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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1820

-0.0035 -0.30%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1820 -0.30%
2019-10-17 1.1855 -0.03%
2019-10-16 1.1859 -0.13%
2019-10-15 1.1875 -0.17%
2019-10-14 1.1895 0.21%
2019-10-11 1.1870 0.25%
2019-10-10 1.1840 0.26%
2019-10-09 1.1809 -0.03%
2019-10-08 1.1812 0.11%

购买指南

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  • 2016-03-10
  • 偏债型基金
  • 3.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元安混合C 基金简称 金鹰元安C 基金代码 002513
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、杨晓斌
总份额 603.89万份 总净资产 3.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% -0.17% 2.67% -1.15% 13.68% 12.83%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.25% 同期上证: 2.31%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 15.34% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 603.89万份 611.73万份 154.54万份 457.19万份 311.65%
2019-03-31 146.7万份 132.68万份 230.12万份 -97.44万份 -39.91%
2018-12-31 244.14万份 216.51万份 396.93万份 -180.41万份 -42.49%
2018-09-30 424.55万份 508.62万份 5.01亿份 -4.96亿份 -99.15%
2018-06-30 5亿份 9,870.99万份 9,872.28万份 -1.28万份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,840.79万元 19.08% 1,500.49%
债券 2.16亿元 70.66% 1,666.29%
存款与备付金 391.27万元 1.28% 20.87%
其他资产 2,750.71万元 8.99% 639.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 19万 340.1万 1.12%
中国平安 3.5万 310.14万 1.02%
宁沪高速 26万 279.24万 0.92%
招商银行 6万 215.88万 0.71%
金地集团 18万 214.72万 0.71%
上汽集团 8万 204万 0.67%
海通证券 14.2万 201.5万 0.67%
恒瑞医药 3万 198万 0.65%
华泰证券 8万 178.56万 0.59%
永辉超市 17万 173.57万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,005.93万 6.62%
金融业 1,385.14万 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 554.28万 1.83%
房地产业 469.71万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.1万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.41万 1.05%
批发和零售业 244.8万 0.81%
卫生和社会工作 174.87万 0.58%
租赁和商务服务业 132.98万 0.44%
采矿业 110.08万 0.36%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD067 50万 4,849万 16.01%
19江苏银行CD092 50万 4,846.5万 16.00%
19渤海银行CD173 50万 4,841.5万 15.99%
19招商银行CD045 45万 4,366.35万 14.42%
19国开01 20万 1,999.2万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 91.66万 0.30%
企业债 111.21万 0.37%
可转债 106.87万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
泰达效率 1.4511 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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