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永赢双利债券C (永赢双利C 002522) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1382

-0.0048 -0.42%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1382 -0.42%
2019-10-17 1.1430 0.07%
2019-10-16 1.1422 -0.04%
2019-10-15 1.1426 -0.18%
2019-10-14 1.1447 0.28%
2019-10-11 1.1415 0.12%
2019-10-10 1.1401 0.36%
2019-10-09 1.1360 0.06%
2019-10-08 1.1353 -0.22%

购买指南

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  • 2016-05-05
  • 债券型基金
  • 2.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢双利债券C 基金简称 永赢双利C 基金代码 002522
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-05 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴、乔嘉麒、陆海燕、万纯
总份额 195.47万份 总净资产 2.37亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% -0.60% 2.86% 3.09% 14.70% 13.07%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

万纯: 硕士 任职日期: 2019-05-31 任职天数: 31天
任职收益: 1.27% 同期上证: 5.04%
简历: 万纯先生:北京大学硕士,多年证券相关从业经验,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理;现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
陆海燕: 硕士 任职日期: 2018-10-15 任职天数: 259天
任职收益: 10.87% 同期上证: 18.57%
简历: 陆海燕女士:中国国籍,东南大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7月至2018年5月在光大保德信基金管理有限公司任研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理。现担任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。
乔嘉麒: 硕士 任职日期: 2018-02-05 任职天数: 1年146天
任职收益: 9.40% 同期上证: -12.69%
简历: 乔嘉麒先生:复旦大学经济学硕士、复旦大学经济学学士,多年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
李永兴: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年215天
任职收益: 10.38% 同期上证: -9.11%
简历: 李永兴先生:北京大学金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2015年12月加入九泰基金管理有限公司,曾任投资总监。现担任永赢基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 195.47万份 480.83万份 440.77万份 40.05万份 25.77%
2019-03-31 155.41万份 205.68万份 64.19万份 141.49万份 1,015.82%
2018-12-31 13.93万份 4.1万份 3.24万份 8,613.15份 6.59%
2018-09-30 13.07万份 7.05万份 6.78万份 2,735.89份 2.14%
2018-06-30 12.79万份 4.09万份 1,507.4万份 -1,503.31万份 -99.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,418.22万元 16.84% 85.68%
债券 2.02亿元 76.94% -0.43%
存款与备付金 1,241.53万元 4.73% 188.43%
其他资产 388.32万元 1.48% -14.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 25.92万 351.27万 1.48%
隆基股份 15.03万 347.34万 1.46%
海通证券 23.48万 333.18万 1.40%
平安银行 23.2万 319.7万 1.35%
中信证券 11.71万 278.82万 1.18%
保利地产 20.73万 264.51万 1.12%
通威股份 16.36万 230.02万 0.97%
深信服 2.61万 228.48万 0.96%
中国人寿 7.65万 216.65万 0.91%
兴业银行 10.93万 199.91万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,483.07万 6.25%
制造业 1,396.56万 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,274.07万 5.37%
房地产业 264.51万 1.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出04 20万 2,046.8万 8.63%
19进出01 20万 1,996.8万 8.42%
19国开05 20万 1,959万 8.26%
14常熟发投MTN001 10万 1,064万 4.49%
18深建01 10万 1,030.2万 4.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,062.2万 38.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢开泰A 1.0039 0.07%
永赢开泰C 1.0036 0.06%
永赢荣益C 1.0729 0.06%
永赢荣益A 1.0739 0.06%
永赢汇利 1.0002 0.02%
永赢迅利 1.0238 0.02%
永赢增益C 1.0274 0.02%
永赢诚益C 1.0276 0.02%
永赢诚益A 1.0296 0.02%
永赢裕益A 1.0334 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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