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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.2227 -0.29%
2020-09-23 1.2262 -0.04%
2020-09-22 1.2267 -0.28%
2020-09-21 1.2301 -0.15%
2020-09-18 1.2320 0.77%
2020-09-17 1.2226 -0.05%
2020-09-16 1.2232 0.00%
2020-09-15 1.2232 0.25%
2020-09-14 1.2201 0.08%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 24.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券C 基金简称 永赢双利C 基金代码 002522
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴、乔嘉麒
总份额 2,620.17万份 总净资产 24.27亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.66% 2.59% 4.66% 6.32% 3.52%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

乔嘉麒: 硕士 任职日期: 2018-02-05 任职天数: 2年233天
任职收益: 21.06% 同期上证: -7.58%
简历: 乔嘉麒先生:复旦大学经济学硕士、复旦大学经济学学士,多年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
李永兴: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 2年299天
任职收益: 21.72% 同期上证: -2.85%
简历: 李永兴先生:副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,620.17万份 826.9万份 2,807.61万份 -1,980.71万份 -43.05%
2020-03-31 4,600.89万份 5,094.69万份 3,672.35万份 1,422.34万份 44.75%
2019-12-31 3,178.55万份 3,082.95万份 754.41万份 2,328.55万份 273.95%
2019-09-30 850万份 971.61万份 317.08万份 654.53万份 334.85%
2019-06-30 195.47万份 480.83万份 440.77万份 40.05万份 25.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.78亿元 16.31% -9.32%
债券 23.72亿元 80.89% -4.58%
存款与备付金 2,830万元 0.96% 168.87%
其他资产 5,365.72万元 1.83% 4.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:29.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 187.07万 4,510.26万 1.86%
海通证券 347.33万 4,369.41万 1.80%
美的集团 70.97万 4,243.21万 1.75%
东方财富 206.13万 4,163.76万 1.72%
万科A 149.7万 3,913.16万 1.61%
国泰君安 224.64万 3,877.28万 1.60%
招商银行 106.04万 3,575.8万 1.47%
保利地产 216.51万 3,200.02万 1.32%
平安银行 234.61万 3,003.01万 1.24%
格力电器 36.74万 2,078.38万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.17亿 13.06%
房地产业 9,829.23万 4.05%
制造业 6,321.59万 2.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宝钢01 100万 9,936万 4.09%
18苏通01 90万 9,400.5万 3.87%
19国开15 90万 9,124.2万 3.76%
19北汽11 80万 8,057.6万 3.32%
20国开01 80万 8,011.2万 3.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.1亿 53.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
华润稳健C 1.0340 0.78%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
华富恒富A 1.2423 0.54%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢嘉益 1.0243 0.04%
永赢诚益A 1.0392 0.03%
永赢颐利 1.0650 0.03%
永赢欣益 1.0004 0.02%
永赢智益 1.0016 0.02%
永赢丰益 1.0032 0.02%
永赢永益C 1.0268 0.02%
永赢永益A 1.0286 0.02%
永赢开泰C 1.0343 0.02%
永赢开泰A 1.0365 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
华安睿明A 1.4134 8.01%
华安睿明C 1.3928 7.90%
英大国改 1.5761 7.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3920 96.10%
农银能源 1.9319 88.63%
广发精选 2.6650 87.94%
农银研究 2.7074 85.32%
农银工业 2.4550 84.82%
广发高端A 2.1475 79.89%
招商精选 3.7220 79.03%
添富消美 2.4189 78.95%
南方港成 1.8820 77.88%
长城久鼎 2.2350 76.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
长城环保 2.3023 116.67%
广发高端A 2.1475 110.64%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%
农银能源 1.9319 98.43%
创金工业A 2.0007 97.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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