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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0440

0.0000 0.00%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0440 0.00%
2017-12-14 1.0440 0.10%
2017-12-13 1.0430 0.00%
2017-12-12 1.0430 0.00%
2017-12-11 1.0430 -0.10%
2017-12-08 1.0440 0.00%
2017-12-07 1.0440 0.10%
2017-12-06 1.0430 0.00%
2017-12-05 1.0430 0.10%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 祁洁萍、李永兴
总份额 1.34亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 1次/共1.80元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.19% 0.29% 0.68% 2.05% 1.16%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 17天
任职收益: 0.38% 同期上证: -1.55%
简历: 李永兴先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理,交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2012年3月至2015年6月)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年5月至2015年6月)基金经理。2015年12月加入九泰基金管理有限公司。现担任永赢基金管理有限公司总经理助理兼基金经理。
祁洁萍: 硕士 任职日期: 2016-04-22 任职天数: 1年240天
任职收益: 184.40% 同期上证: 10.37%
简历: 祁洁萍女士:硕士,CFA,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益副总监(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司股东。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.34亿份 842.96万份 986.78万份 -143.82万份 -1.06%
2017-06-30 1.35亿份 993.09万份 1,352.78万份 -359.7万份 -2.59%
2017-03-31 1.39亿份 663.82万份 5,220.85万份 -4,557.03万份 -24.73%
2016-12-31 1.84亿份 4.06亿份 2.72亿份 1.34亿份 268.39%
2016-09-30 5,001.72万份 -- 2.49万份 -- -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.17亿元 96.64% -15.55%
存款与备付金 184.65万元 0.82% -36.76%
其他资产 568.38万元 2.53% 4.18%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17舟山交投SCP002 20万 2,008.6万 9.58%
17国开15 20万 2,008.6万 9.58%
17苏国信SCP011 20万 2,003.8万 9.56%
17国开04 20万 1,996万 9.52%
16联讯01 20万 1,961.6万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,670.7万 31.81%
可转债 50.74万 0.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
泰康稳健C 1.0817 1.07%
中加纯债A 1.0069 0.45%
中加纯债C 1.0363 0.44%
民生鑫信C 1.2501 0.37%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
华商丰利C 0.9800 0.31%
华商丰利A 0.9850 0.31%
民生鑫丰C 1.0426 0.30%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢永益A 1.0111 0.02%
永赢瑞益 1.0268 0.02%
永赢添益 0.9984 0.01%
永赢永益C 1.0114 0.01%
永赢量化 0.7870 0.00%
永赢双利C 1.0100 0.00%
永赢稳益 1.0100 0.00%
永赢双利A 1.0440 0.00%
永赢丰益 1.0034 -0.02%
永赢灵活 1.0810 -0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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