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招商丰益混合A (招商丰益A 002514) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1260

0.0000 0.00%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.1260 0.00%
2017-08-18 1.1260 0.18%
2017-08-17 1.1240 0.09%
2017-08-16 1.1230 -0.09%
2017-08-15 1.1240 0.09%
2017-08-14 1.1230 0.09%
2017-08-11 1.1220 -0.18%
2017-08-10 1.1240 -0.09%
2017-08-09 1.1250 -0.18%

购买指南

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  • 2016-08-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰益混合A 基金简称 招商丰益A 基金代码 002514
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-19 基金公司 招商基金 基金经理 王宠、何文韬
总份额 464.39万份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% -0.09% 2.27% 13.17% 0.00% 13.39%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2016-08-31 任职天数: 356天
任职收益: 12.60% 同期上证: 6.64%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。
王宠: 硕士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 1年6天
任职收益: 12.60% 同期上证: 5.79%
简历: 王宠先生:硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月18日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月11日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日至今)、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月13日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 464.39万份 1.78万份 4,698.34份 1.31万份 0.28%
2017-03-31 463.07万份 462.35万份 11.97亿份 -11.92亿份 -99.61%
2016-12-31 11.97亿份 5.97亿份 1.98份 5.97亿份 99.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 79.07万元 0.37% -98.71%
债券 1.86亿元 87.22% 136.2%
存款与备付金 536.14万元 2.52% -91.67%
其他资产 2,104.59万元 9.89% 755.78%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 1.44万 48.77万 0.23%
浙商证券 1.1万 18.79万 0.09%
广州酒家 1,810 4.57万 0.02%
诚邦股份 1,824 3.88万 0.02%
三孚股份 1,246 2.09万 0.01%
百达精工 999 9,620.37 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 67.57万 0.32%
制造业 7.63万 0.04%
建筑业 3.88万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD233 30万 2,967万 13.97%
17北京银行CD084 30万 2,935.8万 13.82%
17南京银行CD056 30万 2,866.8万 13.50%
17光大银行CD097 20万 1,912.8万 9.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,983.5万 18.76%
可转债 29.47万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%
华安动态 1.5030 2.18%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.5430 2.32%
高贝塔B 0.4780 2.14%
券商B 0.4310 1.65%
煤炭分级 1.2870 1.42%
招商精选 1.4500 1.40%
大宗商品 1.1860 1.37%
招商成长 1.4752 1.25%
地产B端 0.5070 1.00%
招商体育 0.7930 0.89%
招商盛达A 1.0330 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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