rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0420

-0.0010 -0.10%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.0420 -0.10%
2017-10-16 1.0430 0.00%
2017-10-13 1.0430 0.00%
2017-10-12 1.0430 0.00%
2017-10-11 1.0430 0.00%
2017-10-10 1.0430 0.00%
2017-10-09 1.0430 0.00%
2017-09-29 1.0430 0.10%
2017-09-28 1.0420 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍
总份额 1.35亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.19% 0.77% 0.38% 180.35% 1.07%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年178天
任职收益: 184.30% 同期上证: 13.95%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.35亿份 993.09万份 1,352.78万份 -359.7万份 -2.59%
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.57亿元 96.84% 17.14%
存款与备付金 291.99万元 1.10% 130.66%
其他资产 545.59万元 2.06% -3.04%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北京国资SCP001 20万 2,006.4万 9.57%
16深圳航空SCP008 20万 2,006.4万 9.57%
17苏国信SCP001 20万 2,006.2万 9.57%
17渤海证券CP004 20万 2,003.6万 9.55%
17中电投SCP015 20万 2,000.8万 9.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,669.8万 31.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发集富A 1.1580 1.40%
转债分级B 0.8450 0.84%
转债B级 0.6760 0.60%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
博时弘康A 1.0457 0.36%
添富转C 1.3840 0.36%
添富转A 1.4190 0.35%
博时弘康C 1.0435 0.35%
富国转债 1.5210 0.33%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢灵活 1.1550 0.09%
永赢瑞益 1.0140 0.02%
永赢永益A 1.0044 0.01%
永赢永益C 1.0052 0.01%
永赢量化 0.8060 0.00%
永赢双利C 1.0100 0.00%
永赢添益 1.0059 -0.02%
永赢丰益 1.0045 -0.04%
永赢双利A 1.0420 -0.10%
永赢稳益 1.0080 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014