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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1286

-0.0026 -0.23%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1286 -0.23%
2019-10-17 1.1312 0.01%
2019-10-16 1.1311 -0.03%
2019-10-15 1.1314 -0.16%
2019-10-14 1.1332 0.30%
2019-10-11 1.1298 0.16%
2019-10-10 1.1280 0.23%
2019-10-09 1.1254 0.04%
2019-10-08 1.1250 0.00%

购买指南

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  • 2016-03-15
  • 债券型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元祺信用债债券 基金简称 金鹰元祺 基金代码 002490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-15 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、林暐
总份额 1.3亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.27% 3.03% 1.92% 6.68% 4.16%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-06-02 任职天数: 1年29天
任职收益: 5.38% 同期上证: -1.50%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.3亿份 1.01亿份 1.47亿份 -4,538.6万份 -25.82%
2019-03-31 1.76亿份 1.54亿份 196.62万份 1.52亿份 636.98%
2018-12-31 2,384.81万份 76.26万份 526.64万份 -450.38万份 -15.89%
2018-09-30 2,835.19万份 1,027.17万份 108.87万份 918.31万份 47.91%
2018-06-30 1,916.88万份 945.57万份 509.28万份 436.29万份 29.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.56亿元 91.88% 1.88%
存款与备付金 232.75万元 1.37% -95.75%
其他资产 1,147.32万元 6.75% -78.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 150万 678万 0.96%
风华高科 69.99万 595.62万 0.84%
三友化工 29.99万 302.04万 0.43%
鸣志电器 10万 233.3万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,808.95万 2.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 9.9万 1,036.54万 7.24%
17徐州经开MTN002 10万 1,033万 7.21%
17伟驰MTN001 10万 1,023万 7.14%
18沪世茂MTN003 10万 1,017.9万 7.11%
16龙盛02 10万 1,000.4万 6.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 274.98万 1.92%
企业债 4,601.33万 32.13%
可转债 5,025.35万 35.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
海通收益H 101.7417 0.50%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
中银高息A1 10.5000 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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