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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1370

0.0040 0.35%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.1370 0.35%
2017-10-17 1.1330 -0.09%
2017-10-16 1.1340 0.09%
2017-10-13 1.1330 0.00%
2017-10-12 1.1330 0.09%
2017-10-11 1.1320 0.18%
2017-10-10 1.1300 0.00%
2017-10-09 1.1300 0.18%
2017-09-29 1.1280 0.09%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 464.39万份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.44% 0.62% 2.81% 12.74% 14.10%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 1年48天
任职收益: 13.30% 同期上证: 9.60%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 1年63天
任职收益: 13.30% 同期上证: 8.74%
简历: 王宠先生:硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月18日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日至今)、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 464.39万份 1.78万份 4,698.34份 1.31万份 0.28%
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 79.07万元 0.37% -98.71%
债券 1.86亿元 87.22% 136.2%
存款与备付金 536.14万元 2.52% -91.67%
其他资产 2,104.59万元 9.89% 755.78%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 1.44万 48.77万 0.23%
浙商证券 1.1万 18.79万 0.09%
广州酒家 1,810 4.57万 0.02%
诚邦股份 1,824 3.88万 0.02%
三孚股份 1,246 2.09万 0.01%
百达精工 999 9,620.37 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 67.57万 0.32%
制造业 7.63万 0.04%
建筑业 3.88万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD233 30万 2,967万 13.97%
17北京银行CD084 30万 2,935.8万 13.82%
17南京银行CD056 30万 2,866.8万 13.50%
17光大银行CD097 20万 1,912.8万 9.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,983.5万 18.76%
可转债 29.47万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1070 3.36%
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
招商移动 0.7980 1.79%
白酒分级 1.0550 1.74%
招商小盘 1.6080 1.52%
消费ETF 4.9030 1.45%
招商央视C 1.9700 1.39%
招商央视A 1.9720 1.39%
招商联接C 1.5430 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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