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民生加银养老服务混合 (民生养老 002547) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5780

-0.1070 -3.99%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.5780 -3.99%
2021-03-03 2.6850 1.47%
2021-03-02 2.6460 -0.86%
2021-03-01 2.6690 2.07%
2021-02-26 2.6150 -2.02%
2021-02-25 2.6690 0.57%
2021-02-24 2.6540 -3.14%
2021-02-23 2.7400 0.29%
2021-02-22 2.7320 -4.74%

购买指南

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  • 2016-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 4.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银养老服务混合 基金简称 民生养老 基金代码 002547
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-05 基金公司 民生加银 基金经理 高松
总份额 1.74亿份 总净资产 4.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.41% -8.97% 8.46% 17.50% 61.53% -3.08%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

高松: 博士 任职日期: 2016-12-05 任职天数: 4年91天
任职收益: 156.26% 同期上证: 9.32%
简历: 高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.74亿份 338.08万份 272.64万份 65.44万份 0.38%
2020-09-30 1.74亿份 1.62亿份 880.39万份 1.53亿份 727.37%
2020-06-30 2,099.77万份 798.2万份 741.78万份 56.42万份 2.76%
2020-03-31 2,043.35万份 764.64万份 1,321.41万份 -556.77万份 -21.41%
2019-12-31 2,600.12万份 960.77万份 955.68万份 5.09万份 0.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.22亿元 90.00% 28.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,635.94万元 9.89% 4.65%
其他资产 53.3万元 0.11% -93.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 7.15万 3,207.91万 6.92%
亿纬锂能 33.95万 2,767.19万 5.97%
美的集团 27.36万 2,693.61万 5.81%
海尔智家 79.07万 2,309.63万 4.98%
康泰生物 13.12万 2,289.54万 4.94%
隆基股份 24.84万 2,290.25万 4.94%
欧派家居 16.68万 2,242.92万 4.84%
中国平安 24.55万 2,135.36万 4.60%
立讯精密 37.13万 2,083.9万 4.49%
宁德时代 5.39万 1,892.48万 4.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.19亿 68.71%
金融业 4,807.49万 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,779.43万 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 1,091.73万 2.35%
批发和零售业 1,043.16万 2.25%
租赁和商务服务业 982.93万 2.12%
卫生和社会工作 570.81万 1.23%
农、林、牧、渔业 32.84万 0.07%
科学研究和技术服务业 26.9万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 5.65万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
天康转债 4,700 97.8万 3.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
民生平衡 1.0698 0.85%
民生卓越 1.1464 0.46%
民生康宁 1.2292 0.40%
民生睿智 0.9785 0.14%
民生瑞盈 1.0163 0.12%
民生瑞夏 0.9996 0.10%
民生鑫安A 1.0110 0.10%
民生鑫安C 1.0110 0.10%
民生汇智 1.0024 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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