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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0150

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2019/12/06 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0150 0.00%
2019-12-05 1.0150 0.00%
2019-12-04 1.0150 0.00%
2019-12-03 1.0150 0.00%
2019-12-02 1.0150 0.00%
2019-11-29 1.0150 0.10%
2019-11-28 1.0140 0.00%
2019-11-27 1.0140 0.00%
2019-11-26 1.0140 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-08-26
  • 债券型基金
  • 115.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信恒利纯债债券 基金简称 光大恒利 基金代码 002523
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-26 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 113.15亿份 总净资产 115.96亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.40% 0.69% 1.98% 4.06% 3.56%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏丽： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 1年194天
任职收益： 6.49% 同期上证： -7.12%
简历： 魏丽女士：2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理，2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理；2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司，2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理，2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 113.15亿份 30.72亿份 22.41亿份 8.31亿份 7.93%
2019-06-30 104.84亿份 75.13亿份 6.72亿份 68.41亿份 187.77%
2019-03-31 36.43亿份 4.8亿份 4.41亿份 3,837.73万份 1.06%
2018-12-31 36.05亿份 45.59亿份 10.04亿份 35.55亿份 7,108.55%
2018-09-30 5,000.82万份 -- 4,999.7万份 -- -49.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 116.39亿元 98.03% -8.46%
存款与备付金 1,909.9万元 0.16% 352.74%
其他资产 2.14亿元 1.80% 7%
报告期：2019-09-30 资产总值：118.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开08 1,300万 13.22亿 11.40%
18国开12 1,130万 11.45亿 9.88%
19国开07 1,080万 10.83亿 9.34%
19农发03 970万 9.73亿 8.39%
16农发21 810万 8.1亿 6.98%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大制造 1.1890 1.62%
光大行业 1.2240 1.32%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大增长 1.2773 0.93%
光大国企 1.2630 0.88%
光大红利 2.0898 0.87%
光大创板 0.9527 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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