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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2257

0.0006 0.05%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.2257 0.05%
2020-02-26 1.2251 -0.29%
2020-02-25 1.2287 -0.12%
2020-02-24 1.2302 -0.01%
2020-02-21 1.2303 0.12%
2020-02-20 1.2288 0.41%
2020-02-19 1.2238 -0.24%
2020-02-18 1.2267 0.02%
2020-02-17 1.2264 0.52%

购买指南

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  • 2016-03-10
  • 偏债型基金
  • 3.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合C 基金简称 金鹰元安C 基金代码 002513
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 1,043.77万份 总净资产 3.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% 1.29% 2.39% 4.61% 7.81% 0.37%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 247天
任职收益: 6.15% 同期上证: -3.22%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年287天
任职收益: 22.13% 同期上证: -8.69%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,043.77万份 748.24万份 208.93万份 539.31万份 106.91%
2019-09-30 504.46万份 119.2万份 218.63万份 -99.43万份 -16.47%
2019-06-30 603.89万份 611.73万份 154.54万份 457.19万份 311.65%
2019-03-31 146.7万份 132.68万份 230.12万份 -97.44万份 -39.91%
2018-12-31 244.14万份 216.51万份 396.93万份 -180.41万份 -42.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,107.42万元 16.89% 9.34%
债券 2.63亿元 72.68% 23.38%
存款与备付金 197.84万元 0.55% -68.33%
其他资产 3,573.72万元 9.88% -3.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 79.66万 454.85万 1.42%
宁沪高速 32万 359.04万 1.12%
伊利股份 10.02万 310.02万 0.97%
中国平安 3.5万 299.11万 0.93%
汇川技术 9.5万 291.08万 0.91%
贵州茅台 2,200 260.26万 0.81%
白云机场 14.5万 253.03万 0.79%
金地集团 16.7万 242.13万 0.76%
保利地产 14万 226.52万 0.71%
兴业银行 11.1万 219.78万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,380.75万 7.42%
金融业 1,700.28万 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 777.44万 2.42%
房地产业 623.12万 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 383.93万 1.20%
采矿业 199.37万 0.62%
建筑业 41.88万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD255 50万 4,853万 15.13%
19平安银行CD067 50万 4,849万 15.12%
19江苏银行CD092 50万 4,846.5万 15.11%
19渤海银行CD173 50万 4,843万 15.10%
19招商银行CD045 45万 4,366.8万 13.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 110.62万 0.34%
可转债 135.73万 0.42%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰主题 1.7180 1.78%
金鹰医疗C 1.4567 1.61%
金鹰医疗A 1.3895 1.61%
金鹰稳健 1.4610 1.53%
金鹰智慧 1.2020 1.18%
金鹰民族 1.4500 1.05%
金鹰产业 0.9210 0.99%
金鹰资源 1.2540 0.80%
金鹰周期 1.2563 0.46%
金鹰产业A 2.1402 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
广发新兴 2.1183 20.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 267.82%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.5800 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 264.96%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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