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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0400

0.0000 0.00%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.0400 0.00%
2017-06-22 1.0400 0.00%
2017-06-21 1.0400 0.10%
2017-06-20 1.0390 0.00%
2017-06-19 1.0390 0.10%
2017-06-16 1.0380 0.10%
2017-06-15 1.0370 0.00%
2017-06-14 1.0370 0.10%
2017-06-13 1.0360 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍
总份额 1.39亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.68% 0.48% 1.27% 186.53% 0.78%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年62天
任职收益: 184.00% 同期上证: 6.71%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.19亿元 96.95% 16.2%
存款与备付金 126.59万元 0.56% -94.77%
其他资产 562.72万元 2.49% -93.32%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15宏图MTN001 20万 2,030.2万 9.48%
16精功CP001 20万 2,022.8万 9.45%
16闽电子SCP003 20万 2,008.6万 9.38%
16威高CP001 20万 2,007万 9.38%
14国开08 20万 2,000.6万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,822.4万 36.54%
可转债 100万 0.47%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国投赢利 1.0260 1.48%
鑫元合享B 0.9470 0.96%
招商安瑞 1.7220 0.94%
长信转债C 1.1776 0.87%
长信纯债A 1.0069 0.86%
长信转债A 1.1972 0.86%
长信纯债C 1.0047 0.85%
安信永利A 1.0760 0.84%
长信金葵A 1.0002 0.82%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
永赢量化 0.8290 0.61%
永赢灵活 1.0020 0.10%
永赢丰益 1.0140 0.03%
永赢添益 1.0070 0.02%
永赢双利C 1.0090 0.00%
永赢稳益 0.9960 0.00%
永赢双利A 1.0400 0.00%
永赢货币 -- --%
永赢天利 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

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