基金名称 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金简称 | 光大恒利 | 基金代码 | 002523 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-26 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 魏丽 |
总份额 | 113.15亿份 | 总净资产 | 115.96亿 | 基金分红 | 5次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.00% | 0.40% | 0.69% | 1.98% | 4.06% | 3.56% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
魏丽: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-26 | 任职天数: | 1年194天 |
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任职收益: | 6.49% | 同期上证: | -7.12% | ||
简历: | 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 113.15亿份 | 30.72亿份 | 22.41亿份 | 8.31亿份 | 7.93% |
2019-06-30 | 104.84亿份 | 75.13亿份 | 6.72亿份 | 68.41亿份 | 187.77% |
2019-03-31 | 36.43亿份 | 4.8亿份 | 4.41亿份 | 3,837.73万份 | 1.06% |
2018-12-31 | 36.05亿份 | 45.59亿份 | 10.04亿份 | 35.55亿份 | 7,108.55% |
2018-09-30 | 5,000.82万份 | -- | 4,999.7万份 | -- | -49.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 116.39亿元 | 98.03% | -8.46% |
存款与备付金 | 1,909.9万元 | 0.16% | 352.74% |
其他资产 | 2.14亿元 | 1.80% | 7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开08 | 1,300万 | 13.22亿 | 11.40% |
18国开12 | 1,130万 | 11.45亿 | 9.88% |
19国开07 | 1,080万 | 10.83亿 | 9.34% |
19农发03 | 970万 | 9.73亿 | 8.39% |
16农发21 | 810万 | 8.1亿 | 6.98% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1240 | 1.54% |
转债分级B | 0.6410 | 1.10% |
浙商丰利 | 1.0864 | 0.99% |
华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
可转债B | 1.0980 | 0.64% |
宝盈融源C | 1.0055 | 0.63% |
宝盈融源A | 1.0063 | 0.63% |
鹏华转债 | 0.9680 | 0.62% |
南方希元 | 1.1346 | 0.62% |
建信转债C | 2.3200 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
光大智选 | 1.0612 | 2.54% |
光大制造 | 1.1890 | 1.62% |
光大行业 | 1.2240 | 1.32% |
光大策略 | 0.9733 | 1.13% |
光大景气 | 1.0105 | 1.08% |
光大增长 | 1.2773 | 0.93% |
光大国企 | 1.2630 | 0.88% |
光大红利 | 2.0898 | 0.87% |
光大创板 | 0.9527 | 0.86% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
南方原油C | 1.1263 | 3.19% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
易原油C | 1.1144 | 3.17% |
易原油A汇 | 0.1603 | 2.95% |
易原油C汇 | 0.1583 | 2.93% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.2027 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |