基金名称 | 光大保德信恒利纯债债券 | 基金简称 | 光大恒利 | 基金代码 | 002523 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-26 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 魏丽 |
总份额 | 63.23亿份 | 总净资产 | 64.42亿 | 基金分红 | 7次/共0.13元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.16% | 0.58% | 0.82% | 2.03% | 0.54% | 0.99% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
魏丽: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-26 | 任职天数: | 2年332天 |
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任职收益: | 10.93% | 同期上证: | 10.53% | ||
简历: | 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 63.23亿份 | 1.23亿份 | 8.7亿份 | -7.46亿份 | -10.56% |
2020-12-31 | 70.69亿份 | 18.83亿份 | 11.81亿份 | 7.03亿份 | 11.04% |
2020-09-30 | 63.66亿份 | 9,994.89万份 | 37.75亿份 | -36.75亿份 | -36.60% |
2020-06-30 | 100.41亿份 | 11.1亿份 | 25.25亿份 | -14.15亿份 | -12.35% |
2020-03-31 | 114.56亿份 | 17.07亿份 | 17.28亿份 | -2,107.12万份 | -0.18% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 77.47亿元 | 98.03% | -10.21% |
存款与备付金 | 2,170.98万元 | 0.27% | 824.75% |
其他资产 | 1.34亿元 | 1.69% | -23.7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出02 | 900万 | 8.94亿 | 13.87% |
20进出12 | 770万 | 7.71亿 | 11.96% |
20国开02 | 690万 | 6.74亿 | 10.47% |
19农发03 | 650万 | 6.53亿 | 10.13% |
18国开11 | 600万 | 6.08亿 | 9.44% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
南方得利 | 1.0567 | 1.79% |
招商添利 | 1.2279 | 0.62% |
民生嘉益 | 1.1962 | 0.59% |
浙商丰利 | 1.5573 | 0.58% |
浙商中高A | 1.0295 | 0.49% |
富国转债C | 2.0730 | 0.48% |
富国转债A | 2.0760 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大瑞和C | 1.0795 | 0.80% |
光大瑞和A | 1.0817 | 0.80% |
光大创板A | 1.5915 | 0.51% |
光大创板C | 1.4582 | 0.50% |
光大研选 | 1.4400 | 0.50% |
光大制造 | 2.2340 | 0.49% |
光大机遇 | 1.0027 | 0.46% |
光大产业 | 1.5280 | 0.46% |
光大汽车 | 0.9862 | 0.44% |
光大风格C | 1.4660 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |