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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1670

0.0040 0.34%
2018/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 1.1670 0.34%
2018-05-17 1.1630 -0.43%
2018-05-16 1.1680 -0.17%
2018-05-15 1.1700 0.17%
2018-05-14 1.1680 0.17%
2018-05-11 1.1660 -0.09%
2018-05-10 1.1670 0.26%
2018-05-09 1.1640 -0.09%
2018-05-08 1.1650 0.34%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 461.85万份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.21% -0.17% -0.17% 6.09% 0.69%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 1年260天
任职收益: 16.30% 同期上证: 3.49%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 461.85万份 -- 4,940.72份 -- -0.11%
2017-12-31 462.34万份 -- 446万份 -- -49.10%
2017-09-30 908.34万份 443.96万份 53.44份 443.96万份 95.60%
2017-06-30 464.39万份 1.78万份 4,698.34份 1.31万份 0.28%
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,942.54万元 22.37% -36.16%
债券 1.27亿元 72.28% 9.36%
存款与备付金 723万元 4.10% 30.84%
其他资产 221.35万元 1.26% -32.77%
报告期:2018-03-31 资产总值:1.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 95.93万 375.09万 2.27%
中青旅 15.12万 352.6万 2.13%
伊利股份 10.89万 310.26万 1.88%
养元饮品 3.77万 242.48万 1.47%
中国太保 6.6万 223.94万 1.35%
兴业银行 11.93万 199.11万 1.20%
中国建筑 20.61万 178.48万 1.08%
工商银行 22.7万 138.24万 0.84%
华泰证券 7.86万 135.51万 0.82%
大亚圣象 6.19万 124.91万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,592.41万 9.63%
金融业 1,493.51万 9.03%
租赁和商务服务业 352.6万 2.13%
建筑业 178.48万 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 167.99万 1.02%
采矿业 104.52万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 53.03万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD097 20万 1,917.2万 11.60%
18南京银行CD031 20万 1,909万 11.55%
14国网01 10万 1,010.1万 6.11%
18国开01 10万 1,001.3万 6.06%
12国电02 10万 998.2万 6.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,935.5万 41.95%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%
中邮未来 1.1670 2.28%
万家潜力C 1.0113 2.06%
万家潜力A 1.0149 2.05%
易基供给 1.0679 1.95%
诺安价值 1.2024 1.94%
万家行业 0.8162 1.77%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.0670 5.33%
煤炭分级 1.0430 2.66%
银行B端 0.9630 2.56%
券商B 1.0100 2.43%
地产B端 0.5010 2.04%
高贝塔B 0.9690 1.68%
白酒B 1.3890 1.31%
大宗商品 1.0370 1.27%
银行基金 0.9910 1.23%
券商分级 1.0110 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

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