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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1010

0.0000 0.00%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.1040 0.27%
2017-05-24 1.1010 0.00%
2017-05-23 1.1010 0.00%
2017-05-22 1.1010 0.00%
2017-05-19 1.1010 0.09%
2017-05-18 1.1000 0.09%
2017-05-17 1.0990 -0.18%
2017-05-16 1.1010 0.36%
2017-05-15 1.0970 0.27%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 463.07万份 总净资产 2.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.09% 10.65% 9.55% 0.00% 10.88%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 267天
任职收益: 10.10% 同期上证: 0.72%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 282天
任职收益: 10.10% 同期上证: -0.07%
简历: 王宠先生:硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月18日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日至今)、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,150.68万元 29.73% -2%
债券 7,856.1万元 37.97% -87.55%
存款与备付金 6,438.32万元 31.12% 28.89%
其他资产 245.93万元 1.19% -99.45%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.92万 293.12万 1.42%
葛洲坝 18.75万 220.69万 1.07%
上海医药 9.32万 217.25万 1.05%
特变电工 18.87万 211.16万 1.02%
国药股份 6.25万 209.63万 1.02%
南方航空 25.76万 207.63万 1.01%
上海机场 6.6万 197.98万 0.96%
复星医药 6.67万 188.23万 0.91%
康美药业 9.84万 185.58万 0.90%
万华化学 6.75万 182.99万 0.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,372.5万 11.50%
金融业 950.25万 4.60%
采矿业 439.19万 2.13%
批发和零售业 426.87万 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 405.61万 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 399.84万 1.94%
建筑业 399.32万 1.94%
房地产业 224.76万 1.09%
租赁和商务服务业 207万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 181.22万 0.88%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD056 30万 2,870.7万 13.91%
14国网01 10万 1,027.8万 4.98%
16联通01 10万 979.9万 4.75%
光大转债 10,000 100万 0.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,007.7万 9.73%
可转债 107.9万 0.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
银华回报 0.9230 3.01%
博时特许A 1.4830 2.49%
长安产业A 1.0835 2.36%
泰达稳定 0.9235 2.19%
诺德优选 1.3590 2.10%
新动力 0.5936 1.89%
英大领先 0.8093 1.88%
东方热点A 0.6060 1.87%
华泰增强A 1.4830 1.85%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.3360 1.82%
高贝塔B 0.3400 1.80%
生物药B 0.9100 1.79%
招商平衡 0.9774 1.40%
招商稳荣A 0.9625 1.11%
招商稳荣C 0.9598 1.11%
生物医药 0.9650 0.84%
深TMT 4.6420 0.83%
招商安瑞 1.6390 0.80%
招商睿祥 0.9878 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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