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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0880

0.0020 0.18%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.0880 0.18%
2017-03-21 1.0860 0.18%
2017-03-20 1.0840 0.18%
2017-03-17 1.0820 -0.18%
2017-03-16 1.0840 0.09%
2017-03-15 1.0830 0.00%
2017-03-14 1.0830 0.00%
2017-03-13 1.0830 6.80%
2017-03-10 1.0140 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 11.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 11.97亿份 总净资产 11.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 9.35% 9.79% 8.80% 0.00% 9.57%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 204天
任职收益: 8.80% 同期上证: 5.18%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部研究员,专户资产投资部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作;2014年4月8日起任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今;2014年8月12日起任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今;2015年11月17日起担任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今;2016年2月24日起担任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今;2016年4月13日起担任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今;2016年8月31日起担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金和招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 219天
任职收益: 8.80% 同期上证: 4.35%
简历: 王宠先生:金融学硕士,2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金和招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,276.17万元 5.28% --
债券 6.31亿元 53.05% --
存款与备付金 4,995.23万元 4.20% --
其他资产 4.46亿元 37.47% --
报告期:2016-12-31 资产总值:11.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中粮生化 42.11万 565.95万 0.48%
牧原股份 24.29万 565.47万 0.48%
北化股份 47.11万 562.49万 0.47%
保千里 41.65万 551.45万 0.46%
华业资本 49.27万 529.16万 0.45%
飞乐音响 46.86万 493.44万 0.42%
华东电脑 19.41万 469.33万 0.39%
捷顺科技 23.36万 373.76万 0.31%
通策医疗 10.64万 356.79万 0.30%
上海医药 17.52万 342.69万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,461.36万 2.07%
农、林、牧、渔业 898.65万 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 843.09万 0.71%
批发和零售业 607.23万 0.51%
房地产业 529.16万 0.45%
卫生和社会工作 356.79万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 328.48万 0.28%
金融业 237.7万 0.20%
租赁和商务服务业 12.16万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 310万 3.02亿 25.42%
16国开08 280万 2.75亿 23.17%
21国债⑺ 28.12万 2,959.52万 2.49%
16国债11 23.98万 2,395.18万 2.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,354.71万 4.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商医药 1.0590 1.05%
白酒B 1.3660 0.74%
招商国改 0.9440 0.64%
招商先锋 0.8479 0.51%
招商稳荣A 1.0108 0.45%
招商精选 1.3540 0.45%
招商稳荣C 1.0088 0.44%
白酒分级 1.1890 0.42%
转债分级B 0.9990 0.40%
招商联接A 1.3200 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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