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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1510

-0.0040 -0.35%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.1510 -0.35%
2017-12-14 1.1550 -0.35%
2017-12-13 1.1590 0.35%
2017-12-12 1.1550 -0.77%
2017-12-11 1.1640 0.52%
2017-12-08 1.1580 0.17%
2017-12-07 1.1560 -0.34%
2017-12-06 1.1600 -0.43%
2017-12-05 1.1650 0.69%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 908.34万份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.17% 2.39% 3.22% 16.43% 16.31%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 1年106天
任职收益: 15.50% 同期上证: 5.85%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 1年121天
任职收益: 15.50% 同期上证: 5.02%
简历: 王宠先生:硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月18日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日至今)、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 908.34万份 443.96万份 53.44份 443.96万份 95.60%
2017-06-30 464.39万份 1.78万份 4,698.34份 1.31万份 0.28%
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,642.19万元 20.29% 5,770.68%
债券 1.56亿元 68.03% -16.14%
存款与备付金 577.63万元 2.53% 7.74%
其他资产 2,094.2万元 9.16% -0.49%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.68万 686.75万 3.01%
中国太保 11万 406.23万 1.78%
中国建筑 29.44万 273.2万 1.20%
中国石化 46.1万 271.99万 1.19%
农业银行 60.87万 232.52万 1.02%
大秦铁路 25.79万 225.66万 0.99%
南方航空 27.05万 223.7万 0.98%
南京银行 28.34万 224.17万 0.98%
葛洲坝 20.77万 215.59万 0.95%
中国人寿 7.66万 212.49万 0.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,408.19万 10.56%
交通运输、仓储和邮政业 835.33万 3.66%
制造业 637.89万 2.80%
建筑业 488.8万 2.14%
采矿业 271.99万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北京银行CD084 30万 2,935.2万 12.87%
17南京银行CD056 30万 2,867.4万 12.57%
17光大银行CD097 20万 1,913.6万 8.39%
14国网01 10万 1,016.4万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,975.4万 17.43%
可转债 4.43万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
招商睿祥 1.0161 0.16%
招商招益C 1.0220 0.10%
招商招益A 1.0250 0.10%
招商招瑞C 1.0330 0.10%
招商招瑞A 1.0410 0.10%
招商六月 1.0011 0.07%
招商安心 1.4720 0.07%
招商招坤C 1.0076 0.06%
招商招坤A 1.0128 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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