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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1378

0.0014 0.12%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1378 0.12%
2019-12-05 1.1364 0.13%
2019-12-04 1.1349 -0.05%
2019-12-03 1.1355 0.11%
2019-12-02 1.1342 0.09%
2019-11-29 1.1332 0.01%
2019-11-28 1.1331 0.00%
2019-11-27 1.1331 0.04%
2019-11-26 1.1327 -0.06%

购买指南

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  • 2016-03-15
  • 债券型基金
  • 1.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元祺信用债债券 基金简称 金鹰元祺 基金代码 002490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、林暐
总份额 9,649.55万份 总净资产 1.09亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 0.54% 1.64% 4.47% 4.83% 5.01%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 49天
任职收益: 0.69% 同期上证: -0.89%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年187天
任职收益: 8.87% 同期上证: -5.80%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,649.55万份 64.13万份 3,451.45万份 -3,387.32万份 -25.98%
2019-06-30 1.3亿份 1.01亿份 1.47亿份 -4,538.6万份 -25.82%
2019-03-31 1.76亿份 1.54亿份 196.62万份 1.52亿份 636.98%
2018-12-31 2,384.81万份 76.26万份 526.64万份 -450.38万份 -15.89%
2018-09-30 2,835.19万份 1,027.17万份 108.87万份 918.31万份 47.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.04亿元 94.17% -33.06%
存款与备付金 531.88万元 4.79% 128.52%
其他资产 114.68万元 1.03% -90%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 150万 678万 0.96%
风华高科 69.99万 595.62万 0.84%
三友化工 29.99万 302.04万 0.43%
鸣志电器 10万 233.3万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,808.95万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17徐州经开MTN002 10万 1,039.2万 9.57%
17伟驰MTN001 10万 1,014.5万 9.35%
16龙盛02 10万 1,004.6万 9.25%
国开1704 6.3万 634.47万 5.84%
19天士力SCP001 5万 502.15万 4.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.46%
企业债 3,088.23万 28.45%
可转债 4,121.18万 37.96%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9180 1.77%
金鹰元和A 1.0809 1.72%
金鹰元和C 1.0669 1.72%
金鹰策略 1.1456 1.68%
金鹰多元 1.2695 1.60%
金鹰产业A 1.5288 1.40%
金鹰产业C 1.5365 1.40%
金鹰产业 0.7820 1.16%
金鹰稳健 1.2350 1.15%
金鹰主题 1.4370 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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