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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1047

-0.0004 -0.04%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1048 0.01%
2019-08-22 1.1047 -0.04%
2019-08-21 1.1051 0.02%
2019-08-20 1.1049 0.01%
2019-08-19 1.1048 0.51%
2019-08-16 1.0992 0.08%
2019-08-15 1.0983 -0.02%
2019-08-14 1.0985 0.02%
2019-08-13 1.0983 -0.04%

购买指南

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  • 2016-03-15
  • 债券型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元祺信用债债券 基金简称 金鹰元祺 基金代码 002490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1.3亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 1.01% 0.86% -0.56% 4.54% 1.97%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年29天
任职收益: 5.38% 同期上证: -1.50%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.3亿份 1.01亿份 1.47亿份 -4,538.6万份 -25.82%
2019-03-31 1.76亿份 1.54亿份 196.62万份 1.52亿份 636.98%
2018-12-31 2,384.81万份 76.26万份 526.64万份 -450.38万份 -15.89%
2018-09-30 2,835.19万份 1,027.17万份 108.87万份 918.31万份 47.91%
2018-06-30 1,916.88万份 945.57万份 509.28万份 436.29万份 29.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.56亿元 91.88% 1.88%
存款与备付金 232.75万元 1.37% -95.75%
其他资产 1,147.32万元 6.75% -78.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 150万 678万 0.96%
风华高科 69.99万 595.62万 0.84%
三友化工 29.99万 302.04万 0.43%
鸣志电器 10万 233.3万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,808.95万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 9.9万 1,036.54万 7.24%
17徐州经开MTN002 10万 1,033万 7.21%
17伟驰MTN001 10万 1,023万 7.14%
18沪世茂MTN003 10万 1,017.9万 7.11%
16龙盛02 10万 1,000.4万 6.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 274.98万 1.92%
企业债 4,601.33万 32.13%
可转债 5,025.35万 35.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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