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招商丰嘉混合C (招商丰嘉C 002539) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.2660 5.85%
2018-05-14 1.1960 0.00%
2018-05-11 1.1960 0.00%
2018-05-10 1.1960 0.00%
2018-05-09 1.1960 0.00%
2018-05-08 1.1960 -0.08%
2018-05-07 1.1970 0.00%
2018-05-04 1.1970 0.00%
2018-05-03 1.1970 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-09
  • 股债平衡型基金
  • 23.57万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰嘉混合C 基金简称 招商丰嘉C 基金代码 002539
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-09 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 8.01万份 总净资产 23.57万 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.85% 5.85% 27.36% 25.22% 29.96% 25.60%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 13.48万份 12.61万份 2亿份 -2亿份 -99.93%
2017-12-31 2亿份 -- 2.05亿份 -- -50.59%
2017-09-30 4.06亿份 -- 8.89份 -- -0.00%
2017-06-30 4.06亿份 196.04份 9,500万份 -9,499.98万份 -18.98%
2017-03-31 5.01亿份 -- 14.84份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,837.74万元 23.54% -24.83%
债券 1.47亿元 71.56% -60.24%
存款与备付金 480.54万元 2.34% 103.09%
其他资产 526.69万元 2.56% -39.62%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 31.75万 1,007.75万 4.99%
新和成 25.88万 984.99万 4.87%
铁汉生态 63.97万 777.24万 3.85%
九州通 30万 568.5万 2.81%
同仁堂 16万 515.84万 2.55%
济川药业 13.53万 516.17万 2.55%
完美世界 12.83万 429.29万 2.12%
华能水电 7.16万 37.93万 0.19%
上海电气 50 334.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,024.78万 14.97%
建筑业 777.24万 3.85%
批发和零售业 568.5万 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 429.29万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.93万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 30万 2,985.6万 14.78%
17杭州银行CD257 20万 1,898.2万 9.39%
16兵装02 20万 1,855万 9.18%
14陕延油MTN003 10万 1,004.7万 4.97%
15苏国资MTN001 10万 997.2万 4.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,766.85万 18.64%
可转债 102.72万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
高贝塔B 0.5185 6.67%
白酒B 1.0296 5.73%
券商B 0.6061 4.83%
生物药B 0.9096 4.70%
煤炭B 0.7148 4.59%
银行B端 0.8312 3.46%
地产B端 1.0150 3.08%
招商医药 1.0770 3.06%
白酒分级 1.0319 2.79%
招商体育 0.7050 2.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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