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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0170

0.0000 0.00%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0170 0.00%
2019-07-12 1.0170 0.00%
2019-07-11 1.0170 0.10%
2019-07-10 1.0160 0.00%
2019-07-09 1.0160 -0.10%
2019-07-08 1.0170 0.10%
2019-07-05 1.0160 -0.10%
2019-07-04 1.0170 0.00%
2019-07-03 1.0170 0.10%

购买指南

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  • 2016-08-26
  • 债券型基金
  • 106.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信恒利纯债债券 基金简称 光大恒利 基金代码 002523
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-26 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 104.82亿份 总净资产 106.4亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.59% 1.07% 1.65% 5.00% 2.25%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年36天
任职收益: 5.00% 同期上证: -2.88%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 36.43亿份 4.8亿份 4.41亿份 3,837.73万份 1.06%
2018-12-31 36.05亿份 45.59亿份 10.04亿份 35.55亿份 7,108.55%
2018-09-30 5,000.82万份 -- 4,999.7万份 -- -49.99%
2018-06-30 1亿份 9,999.65万份 610.25万份 9,389.4万份 1,536.43%
2018-03-31 611.12万份 54.81份 9.72亿份 -9.72亿份 -99.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.73亿元 92.21% 1.45%
存款与备付金 153.23万元 0.03% -28.61%
其他资产 4.02亿元 7.76% 307.4%
报告期:2019-03-31 资产总值:51.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发21 1,080万 10.76亿 28.28%
15进出16 590万 5.96亿 15.67%
18国开08 420万 4.29亿 11.27%
16农发03 420万 4.21亿 11.05%
17国开05 400万 4.05亿 10.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.1562 1.74%
量化核心 1.1645 1.16%
光大配置 1.0200 0.89%
光大铭鑫A 1.0150 0.83%
光大铭鑫C 1.0298 0.83%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大睿鑫C 1.0420 0.48%
光大红利 1.9597 0.43%
光大睿鑫A 1.2090 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5310 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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