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永赢双利债券A (永赢双利A 002521) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9982

0.0016 0.16%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 1.0014 0.32%
2018-08-20 0.9982 0.16%
2018-08-17 0.9966 -0.22%
2018-08-16 0.9988 -0.24%
2018-08-15 1.0012 -0.52%
2018-08-14 1.0064 -0.05%
2018-08-13 1.0069 -0.16%
2018-08-10 1.0085 -0.17%
2018-08-09 1.0102 0.29%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券A 基金简称 永赢双利A 基金代码 002521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴、乔嘉麒
总份额 2.23亿份 总净资产 2.25亿 基金分红 2次/共1.85元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -0.02% -2.92% -0.99% 1.09% 0.42%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

乔嘉麒: 硕士 任职日期: 2018-02-05 任职天数: 197天
任职收益: -0.65% 同期上证: -21.61%
简历: 乔嘉麒先生:复旦大学经济学硕士、复旦大学经济学学士,多年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。
李永兴: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 263天
任职收益: 0.79% 同期上证: -17.60%
简历: 李永兴先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理,交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2012年3月至2015年6月)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年5月至2015年6月)基金经理。2015年12月加入九泰基金管理有限公司。现担任永赢基金管理有限公司总经理助理兼基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.23亿份 9,492.81万份 177.84万份 9,314.97万份 71.66%
2018-03-31 1.3亿份 5,424.52万份 174.71万份 5,249.81万份 67.75%
2017-12-31 7,748.63万份 303.21万份 5,919.87万份 -5,616.65万份 -42.02%
2017-09-30 1.34亿份 842.96万份 986.78万份 -143.82万份 -1.06%
2017-06-30 1.35亿份 993.09万份 1,352.78万份 -359.7万份 -2.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,157.91万元 14.69% 583.48%
债券 2.35亿元 83.20% 74.16%
存款与备付金 146.38万元 0.52% -87.88%
其他资产 450.39万元 1.59% 118.41%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江西铜业 33.56万 531.91万 2.36%
陕西煤业 62.77万 515.97万 2.29%
西山煤电 65.81万 494.23万 2.20%
潞安环能 53.18万 492.45万 2.19%
平煤股份 101.71万 425.15万 1.89%
中信证券 18.79万 311.35万 1.38%
海通证券 28.59万 270.75万 1.20%
阳泉煤业 35.98万 257.26万 1.14%
中国神华 12.16万 242.47万 1.08%
三一重工 19.18万 172.04万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 2,427.52万 10.79%
金融业 854.07万 3.80%
制造业 781.16万 3.47%
房地产业 95.16万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 20万 2,017万 8.97%
18国开01 20万 2,006万 8.92%
17兵装01 20万 1,996.8万 8.88%
15新城01 20万 1,992.8万 8.86%
16疏浚02 20万 1,968.2万 8.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,927.2万 39.69%
可转债 1,049.49万 4.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安双利 1.7700 2.91%
博时债C 2.1960 0.78%
博时债券 2.2400 0.76%
持久增利 1.0304 0.70%
博时转A 1.2190 0.66%
华商转债A 0.9441 0.64%
华商转债C 0.9466 0.64%
融通转债C 0.7816 0.63%
益民信用A 1.0272 0.63%
融通转债A 0.7932 0.62%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢添利 0.9853 0.95%
永赢灵活 0.8329 0.75%
永赢双利A 0.9982 0.16%
永赢双利C 1.0084 0.16%
永赢恒益 1.0162 0.03%
永赢增益C 1.0219 0.03%
永赢增益A 1.0225 0.03%
永赢润益A 1.0001 0.01%
永赢丰利C 1.0042 0.01%
永赢丰利A 1.0045 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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