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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1704

0.0023 0.20%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1704 0.20%
2019-08-22 1.1681 0.03%
2019-08-21 1.1677 -0.01%
2019-08-20 1.1678 -0.09%
2019-08-19 1.1689 0.64%
2019-08-16 1.1615 0.09%
2019-08-15 1.1605 0.10%
2019-08-14 1.1593 0.09%
2019-08-13 1.1582 -0.16%

购买指南

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  • 2016-03-10
  • 偏债型基金
  • 3.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合C 基金简称 金鹰元安C 基金代码 002513
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 603.89万份 总净资产 3.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 1.40% 2.54% 4.39% 14.35% 11.72%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.25% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 15.34% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 603.89万份 611.73万份 154.54万份 457.19万份 311.65%
2019-03-31 146.7万份 132.68万份 230.12万份 -97.44万份 -39.91%
2018-12-31 244.14万份 216.51万份 396.93万份 -180.41万份 -42.49%
2018-09-30 424.55万份 508.62万份 5.01亿份 -4.96亿份 -99.15%
2018-06-30 5亿份 9,870.99万份 9,872.28万份 -1.28万份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,840.79万元 19.08% 1,500.49%
债券 2.16亿元 70.66% 1,666.29%
存款与备付金 391.27万元 1.28% 20.87%
其他资产 2,750.71万元 8.99% 639.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 19万 340.1万 1.12%
中国平安 3.5万 310.14万 1.02%
宁沪高速 26万 279.24万 0.92%
招商银行 6万 215.88万 0.71%
金地集团 18万 214.72万 0.71%
上汽集团 8万 204万 0.67%
海通证券 14.2万 201.5万 0.67%
恒瑞医药 3万 198万 0.65%
华泰证券 8万 178.56万 0.59%
永辉超市 17万 173.57万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,005.93万 6.62%
金融业 1,385.14万 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 554.28万 1.83%
房地产业 469.71万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.1万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.41万 1.05%
批发和零售业 244.8万 0.81%
卫生和社会工作 174.87万 0.58%
租赁和商务服务业 132.98万 0.44%
采矿业 110.08万 0.36%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD067 50万 4,849万 16.01%
19江苏银行CD092 50万 4,846.5万 16.00%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 15.99%
19招商银行CD045 45万 4,366.35万 14.42%
19国开01 20万 1,999.2万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 91.66万 0.30%
企业债 111.21万 0.37%
可转债 106.87万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
泰信行业A 1.1780 4.25%
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.1352 2.10%
金鹰医疗C 1.1924 2.09%
金鹰元和A 0.9177 1.99%
金鹰元和C 0.9079 1.99%
金鹰科技 0.6500 1.72%
金鹰民丰 1.1470 0.97%
金鹰多元 1.1591 0.84%
金鹰改革 1.0360 0.78%
金鹰产业 0.7320 0.69%
金鹰灵配A 1.2270 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 0.8630 5.37%
泰信行业A 1.1780 4.25%
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
华泰策略 1.0252 3.45%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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