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招商丰嘉混合C (招商丰嘉C 002539) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.2660 5.85%
2018-05-14 1.1960 0.00%
2018-05-11 1.1960 0.00%
2018-05-10 1.1960 0.00%
2018-05-09 1.1960 0.00%
2018-05-08 1.1960 -0.08%
2018-05-07 1.1970 0.00%
2018-05-04 1.1970 0.00%
2018-05-03 1.1970 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-09
  • 股债平衡型基金
  • 23.57万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰嘉混合C 基金简称 招商丰嘉C 基金代码 002539
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-09 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 8.01万份 总净资产 23.57万 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.85% 5.85% 27.36% 25.22% 29.96% 25.60%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 13.48万份 12.61万份 2亿份 -2亿份 -99.93%
2017-12-31 2亿份 -- 2.05亿份 -- -50.59%
2017-09-30 4.06亿份 -- 8.89份 -- -0.00%
2017-06-30 4.06亿份 196.04份 9,500万份 -9,499.98万份 -18.98%
2017-03-31 5.01亿份 -- 14.84份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,837.74万元 23.54% -24.83%
债券 1.47亿元 71.56% -60.24%
存款与备付金 480.54万元 2.34% 103.09%
其他资产 526.69万元 2.56% -39.62%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 31.75万 1,007.75万 4.99%
新和成 25.88万 984.99万 4.87%
铁汉生态 63.97万 777.24万 3.85%
九州通 30万 568.5万 2.81%
同仁堂 16万 515.84万 2.55%
济川药业 13.53万 516.17万 2.55%
完美世界 12.83万 429.29万 2.12%
华能水电 7.16万 37.93万 0.19%
上海电气 50 334.5 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,024.78万 14.97%
建筑业 777.24万 3.85%
批发和零售业 568.5万 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 429.29万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.93万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 30万 2,985.6万 14.78%
17杭州银行CD257 20万 1,898.2万 9.39%
16兵装02 20万 1,855万 9.18%
14陕延油MTN003 10万 1,004.7万 4.97%
15苏国资MTN001 10万 997.2万 4.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,766.85万 18.64%
可转债 102.72万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
财通价值 1.4230 1.43%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6680 2.98%
高贝塔B 0.4876 1.60%
地产B端 1.0517 1.30%
煤炭分级 0.8560 1.15%
招商行业A 1.0640 0.95%
券商B 0.7227 0.74%
招商(QDII)美元 0.1430 0.70%
深TMT 3.4209 0.67%
招商添悦A 1.0229 0.67%
地产分级 1.0354 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

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