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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0390

0.0000 0.00%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.0390 0.00%
2017-08-18 1.0390 0.10%
2017-08-17 1.0380 0.00%
2017-08-16 1.0380 0.00%
2017-08-15 1.0380 0.00%
2017-08-14 1.0380 0.00%
2017-08-11 1.0380 0.00%
2017-08-10 1.0380 0.10%
2017-08-09 1.0370 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍
总份额 1.35亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.29% 0.58% 0.39% 180.92% 0.68%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年122天
任职收益: 183.90% 同期上证: 11.18%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.35亿份 993.09万份 1,352.78万份 -359.7万份 -2.59%
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.57亿元 96.84% 17.14%
存款与备付金 291.99万元 1.10% 130.66%
其他资产 545.59万元 2.06% -3.04%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北京国资SCP001 20万 2,006.4万 9.57%
16深圳航空SCP008 20万 2,006.4万 9.57%
17苏国信SCP001 20万 2,006.2万 9.57%
17渤海证券CP004 20万 2,003.6万 9.55%
17中电投SCP015 20万 2,000.8万 9.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,669.8万 31.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 0.9900 1.02%
华商丰利A 0.9930 0.91%
华安安心B 1.0570 0.76%
华安安心A 1.0580 0.76%
中欧鼎利B 1.0380 0.68%
国投赢利 1.0420 0.68%
大成景盛A 1.0242 0.62%
大成景盛C 1.0210 0.60%
嘉实稳宏C 1.0153 0.44%
嘉实稳宏A 1.0163 0.43%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢灵活 1.0980 0.73%
永赢量化 0.8230 0.61%
永赢丰益 1.0019 0.02%
永赢瑞益 1.0498 0.01%
永赢双利C 1.0070 0.00%
永赢稳益 1.0040 0.00%
永赢双利A 1.0390 0.00%
永赢添益 1.0033 -1.07%
永赢货币 -- --%
永赢天利 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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