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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4032

0.0006 0.04%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4032 0.04%
2020-10-15 1.4026 0.09%
2020-10-14 1.4014 -0.14%
2020-10-13 1.4033 0.23%
2020-10-12 1.4001 0.84%
2020-10-09 1.3885 0.65%
2020-09-30 1.3796 0.01%
2020-09-29 1.3794 0.07%
2020-09-28 1.3784 0.12%

购买指南

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  • 2016-03-10
  • 偏债型基金
  • 2.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合C 基金简称 金鹰元安C 基金代码 002513
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 525.79万份 总净资产 2.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 1.45% 5.73% 17.16% 18.32% 14.90%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年125天
任职收益: 21.52% 同期上证: 12.10%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 2年165天
任职收益: 39.82% 同期上证: 5.77%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 525.79万份 397.53万份 70.13万份 327.4万份 165.04%
2020-03-31 198.38万份 21.27万份 866.66万份 -845.38万份 -80.99%
2019-12-31 1,043.77万份 748.24万份 208.93万份 539.31万份 106.91%
2019-09-30 504.46万份 119.2万份 218.63万份 -99.43万份 -16.47%
2019-06-30 603.89万份 611.73万份 154.54万份 457.19万份 311.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,215.41万元 34.89% 4.72%
债券 1.48亿元 63.07% 20.53%
存款与备付金 220.02万元 0.93% -78.69%
其他资产 259.66万元 1.10% -86.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 20万 347.6万 1.49%
宁沪高速 32万 313.92万 1.34%
中国中免 2万 308.06万 1.32%
贵州茅台 2,000 292.58万 1.25%
隆基股份 7万 285.11万 1.22%
中国平安 4万 285.6万 1.22%
金地集团 16.7万 228.77万 0.98%
白云机场 14.5万 220.98万 0.94%
伊利股份 7.02万 218.53万 0.93%
比亚迪 3万 215.4万 0.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,450.61万 19.02%
交通运输、仓储和邮政业 832万 3.56%
金融业 774.63万 3.31%
房地产业 587.3万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.31万 1.55%
租赁和商务服务业 308.06万 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 272.47万 1.16%
采矿业 220.18万 0.94%
建筑业 202.21万 0.86%
科学研究和技术服务业 187.1万 0.80%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 40万 4,028.8万 17.21%
18国开12 30万 3,047.1万 13.02%
19申证05 20万 2,033万 8.69%
20广发证券CP007BC 20万 1,999.8万 8.54%
国开1801 18万 1,802.7万 7.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.37万 0.04%
可转债 1,927.62万 8.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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