rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1210

0.0000 0.00%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.1210 0.00%
2017-06-22 1.1210 0.00%
2017-06-21 1.1210 0.00%
2017-06-20 1.1210 0.09%
2017-06-19 1.1200 0.09%
2017-06-16 1.1190 0.00%
2017-06-15 1.1190 0.00%
2017-06-14 1.1190 -0.09%
2017-06-13 1.1200 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 463.07万份 总净资产 2.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.82% 3.03% 13.12% 0.00% 12.89%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 296天
任职收益: 12.10% 同期上证: 2.35%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 311天
任职收益: 12.10% 同期上证: 1.54%
简历: 王宠先生:硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月18日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日至今)、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,150.68万元 29.73% -2%
债券 7,856.1万元 37.97% -87.55%
存款与备付金 6,438.32万元 31.12% 28.89%
其他资产 245.93万元 1.19% -99.45%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.92万 293.12万 1.42%
葛洲坝 18.75万 220.69万 1.07%
上海医药 9.32万 217.25万 1.05%
特变电工 18.87万 211.16万 1.02%
国药股份 6.25万 209.63万 1.02%
南方航空 25.76万 207.63万 1.01%
上海机场 6.6万 197.98万 0.96%
复星医药 6.67万 188.23万 0.91%
康美药业 9.84万 185.58万 0.90%
万华化学 6.75万 182.99万 0.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,372.5万 11.50%
金融业 950.25万 4.60%
采矿业 439.19万 2.13%
批发和零售业 426.87万 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 405.61万 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 399.84万 1.94%
建筑业 399.32万 1.94%
房地产业 224.76万 1.09%
租赁和商务服务业 207万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 181.22万 0.88%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD056 30万 2,870.7万 13.91%
14国网01 10万 1,027.8万 4.98%
16联通01 10万 979.9万 4.75%
光大转债 10,000 100万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,007.7万 9.73%
可转债 107.9万 0.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.5210 4.83%
招商安泰 0.3556 1.95%
招商深证A 1.2460 1.71%
招商移动 0.7230 1.69%
地产分级 0.7720 1.58%
招商盛达C 0.9870 1.44%
招商盛达A 0.9920 1.43%
招商精选 1.4180 1.36%
招商央视A 1.7530 1.21%
招商小盘 1.4420 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014