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南方安享绝对收益混合 (南方安享 002527) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0214

-0.0003 -0.03%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0214 -0.03%
2019-11-19 1.0217 0.21%
2019-11-18 1.0196 1.55%
2019-11-15 1.0040 -0.14%
2019-11-14 1.0054 -0.18%
2019-11-13 1.0072 -0.09%
2019-11-12 1.0081 0.21%
2019-11-11 1.0060 -0.16%
2019-11-08 1.0076 0.02%

购买指南

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  • 2016-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 7,262.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方安享绝对收益混合 基金简称 南方安享 基金代码 002527
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-06 基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
总份额 7,321.23万份 总净资产 7,262.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% 2.03% 1.78% 8.95% 7.81% 8.26%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

钱厚翔: 硕士 任职日期: 2019-04-18 任职天数: 217天
任职收益: 9.73% 同期上证: -10.43%
简历: 钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,321.23万份 1,719.54万份 6,467.24万份 -4,747.7万份 -39.34%
2019-06-30 1.21亿份 15.61万份 1.46亿份 -1.46亿份 -54.72%
2019-03-31 2.67亿份 2.18亿份 246.38万份 2.16亿份 422.95%
2018-12-31 5,096.66万份 495.83份 623.47万份 -623.43万份 -10.90%
2018-09-30 5,720.09万份 -- 2,087.6万份 -- -26.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,118.67万元 83.98% -29.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 552.07万元 7.58% -69.22%
其他资产 614.9万元 8.44% -29.36%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,285.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 23.76万 677.64万 9.33%
新华保险 13.54万 659.23万 9.08%
中国平安 7.09万 617.11万 8.50%
农业银行 137.39万 475.37万 6.55%
华夏幸福 15.3万 412.64万 5.68%
工商银行 50.49万 279.21万 3.84%
海螺水泥 5.63万 232.74万 3.20%
贵州茅台 2,000 230万 3.17%
民生银行 37.4万 225.15万 3.10%
中国石化 43.04万 216.06万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,360.37万 46.27%
制造业 1,553.8万 21.39%
房地产业 658.81万 9.07%
采矿业 252.78万 3.48%
建筑业 146.84万 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.13万 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 34.84万 0.48%
科学研究和技术服务业 2.43万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,200 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
太阳转债 150 1.5万 0.02%
赣锋转债 39 3,900 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8530 0.47%
黄金易C 1.2150 0.35%
黄金联接C 1.2493 0.35%
黄金联接A 1.2497 0.35%
黄金易A 1.2207 0.35%
黄金基金 3.2682 0.34%
易基黄金 3.2701 0.34%
黄金ETF 3.2962 0.34%
博时黄金 3.2965 0.34%
易基金联A 1.1615 0.34%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.0888 1.75%
南方港成 1.0990 1.48%
南方全球 1.0180 0.79%
南方金砖 1.1690 0.78%
南方养老A 1.1280 0.69%
南方养老C 1.1233 0.68%
有色金属ETF 0.6218 0.63%
南方有色C 0.6326 0.60%
南方有色A 0.6381 0.60%
南方合顺A 1.0876 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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