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银华添益定期开放债券 (银华添益 002491) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1040

0.0040 0.36%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1040 0.36%
2020-03-20 1.1000 -0.09%
2020-03-13 1.1010 0.00%
2020-03-06 1.1010 0.18%
2020-02-28 1.0990 0.18%
2020-02-21 1.0970 0.18%
2020-02-14 1.0950 0.27%
2020-02-07 1.0920 0.46%
2020-01-23 1.0870 0.09%

购买指南

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  • 2016-03-11
  • 债券型基金
  • 13.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华添益定期开放债券 基金简称 银华添益 基金代码 002491
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-03-11 基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
总份额 12.07亿份 总净资产 13.07亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 0.64% 2.03% 2.99% 5.49% 2.03%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

邹维娜: 硕士 任职日期: 2016-03-08 任职天数: 4年23天
任职收益: 15.80% 同期上证: -5.31%
简历: 邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日起担任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日起兼任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日至2018年9月6日兼任“银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日至2017年7月13日兼任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日起兼任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日起兼任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日起兼任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2017年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 12.07亿份 5.2亿份 5.31亿份 -1,191.37万份 -0.98%
2019-09-30 12.19亿份 439.83万份 -- -- 0.36%
2019-06-30 12.15亿份 2.83亿份 1,413.7万份 2.69亿份 28.39%
2019-03-31 9.46亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 9.46亿份 1.49亿份 2,405.29份 1.49亿份 18.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.96亿元 96.27% -4.76%
存款与备付金 3,646.31万元 1.85% -14.92%
其他资产 3,697.78万元 1.88% 15.62%
报告期:2019-12-31 资产总值:19.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兵器01 90万 9,173.7万 7.02%
18泰交通MTN001 60万 6,216.6万 4.76%
18中证G1 60万 6,131.4万 4.69%
19国新01 60万 6,073.8万 4.65%
16鲁高01 60万 5,997.6万 4.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.42亿 64.46%
可转债 117.61万 0.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
东亚分派 11.1000 2.12%
东亚累积 20.4500 2.10%
东亚累积A 88.9200 2.09%
东亚分派A 85.1600 2.09%
中银高息A1 9.0800 1.57%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华全球 1.0430 4.20%
银华尊和2040 1.0438 2.22%
银华尊和 1.1214 1.94%
银华养老2030 1.0248 1.55%
银华数据 0.8080 1.51%
银华尊尚 1.0382 1.01%
银华战略 1.4450 0.56%
银华美元C 1.0054 0.51%
银华美元A 1.0079 0.51%
银华多收A 0.9805 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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