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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0330

0.0000 0.00%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.0330 0.00%
2017-05-24 1.0330 0.00%
2017-05-23 1.0330 0.00%
2017-05-22 1.0330 0.00%
2017-05-19 1.0330 0.00%
2017-05-18 1.0330 0.00%
2017-05-17 1.0330 0.00%
2017-05-16 1.0330 0.00%
2017-05-15 1.0330 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍
总份额 1.39亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.39% -0.19% 0.42% 0.00% 0.10%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年33天
任职收益: 183.30% 同期上证: 5.02%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.19亿元 96.95% 16.2%
存款与备付金 126.59万元 0.56% -94.77%
其他资产 562.72万元 2.49% -93.32%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15宏图MTN001 20万 2,030.2万 9.48%
16精功CP001 20万 2,022.8万 9.45%
16闽电子SCP003 20万 2,008.6万 9.38%
16威高CP001 20万 2,007万 9.38%
14国开08 20万 2,000.6万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,822.4万 36.54%
可转债 100万 0.47%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰安 1.0140 1.17%
华商稳B 1.3230 1.15%
博时转A 1.3180 1.07%
长信转债C 1.1119 1.05%
华商稳A 1.3550 1.04%
华商稳增C 1.4300 0.85%
招商安瑞 1.6390 0.80%
建信双债C 1.1800 0.77%
中银转B 1.7050 0.71%
中银转A 1.7440 0.69%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢灵活 0.9510 0.21%
永赢添益 1.0073 0.02%
永赢瑞益 1.0099 0.02%
永赢丰益 1.0098 0.01%
永赢双利C 1.0030 0.00%
永赢稳益 0.9870 0.00%
永赢双利A 1.0330 0.00%
永赢量化 0.8270 -0.12%
永赢货币 -- --%
永赢天利 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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