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博时安瑞18个月定开债券A (博时安瑞A 002476) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1670

0.0010 0.09%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1670 0.09%
2021-04-02 1.1660 0.09%
2021-03-26 1.1650 0.17%
2021-03-19 1.1630 0.09%
2021-03-12 1.1620 0.09%
2021-03-05 1.1610 0.26%
2021-02-26 1.1580 0.26%
2021-02-19 1.1550 0.00%
2021-02-10 1.1550 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 债券型基金
  • 2.59亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时安瑞18个月定开债券A 基金简称 博时安瑞A 基金代码 002476
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 博时基金 基金经理 李汉楠
总份额 2.16亿份 总净资产 2.59亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.52% 0.78% 1.66% 3.64% 0.95%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李汉楠: 硕士 任职日期: 2019-12-23 任职天数: 1年108天
任职收益: 6.87% 同期上证: 16.47%
简历: 李汉楠先生:中国国籍,北京大学硕士。2014-2019任长城基金管理有限公司研究员、投资经理;2019加入博时基金管理有限公司,现任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.16亿份 1.92亿份 2,293.67万份 1.69亿份 354.81%
2020-09-30 4,755.88万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4,755.88万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4,755.88万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,755.88万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.11亿元 42.67% 131.84%
存款与备付金 725.45万元 2.80% 114.98%
其他资产 1.41亿元 54.53% 570.35%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18越秀集团MTN003 10万 1,033.3万 3.99%
12鲁高速 10万 1,026.3万 3.96%
18电投04 10万 1,008.2万 3.89%
20中金集MTN001 10万 1,006.5万 3.89%
18中化工MTN004 10万 1,005.6万 3.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,030.1万 15.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
标普500 2.5308 0.56%
博时标普A 3.0237 0.53%
博时标普C 2.9861 0.53%
博时亚太 1.5640 0.45%
博时股票 0.2389 0.34%
博时金联A 1.2894 0.30%
博时金联C 1.2663 0.29%
资源ETF 0.8132 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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