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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0234

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2021/04/22 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0234 0.00%
2021-04-21 1.0234 0.05%
2021-04-20 1.0229 0.06%
2021-04-19 1.0223 0.04%
2021-04-16 1.0219 0.01%
2021-04-15 1.0218 0.00%
2021-04-14 1.0218 0.01%
2021-04-13 1.0217 0.10%
2021-04-12 1.0207 0.06%

购买指南

更多
  • 2016-08-26
  • 债券型基金
  • 64.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信恒利纯债债券 基金简称 光大恒利 基金代码 002523
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-26 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 63.23亿份 总净资产 64.42亿 基金分红 7次/共0.13元
风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.58% 0.82% 2.03% 0.54% 0.99%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏丽： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 2年332天
任职收益： 10.93% 同期上证： 10.53%
简历： 魏丽女士：2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理，2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理；2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司，2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理，2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 63.23亿份 1.23亿份 8.7亿份 -7.46亿份 -10.56%
2020-12-31 70.69亿份 18.83亿份 11.81亿份 7.03亿份 11.04%
2020-09-30 63.66亿份 9,994.89万份 37.75亿份 -36.75亿份 -36.60%
2020-06-30 100.41亿份 11.1亿份 25.25亿份 -14.15亿份 -12.35%
2020-03-31 114.56亿份 17.07亿份 17.28亿份 -2,107.12万份 -0.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.47亿元 98.03% -10.21%
存款与备付金 2,170.98万元 0.27% 824.75%
其他资产 1.34亿元 1.69% -23.7%
报告期：2021-03-31 资产总值：79.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出02 900万 8.94亿 13.87%
20进出12 770万 7.71亿 11.96%
20国开02 690万 6.74亿 10.47%
19农发03 650万 6.53亿 10.13%
18国开11 600万 6.08亿 9.44%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.0795 0.80%
光大瑞和A 1.0817 0.80%
光大创板A 1.5915 0.51%
光大创板C 1.4582 0.50%
光大研选 1.4400 0.50%
光大制造 2.2340 0.49%
光大机遇 1.0027 0.46%
光大产业 1.5280 0.46%
光大汽车 0.9862 0.44%
光大风格C 1.4660 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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