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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2573

-0.0003 -0.02%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 1.2576 0.22%
2020-07-08 1.2549 0.19%
2020-07-07 1.2525 0.90%
2020-07-06 1.2413 1.41%
2020-07-03 1.2241 1.01%
2020-07-02 1.2119 0.76%
2020-07-01 1.2027 0.26%
2020-06-30 1.1996 0.31%
2020-06-29 1.1959 -0.37%

购买指南

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  • 2016-03-15
  • 债券型基金
  • 1.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元祺信用债债券 基金简称 金鹰元祺 基金代码 002490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、林暐
总份额 9,304.46万份 总净资产 1.12亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.77% 5.01% 3.17% 7.08% 14.64% 8.42%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 266天
任职收益: 11.43% 同期上证: 15.15%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 2年39天
任职收益: 20.07% 同期上证: 9.45%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9,304.46万份 4,026.86万份 4,122.73万份 -95.86万份 -1.02%
2019-12-31 9,400.32万份 21.36万份 270.58万份 -249.22万份 -2.58%
2019-09-30 9,649.55万份 64.13万份 3,451.45万份 -3,387.32万份 -25.98%
2019-06-30 1.3亿份 1.01亿份 1.47亿份 -4,538.6万份 -25.82%
2019-03-31 1.76亿份 1.54亿份 196.62万份 1.52亿份 636.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.4亿元 91.20% 27.86%
存款与备付金 605.01万元 3.95% 234.82%
其他资产 740.82万元 4.84% 266.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 150万 678万 0.96%
风华高科 69.99万 595.62万 0.84%
三友化工 29.99万 302.04万 0.43%
鸣志电器 10万 233.3万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,808.95万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17徐州经开MTN002 10万 1,053.8万 9.39%
17伟驰MTN001 10万 1,017.2万 9.06%
16龙盛02 10万 1,009.6万 9.00%
浦发转债 8万 849.76万 7.57%
16国债19 8.03万 799.87万 7.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,032.42万 9.20%
企业债 2,659.27万 23.70%
可转债 7,688.45万 68.52%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
华夏转债A 1.3730 3.08%
金信民旺A 1.2747 2.87%
富安债C 1.5368 2.81%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰转型 1.4491 5.59%
金鹰稳健 1.8590 4.26%
金鹰主题 2.0670 3.87%
金鹰资源 1.4380 3.30%
金鹰优势 1.9935 3.24%
金鹰医疗C 2.1271 2.31%
金鹰小盘 1.5158 1.95%
金鹰元丰 1.4485 1.71%
金鹰优选 1.2121 1.54%
金鹰产业 1.1160 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
景顺泰恒A 1.4200 9.03%
景顺泰恒C 1.4113 8.86%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.1622 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3540 42.83%
南方全指A 1.3745 42.48%
南方全指C 1.3560 42.42%
券商联接A 1.8645 41.92%
券商分级 1.4339 41.90%
券商联接C 1.8569 41.87%
证券分级 1.2760 39.91%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
金鹰策略 2.0865 77.28%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
万家经济C 2.4586 72.16%
工银医药A 2.8918 71.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安成长 2.0680 175.00%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
诺安和鑫 1.8326 160.18%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.4793 148.45%

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