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民生加银养老服务混合 (民生养老 002547) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2890

-0.0210 -0.91%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.2890 -0.91%
2020-10-15 2.3100 -0.43%
2020-10-14 2.3200 -0.81%
2020-10-13 2.3390 1.21%
2020-10-12 2.3110 2.57%
2020-10-09 2.2530 3.06%
2020-09-30 2.1860 0.28%
2020-09-29 2.1800 1.11%
2020-09-28 2.1560 -0.14%

购买指南

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  • 2016-09-05
  • 股债平衡型基金
  • 4,005.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银养老服务混合 基金简称 民生养老 基金代码 002547
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-05 基金公司 民生加银 基金经理 高松
总份额 2,099.77万份 总净资产 4,005.42万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 6.12% 13.54% 45.15% 63.85% 53.11%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

高松: 博士 任职日期: 2016-12-05 任职天数: 3年320天
任职收益: 127.53% 同期上证: 4.11%
简历: 高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,099.77万份 798.2万份 741.78万份 56.42万份 2.76%
2020-03-31 2,043.35万份 764.64万份 1,321.41万份 -556.77万份 -21.41%
2019-12-31 2,600.12万份 960.77万份 955.68万份 5.09万份 0.20%
2019-09-30 2,595.03万份 787.7万份 1,180.8万份 -393.09万份 -13.16%
2019-06-30 2,988.13万份 536.59万份 2,493.9万份 -1,957.3万份 -39.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,224.91万元 73.16% 30.55%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 680.09万元 15.43% 40.96%
其他资产 503.02万元 11.41% 498.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,408.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 4.82万 247.66万 6.18%
牧原股份 2.54万 207.95万 5.19%
美的集团 2.83万 169.39万 4.23%
智飞生物 1.63万 163.24万 4.08%
康泰生物 9,100 147.57万 3.68%
欣旺达 7.78万 147.04万 3.67%
安琪酵母 2.9万 143.49万 3.58%
完美世界 2.14万 123.35万 3.08%
海尔智家 6.8万 120.36万 3.00%
一心堂 3.16万 117.27万 2.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,590.89万 64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 245.52万 6.13%
农、林、牧、渔业 207.95万 5.19%
批发和零售业 122.27万 3.05%
卫生和社会工作 58.28万 1.45%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
天康转债 4,700 97.8万 3.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0312 0.77%
民生动能C 1.0301 0.76%
民生港股A 0.9412 0.59%
民生港股C 0.9332 0.58%
民生医药 1.0185 0.33%
民生家盈A 1.0090 0.29%
民生300 5.1591 0.28%
民生家盈C 1.0082 0.27%
民生嘉盈 1.2337 0.26%
民生300联接C 1.2471 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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