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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0240

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2019/09/20 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0240 0.00%
2019-09-19 1.0240 0.00%
2019-09-18 1.0240 0.00%
2019-09-17 1.0240 0.00%
2019-09-16 1.0240 0.10%
2019-09-12 1.0230 0.00%
2019-09-11 1.0230 0.00%
2019-09-10 1.0230 0.00%
2019-09-09 1.0230 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-08-26
  • 债券型基金
  • 106.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信恒利纯债债券 基金简称 光大恒利 基金代码 002523
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-26 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 104.84亿份 总净资产 106.4亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-09-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.20% 1.09% 1.86% 4.89% 2.95%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏丽： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 1年36天
任职收益： 5.00% 同期上证： -2.88%
简历： 魏丽女士：2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理，2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理；2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 104.84亿份 75.13亿份 6.72亿份 68.41亿份 187.77%
2019-03-31 36.43亿份 4.8亿份 4.41亿份 3,837.73万份 1.06%
2018-12-31 36.05亿份 45.59亿份 10.04亿份 35.55亿份 7,108.55%
2018-09-30 5,000.82万份 -- 4,999.7万份 -- -49.99%
2018-06-30 1亿份 9,999.65万份 610.25万份 9,389.4万份 1,536.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 127.15亿元 98.42% 166.39%
存款与备付金 421.85万元 0.03% 175.31%
其他资产 2亿元 1.55% -50.19%
报告期：2019-06-30 资产总值：129.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开08 1,730万 17.6亿 16.55%
18国开12 1,130万 11.43亿 10.74%
19国开07 1,080万 10.8亿 10.15%
19农发03 970万 9.69亿 9.11%
16农发21 810万 8.07亿 7.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1.99亿 1.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.2807 0.76%
光大中盘 1.2692 0.74%
光大银发 1.8490 0.54%
光大优选 0.9252 0.47%
光大智选 1.0200 0.42%
光大鼎鑫A 1.0430 0.38%
光大红利 2.0668 0.38%
光大配置 1.0770 0.37%
光大铭鑫A 1.1920 0.37%
光大铭鑫C 1.2075 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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