rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1433

0.0002 0.02%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.1433 0.02%
2019-09-20 1.1431 0.14%
2019-09-19 1.1415 0.30%
2019-09-18 1.1381 -0.08%
2019-09-17 1.1390 -0.40%
2019-09-16 1.1436 -0.05%
2019-09-12 1.1442 0.12%
2019-09-11 1.1428 -0.13%
2019-09-10 1.1443 -0.24%

购买指南

更多
  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴、乔嘉麒、陆海燕、万纯
总份额 2.14亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 2次/共1.85元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 2.14% 4.48% 5.35% 14.70% 14.54%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

万纯: 硕士 任职日期: 2019-05-31 任职天数: 31天
任职收益: 1.30% 同期上证: 5.04%
简历: 万纯先生:北京大学硕士,多年证券相关从业经验,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理;现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
陆海燕: 硕士 任职日期: 2018-10-15 任职天数: 259天
任职收益: 11.14% 同期上证: 18.57%
简历: 陆海燕女士:中国国籍,东南大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7月至2018年5月在光大保德信基金管理有限公司任研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理。现担任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
乔嘉麒: 硕士 任职日期: 2018-02-05 任职天数: 1年146天
任职收益: 8.71% 同期上证: -12.69%
简历: 乔嘉麒先生:复旦大学经济学硕士、复旦大学经济学学士,多年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
李永兴: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年215天
任职收益: 10.65% 同期上证: -9.11%
简历: 李永兴先生:北京大学金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2015年12月加入九泰基金管理有限公司,曾任投资总监。现担任永赢基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.14亿份 2,635.19万份 495.82万份 2,139.36万份 11.09%
2019-03-31 1.93亿份 3,188.92万份 2,430.09万份 758.83万份 4.10%
2018-12-31 1.85亿份 110.03万份 6,753.83万份 -6,643.8万份 -26.39%
2018-09-30 2.52亿份 3,076.34万份 217.08万份 2,859.25万份 12.81%
2018-06-30 2.23亿份 9,492.81万份 177.84万份 9,314.97万份 71.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,418.22万元 16.84% 85.68%
债券 2.02亿元 76.94% -0.43%
存款与备付金 1,241.53万元 4.73% 188.43%
其他资产 388.32万元 1.48% -14.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 25.92万 351.27万 1.48%
隆基股份 15.03万 347.34万 1.46%
海通证券 23.48万 333.18万 1.40%
平安银行 23.2万 319.7万 1.35%
中信证券 11.71万 278.82万 1.18%
保利地产 20.73万 264.51万 1.12%
通威股份 16.36万 230.02万 0.97%
深信服 2.61万 228.48万 0.96%
中国人寿 7.65万 216.65万 0.91%
兴业银行 10.93万 199.91万 0.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,483.07万 6.25%
制造业 1,396.56万 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,274.07万 5.37%
房地产业 264.51万 1.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 20万 2,046.8万 8.63%
19进出01 20万 1,996.8万 8.42%
19国开05 20万 1,959万 8.26%
14常熟发投MTN001 10万 1,064万 4.49%
18深建01 10万 1,030.2万 4.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,062.2万 38.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
广发集嘉A 1.1067 0.38%
华商转债C 0.9842 0.38%
华商转债A 0.9862 0.38%
广发集嘉C 1.1060 0.37%
利得稳债A 1.0860 0.37%
鹏华丰和C 1.1060 0.27%
中邮睿信 1.1520 0.26%
诺安联创A 1.0793 0.25%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢智能C 1.1603 0.18%
永赢智能A 1.1629 0.18%
永赢伟益 1.0163 0.06%
永赢诚益C 1.0250 0.06%
永赢增益A 1.0253 0.06%
永赢诚益A 1.0268 0.06%
永赢开泰C 1.0011 0.05%
永赢开泰A 1.0012 0.05%
永赢盛益A 1.0195 0.05%
永赢增益C 1.0251 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014