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招商丰嘉混合C (招商丰嘉C 002539) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.2660 5.85%
2018-05-14 1.1960 0.00%
2018-05-11 1.1960 0.00%
2018-05-10 1.1960 0.00%
2018-05-09 1.1960 0.00%
2018-05-08 1.1960 -0.08%
2018-05-07 1.1970 0.00%
2018-05-04 1.1970 0.00%
2018-05-03 1.1970 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-09
  • 股债平衡型基金
  • 23.57万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰嘉混合C 基金简称 招商丰嘉C 基金代码 002539
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-09 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 8.01万份 总净资产 23.57万 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.85% 5.85% 27.36% 25.22% 29.96% 25.60%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 13.48万份 12.61万份 2亿份 -2亿份 -99.93%
2017-12-31 2亿份 -- 2.05亿份 -- -50.59%
2017-09-30 4.06亿份 -- 8.89份 -- -0.00%
2017-06-30 4.06亿份 196.04份 9,500万份 -9,499.98万份 -18.98%
2017-03-31 5.01亿份 -- 14.84份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,837.74万元 23.54% -24.83%
债券 1.47亿元 71.56% -60.24%
存款与备付金 480.54万元 2.34% 103.09%
其他资产 526.69万元 2.56% -39.62%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 31.75万 1,007.75万 4.99%
新和成 25.88万 984.99万 4.87%
铁汉生态 63.97万 777.24万 3.85%
九州通 30万 568.5万 2.81%
同仁堂 16万 515.84万 2.55%
济川药业 13.53万 516.17万 2.55%
完美世界 12.83万 429.29万 2.12%
华能水电 7.16万 37.93万 0.19%
上海电气 50 334.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,024.78万 14.97%
建筑业 777.24万 3.85%
批发和零售业 568.5万 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 429.29万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.93万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 30万 2,985.6万 14.78%
17杭州银行CD257 20万 1,898.2万 9.39%
16兵装02 20万 1,855万 9.18%
14陕延油MTN003 10万 1,004.7万 4.97%
15苏国资MTN001 10万 997.2万 4.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,766.85万 18.64%
可转债 102.72万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.0895 3.00%
白酒B 1.4737 2.07%
生物医药 1.0506 1.54%
白酒分级 1.2427 1.22%
招商量化 0.9644 0.75%
消费ETF 4.7715 0.75%
招商500A 0.9881 0.73%
招商500C 0.9892 0.73%
招商联接A 1.5043 0.72%
招商联接C 1.4903 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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