2020-03-31 1.11亿份 364.77万份 2,480.6万份 -2,115.83万份 -15.95%
2019-12-31 1.33亿份 179.92万份 1,897.78万份 -1,717.87万份 -11.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 82.03% 72.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,614.9万元 11.40% 216.59%
其他资产 1,505.35万元 6.56% 71.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 5.04万 1,423.55万 6.42%
今世缘 22.96万 1,317.44万 5.94%
中炬高新 17.93万 1,194.77万 5.39%
五粮液 4万 1,167.4万 5.27%
贵州茅台 5,171 1,033.17万 4.66%
爱美客 1.51万 989.08万 4.46%
药明康德 7.2万 970.06万 4.38%
千禾味业 24.97万 933.4万 4.21%
药石科技 5.64万 778.86万 3.51%
格力电器 12.39万 767.44万 3.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.28亿 57.93%
科学研究和技术服务业 2,019.31万 9.11%
租赁和商务服务业 1,423.55万 6.42%
采矿业 725万 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 690.36万 3.12%
卫生和社会工作 568.92万 2.57%
批发和零售业 337.26万 1.52%
房地产业 206.26万 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板C 1.3975 2.17%
光大创板A 1.5250 2.17%
光大制造 2.1380 1.91%
光大增长 1.8047 1.83%
光大瑞和C 1.0337 1.83%
光大瑞和A 1.0357 1.83%
光大中盘 2.0195 1.67%
光大服务 1.7271 1.40%
光大消费 1.5343 1.37%
光大行业 2.1650 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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