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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0370

0.0000 0.00%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.0370 0.00%
2017-04-20 1.0370 -0.10%
2017-04-19 1.0380 0.00%
2017-04-18 1.0380 0.00%
2017-04-17 1.0380 -0.10%
2017-04-14 1.0390 0.00%
2017-04-13 1.0390 0.00%
2017-04-12 1.0390 0.10%
2017-04-11 1.0380 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍
总份额 1.39亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.19% 0.19% 178.74% 0.00% 0.48%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年2天
任职收益: 183.70% 同期上证: 5.75%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.19亿元 96.95% 16.2%
存款与备付金 126.59万元 0.56% -94.77%
其他资产 562.72万元 2.49% -93.32%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15宏图MTN001 20万 2,030.2万 9.48%
16精功CP001 20万 2,022.8万 9.45%
16闽电子SCP003 20万 2,008.6万 9.38%
16威高CP001 20万 2,007万 9.38%
14国开08 20万 2,000.6万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,822.4万 36.54%
可转债 100万 0.47%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信永鑫A 1.0121 0.43%
安信永鑫C 1.0104 0.41%
东方永润A 1.0271 0.31%
东方永润C 1.0191 0.30%
西部汇逸C 0.9957 0.29%
博时泰安C 1.0101 0.27%
博时泰安A 1.0110 0.27%
信诚季季 1.3060 0.15%
华商稳增C 1.4560 0.14%
中海转债A 0.7990 0.13%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢量化 0.8350 0.24%
永赢灵活 1.0140 0.10%
永赢瑞益 1.0059 0.01%
永赢丰益 1.0068 0.01%
永赢双利C 1.0060 0.00%
永赢双利A 1.0370 0.00%
永赢添益 1.0057 0.00%
永赢稳益 0.9900 -0.10%
永赢货币 -- --%
永赢天利 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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